中欧招益稳健一年持有混合C基金净值查询(013913)
今天最新净值
1.1260
-0.0039 -0.35%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1370
-0.0010 -0.0904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1260
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2630亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧招益稳健一年持有混合C(013913)基金累计收益率-0.80%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1248 |
1.1248 |
1.1260 |
1.1260 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1260 |
1.1260 |
1.1299 |
1.1299 |
-0.0039 |
-0.35% |
| 2026-09-14 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1299 |
1.1299 |
1.1290 |
1.1290 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1290 |
1.1290 |
1.1313 |
1.1313 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1322 |
1.1322 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1322 |
1.1322 |
1.1313 |
1.1313 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1313 |
1.1313 |
1.1333 |
1.1333 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1333 |
1.1333 |
1.1349 |
1.1349 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-09-04 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1349 |
1.1349 |
1.1342 |
1.1342 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1342 |
1.1342 |
1.1340 |
1.1340 |
0.0002 |
0.02% |
|
|
| 2026-09-02 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1340 |
1.1340 |
1.1362 |
1.1362 |
-0.0022 |
-0.19% |
| 2026-09-01 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1379 |
1.1379 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1379 |
1.1379 |
1.1369 |
1.1369 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1369 |
1.1369 |
1.1370 |
1.1370 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1370 |
1.1370 |
1.1372 |
1.1372 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1372 |
1.1372 |
1.1362 |
1.1362 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1362 |
1.1362 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0019 |
-0.17% |
| 2026-08-24 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1396 |
1.1396 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1396 |
1.1396 |
1.1375 |
1.1375 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-20 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1375 |
1.1375 |
1.1365 |
1.1365 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1365 |
1.1365 |
1.1381 |
1.1381 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1381 |
1.1381 |
1.1382 |
1.1382 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
013913 |
中欧招益稳健一年持有混合C |
1.1382 |
1.1382 |
1.1351 |
1.1351 |
0.0031 |
0.27% |
