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易方达红利混合A - 基金主页(代码:020801)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1687 0.0020 0.17% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.2095 0.0035 0.2887% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2437
成立日期：2024-07-19
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：1.0846亿
最近资产：1.24亿
基金公司：易方达基金
基金经理：包正钰

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.49%	-1.46%	-0.80%	-2.03%	-2.51%	29.60%	-	30.27%
同类排名	2736/4984	1335/5415	949/5423	1802/5360	3011/4727	3237/4210		-

易方达红利混合A(020801)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1628	-0.50%
2026-09-14	1.1687	0.17%
2026-09-11	1.1667	-1.49%
2026-09-10	1.1843	-1.02%
2026-09-09	1.1965	0.49%
2026-09-08	1.1907	0.40%

易方达红利混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-04	2025-12-04	2025-12-05	分红	每份派现金0.0200元
2025-06-11	2025-06-11	2025-06-12	分红	每份派现金0.0220元
2024-12-10	2024-12-10	2024-12-11	分红	每份派现金0.0330元

易方达红利混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
00700	腾讯控股	0.0000	3.78%	3.53%
603259	药明康德	0.0000	3.29%	6.71%
601919	中远海控	0.0000	1.65%	0.78%
600938	中国海油	0.0000	1.35%	-0.36%
603565	中谷物流	0.0000	1.25%	4.31%
002233	塔牌集团	0.0000	1.19%	4.99%
601699	潞安环能	0.0000	1.18%	-1.81%
000672	上峰材料	0.0000	1.09%	1.63%
601168	西部矿业	0.0000	1.07%	3.65%

易方达红利混合A(020801)基金档案

基金代码	020801	基金简称	易方达红利混合A	基金全称
发行日期	2024-07-01~2024-07-17	成立日期	2024-07-19	基金类型	混合型-偏股
基金经理	包正钰	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.24亿	最近份额	1.0846亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式C	2.0029	4.16%
科创100Z	2.5372	4.02%

混合型-偏股基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金信精选成长混合A	2.6528	6.44%
金信精选成长混合C	2.6052	6.44%
银华丰享一年持有期混合	1.8583	6.19%
新华趋势	6.2406	6.19%
财通科技创新混合A	2.0379	6.09%
财通科技创新混合C	1.9397	6.08%
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
银华心质混合A	1.8653	5.65%
银华心质混合C	1.8396	5.65%