景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021961)
今天最新净值
1.0380
-0.0031 -0.30%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1062
- 成立日期：2024-09-27
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：2.86亿元
- 基金公司：景顺长城基金
- 基金经理：汪洋 龚丽丽
近一月景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A基金净值查询
近一月,景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A(021961)基金累计收益率3.38%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0308 |
1.0990 |
1.0380 |
1.1062 |
-0.0072 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0380 |
1.1062 |
1.0411 |
1.1093 |
-0.0031 |
-0.30% |
| 2026-09-11 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0411 |
1.1093 |
1.0524 |
1.1206 |
-0.0113 |
-1.07% |
| 2026-09-10 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0524 |
1.1206 |
1.0609 |
1.1291 |
-0.0085 |
-0.80% |
| 2026-09-09 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0609 |
1.1291 |
1.0530 |
1.1212 |
0.0079 |
0.75% |
| 2026-09-08 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0530 |
1.1212 |
1.0328 |
1.1010 |
0.0202 |
1.96% |
| 2026-09-07 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0328 |
1.1010 |
1.0393 |
1.1075 |
-0.0065 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0393 |
1.1075 |
1.0344 |
1.1026 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-09-03 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0344 |
1.1026 |
1.0377 |
1.1059 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0377 |
1.1059 |
1.0445 |
1.1127 |
-0.0068 |
-0.65% |
|
|
| 2026-09-01 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0445 |
1.1127 |
1.0477 |
1.1159 |
-0.0032 |
-0.31% |
| 2026-08-31 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0477 |
1.1159 |
1.0498 |
1.1180 |
-0.0021 |
-0.20% |
| 2026-08-28 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0498 |
1.1180 |
1.0479 |
1.1161 |
0.0019 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0479 |
1.1161 |
1.0430 |
1.1112 |
0.0049 |
0.47% |
| 2026-08-26 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0430 |
1.1112 |
1.0434 |
1.1116 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-25 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0434 |
1.1116 |
1.0446 |
1.1128 |
-0.0012 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0446 |
1.1128 |
1.0416 |
1.1069 |
0.0059 |
0.57% |
| 2026-08-21 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0416 |
1.1069 |
1.0249 |
1.0902 |
0.0167 |
1.63% |
| 2026-08-20 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0249 |
1.0902 |
1.0202 |
1.0855 |
0.0047 |
0.46% |
| 2026-08-19 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0202 |
1.0855 |
1.0207 |
1.0860 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0207 |
1.0860 |
1.0137 |
1.0790 |
0.0070 |
0.69% |
| 2026-08-17 |
021961 |
景顺长城中证国新港股通央企红利ETF联接A |
1.0137 |
1.0790 |
0.9999 |
1.0652 |
0.0138 |
1.38% |
