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中欧港股通机遇混合发起C基金盘中实时估值(024591)

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今天最新净值 0.7948 -0.0059 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.7948
成立日期：
基金类型：混合型-偏股
成立份额：
最近份额：
最近资产：0.28亿元
基金公司：
基金经理：付倍佳

中欧港股通机遇混合发起C基金024591重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
02338	潍柴动力	0.0000	7.66%	8.31%	0.6365%
01888	建滔积层板	0.0000	7.26%	1.64%	0.1191%
02628	中国人寿	0.0000	6.87%	3.15%	0.2164%
02318	中国平安	0.0000	6.53%	3.30%	0.2155%
02601	中国太保	0.0000	6.01%	1.13%	0.0679%
00700	腾讯控股	0.0000	5.99%	3.53%	0.2114%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	5.73%	2.92%	0.1673%
00857	中国石油股份	0.0000	3.61%	-0.65%	-0.0235%
00012	恒基地产	0.0000	3.56%	2.00%	0.0712%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
53.22%		1.6818%		%

中欧港股通机遇混合发起C基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-16	-0.11%	2.28%
2026-09-15	-0.74%	2.28%
2026-09-14	-0.69%	2.28%
2026-09-11	-1.04%	2.28%
2026-09-10	-0.96%	2.28%
2026-09-09	0.64%	2.28%
2026-09-08	-0.98%	2.28%
2026-09-07	-0.48%	2.28%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

中欧港股通机遇混合发起C基金024591实时估值图

中欧港股通机遇混合发起C基金024591实时估值图

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旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
方正富邦核心优势混合A	1.5067	5.6061%
方正富邦核心优势混合C	1.4853	5.6061%
广发新兴成长混合C	1.7912	5.2284%
华泰柏瑞质量成长C	2.1145	4.9581%
宝盈半导体产业混合发起式A	1.9805	4.9388%
宝盈半导体产业混合发起式C	1.9479	4.9388%
国寿安保策略精选混合(LOF)C	1.8478	4.8630%
诺德兴新趋势混合A	1.3590	4.8376%

混合型-偏股基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
信澳匠心严选一年持有混合A	1.7398	6.1352%
信澳匠心严选一年持有混合C	1.7034	6.1352%
信澳景气优选混合A	1.9527	6.1005%
信澳景气优选混合C	1.8877	6.1005%
信澳优势产业混合A	2.7043	6.0852%
信澳优势产业混合C	2.6588	6.0852%
永赢先锋半导体智选混合发起A	1.8346	5.7773%
永赢先锋半导体智选混合发起C	1.8293	5.7773%