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易方达中证绿色电力ETF联接发起式C - 基金主页(代码:019059)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1618 0.0037 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1618
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4336亿
最近资产：0.81亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	6.64%	1.98%	1.07%	-6.66%	3.11%	15.74%	16.18%	26.73%
同类排名	1013/4773	76/5458	620/5421	3300/5205	2153/4361	2746/2954	1614/2253	-

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1576	-0.36%
2026-09-14	1.1618	0.32%
2026-09-11	1.1581	-0.22%
2026-09-10	1.1607	0.42%
2026-09-09	1.1559	0.85%
2026-09-08	1.1462	0.61%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.05%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.04%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	0.03%	2.68%
600011	华能国际	0.0000	0.02%	2.45%
600674	川投能源	0.0100	0.02%	1.18%
600886	国投电力	0.0000	0.02%	2.33%
601991	大唐发电	0.0000	0.02%	5.21%
600021	上海电力	0.0000	0.01%	2.90%
600023	浙能电力	0.0000	0.01%	2.29%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式C(019059)基金档案

基金代码	019059	基金简称	易方达中证绿色电力ETF联接发起式C	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.81亿元	最近份额	0.4336亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达先锋成长混合A	4.1457	4.94%
易方达先锋成长混合C	4.0627	4.94%
易方达远见成长混合A	3.7449	4.92%
易方达远见成长混合C	3.6624	4.92%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起A	2.4589	4.83%
易方达中证半导体材料设备主题ETF联接发起C	2.4457	4.83%
易方达瑞享I	12.3357	4.80%
易方达瑞享E	9.9709	4.80%
科创芯易	1.3666	4.73%
易方达中证芯片产业ETF联接发起式A	2.0226	4.16%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A	2.8162	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%