南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金盘中实时估值(520660)

今天最新净值 1.0128 -0.0033 -0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0778
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

南方中证国新港股通央企红利ETF基金520660重仓股影响估值明细

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌	贡献增长率
01088	中国神华	0.0000	10.86%	-2.67%	-0.2900%
00857	中国石油股份	0.0000	10.46%	-0.65%	-0.0680%
00883	中国海洋石油	0.0000	10.08%	-3.87%	-0.3901%
00941	中国移动	0.0000	9.46%	-0.39%	-0.0369%
00386	中国石油化	0.0000	7.35%	0.66%	0.0485%
01919	中远海控	0.0000	5.72%	-0.07%	-0.0040%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.45%	12.89%	0.5736%
00728	中国电信	0.0000	3.97%	-2.01%	-0.0798%
00762	中国联通	0.0000	2.60%	-1.39%	-0.0361%
00788	中国铁塔	0.0000	2.27%	1.02%	0.0232%
重仓股仓位合计		重仓股贡献增长率		总持股仓位	修正增长率
67.22%		-0.2596%		99.75%

南方中证国新港股通央企红利ETF基金估值历史对照

日期	实际增长率	预估增长率
2026-09-15	-0.74%	-0.11%
2026-09-14	-0.32%	-0.11%
2026-09-11	-1.14%	-0.11%
2026-09-10	-0.86%	-0.11%
2026-09-09	0.81%	-0.11%
2026-09-08	2.03%	-0.11%
2026-09-07	-0.67%	-0.11%
2026-09-04	0.53%	-0.11%

说明:基金实时估值系统是根据基金季报公布的数据建模计算得来,对基金净值增长率进行盘中实时估算。由于受基金调仓或其他因素影响，存在一定偏差。所有估值数据仅供参考，不构成投资建议。

南方中证国新港股通央企红利ETF基金520660实时估值图

南方中证国新港股通央企红利ETF基金动态

南方中证国新港股通央企红利ETF 红利拥堵了？延募和清盘双双出现，四成红利基金年内成立，业内人士直呼竞争激烈

延募+清盘，红利主题基金怎么了？曾经红极一时的红利基金近期似乎遇到了滑铁卢。新发方面，平安港股通红利优选发布公告称，将原定募集时间截止日2024年12月20日，延长至2024年12月25日从收益组成上看。标普500在1964年至2017年31%的收益来自分红。相比之下，A股市场在2006年至2022年期间分红仅占6%，而估值贡献占比极高。
标签：红利募集清盘港股主题产品发行关联基金：广发中证国新港股通央企红利ETF 华安恒生港股通中国央企红利ETF 华泰柏瑞中证中央企业红利ETF 华夏中证港股通央企红利ETF 景顺长城国证港股通红利低波动率ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 南方中证国新港股通央企红利ETF
南方中证国新港股通央企红利ETF 近3个月公告上市股票型ETF平均仓位20.36%

鹏华科创板新能源ETF今日发布上市公告书，基金将于2024年8月9日上市，上市交易份额为2.20亿份，该基金成立日为2024年7月31日，截至2024年8月2日，基金投资组合中，银行存款和结算备付金合计占基金总资产的比例为90.84%，股票投资占基金总资产的比例为9.11%，目前基金仍处于建仓期。从持有人结构看，机构投资者持有份额平均占比为27.23%，机构投资者持有份额占比居前的有华安深证主板50ETF、易方达上证科创板100增强策略ETF、招商中证2000增强策略ETF，机构投资者持有比例分别为77.52%、76.55%、75.46%，机构投资者持有比例较低的有富国中证中央企业红利ETF、富国中证红利低波动ETF、汇添富中证油气资源ETF，机构投资者持有比例分别为2.01%、2.60%、4.33%。
标签：持有投资仓位上市投资者红利比例关联基金：富国中证中央企业红利ETF 广发中证国新港股通央企红利ETF 华安深证主板50ETF 汇添富中证油气资源ETF 景顺长城中证国新港股通央企红利ETF 南方中证国新港股通央企红利ETF 鹏华中证800ETF 易方达上证50增强策略ETF

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南方基金旗下基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中证通信服务ETF	2.0327	4.2183%
南方中证互联网指数(LOF)A	1.6561	3.5921%
南方科创板3年定开混合	1.2183	2.9543%
南方人工智能混合	3.0807	2.9392%
南方中证科创创业50ETF	0.9330	2.6647%
创业板人工智能ETF南方	2.2630	2.3160%
南方军工改革灵活配置混合A	1.4678	2.2581%
南方中证国新央企科技引领ETF	1.1069	2.2456%

指数型-股票基金盘中实时估值榜

基金名称	单位净值	日增长率
华宝创业板人工智能ETF	1.0918	5.5181%
富国中证通信设备主题ETF	1.3634	5.3083%
创业板人工智能ETF华安	1.2358	4.7889%
鑫元创业AI指数发起式A	1.2963	4.6986%
鑫元创业AI指数发起式C	1.2941	4.6986%
银河中证通信设备主题指数发起式A	2.1583	4.6660%
银河中证通信设备主题指数发起式C	2.1495	4.6660%
国泰中证全指通信设备ETF	1.0681	4.2625%