南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)

今天最新净值 1.0053 -0.0075 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0041 -0.3629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0703
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一月南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率3.64%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0044	1.0694	1.0053	1.0703	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0053	1.0703	1.0128	1.0778	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0128	1.0778	1.0161	1.0811	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0161	1.0811	1.0277	1.0927	-0.0116	-1.14%
2026-09-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0277	1.0927	1.0366	1.1016	-0.0089	-0.86%
2026-09-09	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0366	1.1016	1.0283	1.0933	0.0083	0.81%
2026-09-08	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0283	1.0933	1.0074	1.0724	0.0209	2.03%
2026-09-07	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0074	1.0724	1.0142	1.0792	-0.0068	-0.67%
2026-09-04	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0142	1.0792	1.0089	1.0739	0.0053	0.53%
2026-09-03	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0089	1.0739	1.0124	1.0774	-0.0035	-0.35%

2026-09-02	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0124	1.0774	1.0194	1.0844	-0.0070	-0.69%
2026-09-01	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0194	1.0844	1.0227	1.0877	-0.0033	-0.32%
2026-08-31	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0227	1.0877	1.0250	1.0900	-0.0023	-0.22%
2026-08-28	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0250	1.0900	1.0229	1.0879	0.0021	0.21%
2026-08-27	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0229	1.0879	1.0178	1.0828	0.0051	0.50%
2026-08-26	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0178	1.0828	1.0183	1.0833	-0.0005	-0.05%
2026-08-25	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0183	1.0833	1.0195	1.0845	-0.0012	-0.12%
2026-08-24	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0195	1.0845	1.0134	1.0784	0.0061	0.60%
2026-08-21	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0134	1.0784	0.9960	1.0610	0.0174	1.72%
2026-08-20	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9960	1.0610	0.9911	1.0561	0.0049	0.49%
2026-08-19	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9911	1.0561	0.9917	1.0567	-0.0006	-0.06%
2026-08-18	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9917	1.0567	0.9843	1.0493	0.0074	0.75%
2026-08-17	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	0.9843	1.0493	0.9700	1.0350	0.0143	1.45%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%