南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF) - 基金主页(代码:520660)

今天最新净值 0.9970 -0.0074 -0.74% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0041 -0.3629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0620
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.12%	-2.99%	1.29%	0.77%	0.26%	29.30%	-	18.98%
同类排名	2373/4773	4726/5467	233/5421	888/5238	2537/4400	2277/2954		-

南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.9908	-0.62%
2026-09-17	0.9970	-0.74%
2026-09-16	1.0044	-0.09%
2026-09-15	1.0053	-0.74%
2026-09-14	1.0128	-0.32%
2026-09-11	1.0161	-1.14%

南方中证国新港股通央企红利ETF分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-07-14	2026-07-15	2026-07-20	分红	每份派现金0.0100元
2026-04-14	2026-04-15	2026-04-20	分红	每份派现金0.0100元
2026-01-19	2026-01-20	2026-01-23	分红	每份派现金0.0100元
2025-10-24	2025-10-27	2025-10-30	分红	每份派现金0.0100元
2025-07-11	2025-07-14	2025-07-17	分红	每份派现金0.0100元

南方中证国新港股通央企红利ETF基金动态

南方中证国新港股通央企红利ETF 2024年存量ETF超千只总规模攀至3.7万亿元

2024年，ETF市场迎来了爆发式增长，新发规模突破千亿大关，多款重量级产品相继上市，展现出强劲的发展势头。展望未来，华泰证券研究所认为，跨境ETF产品的推出将进一步加大，产品体系将进一步丰富和完善。
标签：规模产品募集市场红利跨境指数投资关联基金：博时上证30年期国债ETF 大成中证A50ETF 广发中证国新港股通央企红利ETF 华宝中证A50ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞沪深300ETF 华泰柏瑞中证A50ETF 华夏沪深300ETF
南方中证国新港股通央企红利ETF 红利拥堵了？延募和清盘双双出现，四成红利基金年内成立，业内人士直呼竞争激烈

延募+清盘，红利主题基金怎么了？曾经红极一时的红利基金近期似乎遇到了滑铁卢。新发方面，平安港股通红利优选发布公告称，将原定募集时间截止日2024年12月20日，延长至2024年12月25日从收益组成上看。标普500在1964年至2017年31%的收益来自分红。相比之下，A股市场在2006年至2022年期间分红仅占6%，而估值贡献占比极高。
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南方中证国新港股通央企红利ETF 重要信号！资金持续进场多只宽基ETF成交大放量

临近收盘的最后一个小时，多只宽基ETF再度放量。仅四只沪深300ETF成交额就突破200亿元，创下过去两个月来的新高。景顺长城中证A500ETF拟任基金经理龚丽丽表示，当前从估值、风险溢价以及交投活跃度看，A股都处于历史底部区域。同时，与海外主要市场相比，A股的估值优势也非常突出。
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南方中证国新港股通央企红利ETF重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
01088	中国神华	0.0000	10.86%	-2.67%
00857	中国石油股份	0.0000	10.46%	-0.65%
00883	中国海洋石油	0.0000	10.08%	-3.87%
00941	中国移动	0.0000	9.46%	-0.39%
00386	中国石油化	0.0000	7.35%	0.66%
01919	中远海控	0.0000	5.72%	-0.07%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	4.45%	12.89%
00728	中国电信	0.0000	3.97%	-2.01%
00762	中国联通	0.0000	2.60%	-1.39%
00788	中国铁塔	0.0000	2.27%	1.02%

南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金档案

基金代码	520660	基金简称	南方中证国新港股通央企红利ETF	基金全称
发行日期	2024-06-11~2024-06-21	成立日期	2024-06-26	基金类型	指数型-股票
基金经理	罗文杰潘水洋	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	27.95亿元	最近份额	13.0212亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方中国梦灵活配置混合A	2.4279	5.13%
南方信息创新混合A	5.2162	4.27%
南方信息创新混合C	4.9229	4.26%
科创板基	1.2926	4.11%
半导体ETF南方	1.0637	3.86%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.6280	3.59%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.6356	3.58%
地产ETF	1.2276	3.57%
南方上证科创板100ETF联接A	2.5801	3.53%
南方上证科创板100ETF联接C	2.5713	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%