南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)
今天最新净值
1.0053
-0.0075 -0.74%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1143
-0.0041 -0.3629%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.0703
- 成立日期：2024-06-26
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：13.0212亿
- 最近资产：27.95亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
近一月南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询
近一月,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率3.64%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0044 |
1.0694 |
1.0053 |
1.0703 |
-0.0009 |
-0.09% |
| 2026-09-15 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0053 |
1.0703 |
1.0128 |
1.0778 |
-0.0075 |
-0.74% |
| 2026-09-14 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0128 |
1.0778 |
1.0161 |
1.0811 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-09-11 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0161 |
1.0811 |
1.0277 |
1.0927 |
-0.0116 |
-1.14% |
| 2026-09-10 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0277 |
1.0927 |
1.0366 |
1.1016 |
-0.0089 |
-0.86% |
| 2026-09-09 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0366 |
1.1016 |
1.0283 |
1.0933 |
0.0083 |
0.81% |
| 2026-09-08 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0283 |
1.0933 |
1.0074 |
1.0724 |
0.0209 |
2.03% |
| 2026-09-07 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0074 |
1.0724 |
1.0142 |
1.0792 |
-0.0068 |
-0.67% |
| 2026-09-04 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0142 |
1.0792 |
1.0089 |
1.0739 |
0.0053 |
0.53% |
| 2026-09-03 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0089 |
1.0739 |
1.0124 |
1.0774 |
-0.0035 |
-0.35% |
|
|
| 2026-09-02 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0124 |
1.0774 |
1.0194 |
1.0844 |
-0.0070 |
-0.69% |
| 2026-09-01 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0194 |
1.0844 |
1.0227 |
1.0877 |
-0.0033 |
-0.32% |
| 2026-08-31 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0227 |
1.0877 |
1.0250 |
1.0900 |
-0.0023 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0250 |
1.0900 |
1.0229 |
1.0879 |
0.0021 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0229 |
1.0879 |
1.0178 |
1.0828 |
0.0051 |
0.50% |
| 2026-08-26 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0178 |
1.0828 |
1.0183 |
1.0833 |
-0.0005 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0183 |
1.0833 |
1.0195 |
1.0845 |
-0.0012 |
-0.12% |
| 2026-08-24 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0195 |
1.0845 |
1.0134 |
1.0784 |
0.0061 |
0.60% |
| 2026-08-21 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
1.0134 |
1.0784 |
0.9960 |
1.0610 |
0.0174 |
1.72% |
| 2026-08-20 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9960 |
1.0610 |
0.9911 |
1.0561 |
0.0049 |
0.49% |
| 2026-08-19 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9911 |
1.0561 |
0.9917 |
1.0567 |
-0.0006 |
-0.06% |
| 2026-08-18 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9917 |
1.0567 |
0.9843 |
1.0493 |
0.0074 |
0.75% |
| 2026-08-17 |
520660 |
南方中证国新港股通央企红利ETF |
0.9843 |
1.0493 |
0.9700 |
1.0350 |
0.0143 |
1.45% |
