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南方中证国新港股通央企红利ETF(港红利NF)基金净值查询(520660)

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今天最新净值 1.0053 -0.0075 -0.74% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1143 -0.0041 -0.3629% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.0703
成立日期：2024-06-26
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：13.0212亿
最近资产：27.95亿元
基金公司：南方基金
基金经理：罗文杰潘水洋

近一周南方中证国新港股通央企红利ETF|港红利NF基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一周,南方中证国新港股通央企红利ETF(520660)基金累计收益率-2.24%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-16	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0044	1.0694	1.0053	1.0703	-0.0009	-0.09%
2026-09-15	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0053	1.0703	1.0128	1.0778	-0.0075	-0.74%
2026-09-14	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0128	1.0778	1.0161	1.0811	-0.0033	-0.32%
2026-09-11	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0161	1.0811	1.0277	1.0927	-0.0116	-1.14%
2026-09-10	520660	南方中证国新港股通央企红利ETF	1.0277	1.0927	1.0366	1.1016	-0.0089	-0.86%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方半导体产业股票发起A	2.9991	6.53%
南方半导体产业股票发起C	2.9720	6.53%
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方高端装备混合A	5.3324	4.60%
创业板定开南方	1.6713	4.30%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接A	2.4461	5.40%
华泰柏瑞上证科创板半导体材料ETF联接C	2.4408	5.40%
科创半导	0.9744	5.40%
KC半导体	1.1858	5.39%
科半导体	1.0070	5.38%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%