长江均衡成长混合发起式A基金净值查询(010663)
今天最新净值
1.2004
-0.0027 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1388
0.0086 0.7597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4276亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一月,长江均衡成长混合发起式A(010663)基金累计收益率-1.98%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0143 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0070 |
0.57% |
