长江均衡成长混合发起式A基金净值查询(010663)
今天最新净值
1.2004
-0.0027 -0.22%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1388
0.0086 0.7597%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2004
- 成立日期：2020-12-30
- 基金类型：混合型-偏股
- 成立份额：
- 最近份额：0.4276亿
- 最近资产：0.38亿
- 基金公司：长江证券(上海)
- 基金经理：徐婕
近一季,长江均衡成长混合发起式A(010663)基金累计收益率0.78%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1944 |
1.1944 |
1.2004 |
1.2004 |
-0.0060 |
-0.50% |
| 2026-09-14 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2004 |
1.2004 |
1.2031 |
1.2031 |
-0.0027 |
-0.22% |
| 2026-09-11 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2031 |
1.2031 |
1.2152 |
1.2152 |
-0.0121 |
-1.00% |
| 2026-09-10 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2152 |
1.2152 |
1.2228 |
1.2228 |
-0.0076 |
-0.62% |
| 2026-09-09 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2231 |
1.2231 |
-0.0003 |
-0.02% |
| 2026-09-08 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2231 |
1.2231 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-07 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2278 |
1.2278 |
-0.0055 |
-0.45% |
| 2026-09-04 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2278 |
1.2278 |
1.2269 |
1.2269 |
0.0009 |
0.07% |
| 2026-09-03 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2269 |
1.2269 |
1.2211 |
1.2211 |
0.0058 |
0.47% |
| 2026-09-02 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2211 |
1.2211 |
1.2354 |
1.2354 |
-0.0143 |
-1.16% |
|
|
| 2026-09-01 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2330 |
1.2330 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-08-31 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2330 |
1.2330 |
1.2314 |
1.2314 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-28 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2314 |
1.2314 |
1.2292 |
1.2292 |
0.0022 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2292 |
1.2292 |
1.2214 |
1.2214 |
0.0078 |
0.64% |
| 2026-08-26 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2214 |
1.2214 |
1.2118 |
1.2118 |
0.0096 |
0.79% |
| 2026-08-25 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2118 |
1.2118 |
1.2112 |
1.2112 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2112 |
1.2112 |
1.2168 |
1.2168 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-08-21 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2168 |
1.2168 |
1.2170 |
1.2170 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2170 |
1.2170 |
1.2159 |
1.2159 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-19 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2159 |
1.2159 |
1.2304 |
1.2304 |
-0.0145 |
-1.18% |
| 2026-08-18 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2304 |
1.2304 |
1.2316 |
1.2316 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-08-17 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2316 |
1.2316 |
1.2246 |
1.2246 |
0.0070 |
0.57% |
| 2026-08-14 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2246 |
1.2246 |
1.2287 |
1.2287 |
-0.0041 |
-0.33% |
| 2026-08-13 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2287 |
1.2287 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0081 |
-0.65% |
| 2026-08-12 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2369 |
1.2369 |
-0.0001 |
-0.01% |
|
|
| 2026-08-11 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2369 |
1.2369 |
1.2484 |
1.2484 |
-0.0115 |
-0.92% |
| 2026-08-10 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2484 |
1.2484 |
1.2432 |
1.2432 |
0.0052 |
0.42% |
| 2026-08-07 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2432 |
1.2432 |
1.2358 |
1.2358 |
0.0074 |
0.60% |
| 2026-08-06 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2358 |
1.2358 |
1.2403 |
1.2403 |
-0.0045 |
-0.36% |
| 2026-08-05 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2403 |
1.2403 |
1.2318 |
1.2318 |
0.0085 |
0.69% |
| 2026-08-04 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2318 |
1.2318 |
1.2349 |
1.2349 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-08-03 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2349 |
1.2349 |
1.2406 |
1.2406 |
-0.0057 |
-0.46% |
| 2026-07-31 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2406 |
1.2406 |
1.2337 |
1.2337 |
0.0069 |
0.56% |
| 2026-07-30 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2337 |
1.2337 |
1.2309 |
1.2309 |
0.0028 |
0.23% |
| 2026-07-29 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2204 |
1.2204 |
0.0105 |
0.86% |
| 2026-07-28 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2204 |
1.2204 |
1.2306 |
1.2306 |
-0.0102 |
-0.83% |
| 2026-07-27 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2306 |
1.2306 |
1.2066 |
1.2066 |
0.0240 |
1.99% |
| 2026-07-24 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2066 |
1.2066 |
1.2266 |
1.2266 |
-0.0200 |
-1.63% |
| 2026-07-23 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2266 |
1.2266 |
1.2251 |
1.2251 |
0.0015 |
0.12% |
| 2026-07-22 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2251 |
1.2251 |
1.2295 |
1.2295 |
-0.0044 |
-0.36% |
| 2026-07-21 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2295 |
1.2295 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0098 |
0.80% |
| 2026-07-20 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.1969 |
1.1969 |
0.0228 |
1.90% |
| 2026-07-17 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.1969 |
1.1969 |
1.2174 |
1.2174 |
-0.0205 |
-1.68% |
| 2026-07-16 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2174 |
1.2174 |
1.2279 |
1.2279 |
-0.0105 |
-0.86% |
| 2026-07-15 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2279 |
1.2279 |
1.2144 |
1.2144 |
0.0135 |
1.11% |
| 2026-07-14 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2144 |
1.2144 |
1.2040 |
1.2040 |
0.0104 |
0.86% |
| 2026-07-13 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2040 |
1.2040 |
1.2220 |
1.2220 |
-0.0180 |
-1.47% |
| 2026-07-10 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2220 |
1.2220 |
1.2310 |
1.2310 |
-0.0090 |
-0.73% |
| 2026-07-09 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2310 |
1.2310 |
1.2122 |
1.2122 |
0.0188 |
1.55% |
| 2026-07-08 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2122 |
1.2122 |
1.2213 |
1.2213 |
-0.0091 |
-0.75% |
| 2026-07-07 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2213 |
1.2213 |
1.2309 |
1.2309 |
-0.0096 |
-0.78% |
| 2026-07-06 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2309 |
1.2309 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0086 |
0.70% |
| 2026-07-03 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2089 |
1.2089 |
0.0134 |
1.11% |
| 2026-07-02 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2089 |
1.2089 |
1.2368 |
1.2368 |
-0.0279 |
-2.26% |
| 2026-07-01 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2368 |
1.2368 |
1.2378 |
1.2378 |
-0.0010 |
-0.08% |
| 2026-06-30 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2378 |
1.2378 |
1.2354 |
1.2354 |
0.0024 |
0.19% |
| 2026-06-29 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2354 |
1.2354 |
1.2197 |
1.2197 |
0.0157 |
1.29% |
| 2026-06-26 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2197 |
1.2197 |
1.2481 |
1.2481 |
-0.0284 |
-2.28% |
| 2026-06-25 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2481 |
1.2481 |
1.2346 |
1.2346 |
0.0135 |
1.09% |
| 2026-06-24 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2346 |
1.2346 |
1.2243 |
1.2243 |
0.0103 |
0.84% |
| 2026-06-23 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2243 |
1.2243 |
1.2365 |
1.2365 |
-0.0122 |
-0.99% |
| 2026-06-22 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2365 |
1.2365 |
1.2052 |
1.2052 |
0.0313 |
2.60% |
| 2026-06-18 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2052 |
1.2052 |
1.2108 |
1.2108 |
-0.0056 |
-0.46% |
| 2026-06-17 |
010663 |
长江均衡成长混合发起式A |
1.2108 |
1.2108 |
1.2023 |
1.2023 |
0.0085 |
0.71% |
