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易方达中证绿色电力ETF联接发起式A - 基金主页(代码:019058)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1669 -0.0011 -0.09% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1669
成立日期：2023-09-12
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.4323亿
最近资产：1.02亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：伍臣东

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.99%	-1.65%	-0.50%	-7.52%	2.62%	14.39%	15.47%	27.67%
同类排名	1240/4773	3043/5467	533/5421	2376/5238	2021/4400	2735/2954	1610/2253	-

易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1517	-1.32%
2026-09-16	1.1669	-0.09%
2026-09-15	1.1680	-0.36%
2026-09-14	1.1722	0.33%
2026-09-11	1.1684	-0.22%
2026-09-10	1.1710	0.41%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600900	长江电力	0.0000	0.06%	1.35%
601985	中国核电	0.0000	0.05%	1.11%
600905	三峡能源	0.0000	0.04%	3.26%
600795	国电电力	0.0000	0.03%	2.68%
600011	华能国际	0.0000	0.02%	2.45%
600674	川投能源	0.0100	0.02%	1.18%
600886	国投电力	0.0000	0.02%	2.33%
601991	大唐发电	0.0000	0.02%	5.21%
600021	上海电力	0.0000	0.01%	2.90%
600023	浙能电力	0.0000	0.01%	2.29%

易方达中证绿色电力ETF联接发起式A(019058)基金档案

基金代码	019058	基金简称	易方达中证绿色电力ETF联接发起式A	基金全称
发行日期	2023-08-28~2023-09-08	成立日期	2023-09-12	基金类型	指数型-股票
基金经理	伍臣东	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	1.02亿元	最近份额	0.4323亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
易基积极	1.5727	4.04%
科芯设计	1.1442	3.94%
易方达创新驱动	3.1480	3.79%
易方达瑞程A	5.3334	3.79%
易方达瑞程C	5.3095	3.79%
科创100Z	2.6284	3.74%
科创芯易	1.4096	3.58%
易方达上证科创板100ETF联接发起式A	2.4266	3.52%
易方达上证科创板100ETF联接发起式C	2.4116	3.52%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股通信息技术ETF华宝	0.9927	4.22%