富国中证绿色电力ETF发起式联接C基金净值查询(020096)

今天最新净值 1.2039 0.0039 0.32% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2039
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：0.2931亿
最近资产：0.26亿元
基金公司：
基金经理：张圣贤

近一月富国中证绿色电力ETF发起式联接C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,富国中证绿色电力ETF发起式联接C(020096)基金累计收益率-0.99%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1995	1.1995	1.2039	1.2039	-0.0044	-0.37%
2026-09-14	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2039	1.2039	1.2000	1.2000	0.0039	0.32%
2026-09-11	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2000	1.2000	1.2028	1.2028	-0.0028	-0.23%
2026-09-10	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.2028	1.2028	1.1977	1.1977	0.0051	0.43%
2026-09-09	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1977	1.1977	1.1876	1.1876	0.0101	0.85%
2026-09-08	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1876	1.1876	1.1803	1.1803	0.0073	0.62%
2026-09-07	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1803	1.1803	1.1904	1.1904	-0.0101	-0.85%
2026-09-04	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1904	1.1904	1.1916	1.1916	-0.0012	-0.10%
2026-09-03	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1916	1.1916	1.1908	1.1908	0.0008	0.07%
2026-09-02	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1908	1.1908	1.1901	1.1901	0.0007	0.06%

2026-09-01	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1901	1.1901	1.1788	1.1788	0.0113	0.96%
2026-08-31	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1788	1.1788	1.1845	1.1845	-0.0057	-0.48%
2026-08-28	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1845	1.1845	1.1864	1.1864	-0.0019	-0.16%
2026-08-27	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1864	1.1864	1.1898	1.1898	-0.0034	-0.29%
2026-08-26	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1898	1.1898	1.1769	1.1769	0.0129	1.10%
2026-08-25	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1769	1.1769	1.1735	1.1735	0.0034	0.29%
2026-08-24	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1735	1.1735	1.1637	1.1637	0.0098	0.84%
2026-08-21	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1637	1.1637	1.1718	1.1718	-0.0081	-0.69%
2026-08-20	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1718	1.1718	1.1734	1.1734	-0.0016	-0.14%
2026-08-19	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1734	1.1734	1.1829	1.1829	-0.0095	-0.80%
2026-08-18	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1829	1.1829	1.1886	1.1886	-0.0057	-0.48%
2026-08-17	020096	富国中证绿色电力ETF发起式联接C	1.1886	1.1886	1.1908	1.1908	-0.0022	-0.18%

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合C	2.5591	5.56%
银华集成电路混合A	3.0563	5.14%
国联安匠心科技1个月滚动持有混合	1.3057	4.95%
银华智荟内在价值灵活配置混合发起式C	4.7612	4.91%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
山证资管策略精选混合C	2.9443	4.88%
汇添富优势企业精选混合A	1.7156	4.82%
汇添富优势企业精选混合C	1.6819	4.82%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A	2.3381	5.42%
华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C	2.3333	5.42%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A	3.2399	4.90%
广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C	3.2156	4.89%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起A	3.2358	4.85%
天弘中证半导体材料设备主题指数发起C	3.2210	4.85%
科创芯基	0.6255	4.72%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.3751	4.70%
汇添富上证科创板芯片ETF发起式联接C	3.3581	4.70%
华宝上证科创板芯片ETF发起式联接A	3.6395	4.69%