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兴全红利量化选股股票C - 基金主页(代码:021980)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0569 -0.0091 -0.85% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1270 0.0010 0.0858% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1318
成立日期：2024-10-31
基金类型：股票型
成立份额：
最近份额：
最近资产：1.45亿元
基金公司：兴证全球基金
基金经理：田大伟

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.65%	-2.43%	0.78%	0.05%	1.36%	-	-	21.60%
同类排名	496/1050	601/1104	61/1102	254/1092	553/1018			-

兴全红利量化选股股票C(021980)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.0559	-0.09%
2026-09-15	1.0569	-0.85%
2026-09-14	1.0660	-0.16%
2026-09-11	1.0677	-1.17%
2026-09-10	1.0803	-0.89%
2026-09-09	1.0900	0.63%

兴全红利量化选股股票C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-12-30	2025-12-30	2025-12-31	分红	每份派现金0.0749元

兴全红利量化选股股票C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
601699	潞安环能	0.0000	3.14%	-1.81%
603897	长城科技	0.0000	3.14%	2.72%
600177	雅戈尔	0.0000	2.90%	1.57%
603565	中谷物流	0.0000	2.70%	4.31%
000983	山西焦煤	0.0000	2.67%	-2.65%
600919	江苏银行	0.0000	2.63%	2.88%
03668	兖煤澳大利亚	0.0000	2.62%	-2.87%
601229	上海银行	0.0000	2.59%	2.28%
600015	华夏银行	0.0000	2.50%	2.45%
600398	海澜之家	0.0000	2.45%	3.10%
00883	中国海洋石油	0.0000	1.62%	-3.87%

兴全红利量化选股股票C(021980)基金档案

基金代码	021980	基金简称	兴证全球红利量化选股股票C	基金全称
发行日期	2024-10-14~2024-10-29	成立日期	2024-10-31	基金类型	股票型
基金经理	田大伟	基金托管人		基金公司	兴证全球基金
最近资产	1.45亿元	最近份额		成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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兴证全球基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
兴全合远两年持有混合A	0.9490	2.05%
兴全合远两年持有混合C	0.9186	2.04%
兴全合丰三年持有混合	1.0345	1.26%
兴全合瑞混合A	1.3747	0.98%
兴全合瑞混合C	1.3419	0.98%
兴全欣越混合A	1.1530	0.28%
兴全欣越混合C	1.1302	0.28%
兴全合衡三年持有混合A	1.2593	0.27%
兴全合衡三年持有混合C	1.2417	0.27%
兴全合兴LOF	0.8257	0.16%

股票型基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
泰康医疗健康股票发起A	0.8736	3.18%
泰康医疗健康股票发起C	0.8542	3.18%
申万菱信医药先锋股票A	0.3819	3.10%
申万菱信医药先锋股票C	0.3741	3.09%
招商医药健康	2.7000	2.08%
东吴医疗服务股票C	0.6851	2.06%
东吴医疗服务股票A	0.6924	2.05%
前海开源公共卫生股票A	0.4844	2.02%
前海开源公共卫生股票C	0.4741	2.02%
大成品质医疗股票A	0.8645	1.91%