富国中证价值ETF联接A(富国中证价值ETF联接)基金净值查询(006748)
今天最新净值
2.2612
0.0053 0.23%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：2.5515
- 成立日期：2018-12-25
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：4.0957亿
- 最近资产：3.83亿元
- 基金公司：富国基金
- 基金经理：曹璐迪 苏华清
近一月富国中证价值ETF联接A|富国中证价值ETF联接基金净值查询
近一月,富国中证价值ETF联接A(006748)基金累计收益率-0.63%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2455 |
2.5358 |
2.2612 |
2.5515 |
-0.0157 |
-0.69% |
| 2026-09-14 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2612 |
2.5515 |
2.2559 |
2.5462 |
0.0053 |
0.23% |
| 2026-09-11 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2559 |
2.5462 |
2.2897 |
2.5800 |
-0.0338 |
-1.48% |
| 2026-09-10 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2897 |
2.5800 |
2.3027 |
2.5930 |
-0.0130 |
-0.56% |
| 2026-09-09 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3027 |
2.5930 |
2.2934 |
2.5837 |
0.0093 |
0.41% |
| 2026-09-08 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2934 |
2.5837 |
2.2822 |
2.5725 |
0.0112 |
0.49% |
| 2026-09-07 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2822 |
2.5725 |
2.2963 |
2.5866 |
-0.0141 |
-0.61% |
| 2026-09-04 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2963 |
2.5866 |
2.2916 |
2.5819 |
0.0047 |
0.21% |
| 2026-09-03 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2916 |
2.5819 |
2.2815 |
2.5718 |
0.0101 |
0.44% |
| 2026-09-02 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2815 |
2.5718 |
2.3110 |
2.6013 |
-0.0295 |
-1.28% |
|
|
| 2026-09-01 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3110 |
2.6013 |
2.3012 |
2.5915 |
0.0098 |
0.43% |
| 2026-08-31 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3012 |
2.5915 |
2.3054 |
2.5957 |
-0.0042 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3054 |
2.5957 |
2.3005 |
2.5908 |
0.0049 |
0.21% |
| 2026-08-27 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3005 |
2.5908 |
2.2964 |
2.5867 |
0.0041 |
0.18% |
| 2026-08-26 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2964 |
2.5867 |
2.2847 |
2.5750 |
0.0117 |
0.51% |
| 2026-08-25 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2847 |
2.5750 |
2.2850 |
2.5753 |
-0.0003 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2850 |
2.5753 |
2.2902 |
2.5805 |
-0.0052 |
-0.23% |
| 2026-08-21 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2902 |
2.5805 |
2.3024 |
2.5927 |
-0.0122 |
-0.53% |
| 2026-08-20 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3024 |
2.5927 |
2.2915 |
2.5818 |
0.0109 |
0.48% |
| 2026-08-19 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2915 |
2.5818 |
2.3064 |
2.5967 |
-0.0149 |
-0.65% |
| 2026-08-18 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.3064 |
2.5967 |
2.2974 |
2.5877 |
0.0090 |
0.39% |
| 2026-08-17 |
006748 |
富国中证价值ETF联接A |
2.2974 |
2.5877 |
2.2756 |
2.5659 |
0.0218 |
0.96% |
