| 收益排名 | 今年以来 | 近一周 | 近一月 | 近一季 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | 成立以来 |
| 收益率 | 3.60% | -0.92% | -0.63% | -0.23% | 9.49% | 46.34% | 39.97% | 178.82% |
| 同类排名 | 1502/4773 | 796/5458 | 923/5421 | 1120/5205 | 1143/4361 | 1631/2954 | 739/2253 | - |
| 净值日期 | 单位净值 | 当日增长率 |
| 2026-09-15 | 2.2455 | -0.69% |
| 2026-09-14 | 2.2612 | 0.23% |
| 2026-09-11 | 2.2559 | -1.48% |
| 2026-09-10 | 2.2897 | -0.56% |
| 2026-09-09 | 2.3027 | 0.41% |
| 2026-09-08 | 2.2934 | 0.49% |
| 权益登记日 | 除息日 | 分红发放日 | 类型 | 分红 |
| 2024-12-17 | 2024-12-17 | 2024-12-19 | 分红 | 每份派现金0.2083元 |
| 2024-09-19 | 2024-09-19 | 2024-09-23 | 分红 | 每份派现金0.0820元 |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 科创板芯 | 1.2303 | 4.74% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接A | 2.0246 | 4.72% |
| 富国上证科创板芯片ETF发起式联接C | 2.0187 | 4.72% |
| 富国成长优选三年定开混合 | 1.0740 | 4.70% |
| 富国天盛 | 1.2060 | 4.60% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合C | 0.7755 | 4.49% |
| 富国稳健恒盛12个月持有期混合A | 0.7992 | 4.48% |
| 富国中证芯片产业ETF发起式联接A | 1.6200 | 4.15% |
| 基金名称 | 单位净值 | 日增长率 |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接A | 2.3381 | 5.42% |
| 华夏上证科创板半导体材料设备主题ETF联接C | 2.3333 | 5.42% |
| 科创半导 | 0.9744 | 5.40% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接A | 3.2399 | 4.90% |
| 广发中证半导体材料设备ETF发起式联接C | 3.2156 | 4.89% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接A | 3.4864 | 4.86% |
| 富国中证通信设备主题ETF发起式联接C | 3.4720 | 4.86% |
| 国泰中证半导体材料设备主题ETF联接A | 2.8162 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起A | 3.2358 | 4.85% |
| 天弘中证半导体材料设备主题指数发起C | 3.2210 | 4.85% |