基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询
上证综指 深证成指 创业板指 沪深300 基金指数

富国中证价值ETF联接A(富国中证价值ETF联接) - 基金主页(代码:006748)

今天最新净值 2.2612 0.0053 0.23% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:2.5515
  • 成立日期:2018-12-25
  • 基金类型:指数型-股票
  • 成立份额:
  • 最近份额:4.0957亿
  • 最近资产:3.83亿元
  • 基金公司:富国基金
  • 基金经理:曹璐迪 苏华清
收益排名 今年以来 近一周 近一月 近一季 近一年 近两年 近三年 成立以来
收益率 3.60% -0.92% -0.63% -0.23% 9.49% 46.34% 39.97% 178.82%
同类排名 1502/4773 796/5458 923/5421 1120/5205 1143/4361 1631/2954 739/2253 -
富国中证价值ETF联接A(006748)基金净值走势图
净值日期 单位净值 当日增长率
2026-09-15 2.2455 -0.69%
2026-09-14 2.2612 0.23%
2026-09-11 2.2559 -1.48%
2026-09-10 2.2897 -0.56%
2026-09-09 2.3027 0.41%
2026-09-08 2.2934 0.49%
权益登记日 除息日 分红发放日 类型 分红
2024-12-17 2024-12-17 2024-12-19 分红 每份派现金0.2083元
2024-09-19 2024-09-19 2024-09-23 分红 每份派现金0.0820元
富国中证价值ETF联接A基金动态
富国中证价值ETF联接A重仓股数据
股票代码 股票名称 持有份额(万股) 仓位比例 涨跌
600273 嘉化能源 0.0200 0.00% 3.01%
富国中证价值ETF联接A(006748)基金档案
基金代码 006748 基金简称 富国中证价值ETF联接A 基金全称
发行日期 2018-12-06~2018-12-20 成立日期 2018-12-25 基金类型 指数型-股票
基金经理 曹璐迪 苏华清 基金托管人 基金公司 富国基金
最近资产 3.83亿元 最近份额 4.0957亿 成立份额
管理费率 申购费率 赎回费率