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工银聚利18个月定开混合C - 基金主页(代码:009928)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1416 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1500 -0.0006 -0.0523% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1416
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：3.0362亿
最近资产：3.42亿
基金公司：工银瑞信基金
基金经理：张洋

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.09%	-0.19%	0.14%	0.04%	-0.51%	5.25%	3.65%	15.67%
同类排名	949/1273	334/1337	176/1338	649/1314	1041/1237	1062/1183	1038/1137	-

工银聚利18个月定开混合C(009928)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1405	-0.10%
2026-09-14	1.1416	0.00%
2026-09-11	1.1416	-0.22%
2026-09-10	1.1441	-0.03%
2026-09-09	1.1445	0.03%
2026-09-08	1.1442	0.03%

工银聚利18个月定开混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	1.01%	1.17%
02328	中国财险	0.0000	0.98%	3.29%
601117	中国化学	0.0000	0.93%	0.69%
600926	杭州银行	0.0000	0.91%	1.80%
600066	宇通客车	0.0000	0.80%	2.26%
600030	中信证券	0.0000	0.79%	0.29%
00941	中国移动	0.0000	0.78%	-0.39%
02611	国泰海通	0.0000	0.76%	0.73%
001965	招商公路	0.0000	0.72%	0.71%
601077	渝农商行	0.0000	0.72%	1.31%

工银聚利18个月定开混合C(009928)基金档案

基金代码	009928	基金简称	工银聚利18个月定开混合C	基金全称
发行日期	2020-12-07~2020-12-25	成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	张洋	基金托管人		基金公司	工银瑞信基金
最近资产	3.42亿	最近份额	3.0362亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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工银瑞信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银主题策略混合A	8.5250	3.16%
工银智能制造股票A	3.1460	2.86%
工银科技先锋混合发起式A	2.0123	2.34%
工银科技先锋混合发起式C	2.0028	2.34%
工银新兴制造混合A	4.4940	2.04%
工银新兴制造混合C	4.3838	2.04%
工银科技智选混合A	1.3097	1.94%
工银科技智选混合C	1.3063	1.94%
工银创新精选一年定开混合A	2.4394	1.71%
工银创新精选一年定开混合C	2.3247	1.70%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国寿安保裕安混合A	1.2814	0.69%
国寿安保裕安混合C	1.2724	0.69%
中金丰裕稳健一年持有混合A	1.4219	0.60%
中金丰裕稳健一年持有混合C	1.3985	0.60%
中信建投聚利A	1.0516	0.52%
中信建投聚利C	1.1266	0.52%
金鹰民富收益混合A	1.0716	0.43%
金鹰民富收益混合C	1.0486	0.42%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.3713	0.40%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4155	0.39%