工银聚利18个月定开混合C基金净值查询(009928)
今天最新净值
1.1416
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1500
-0.0006 -0.0523%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1416
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：3.0362亿
- 最近资产：3.42亿
- 基金公司：工银瑞信基金
- 基金经理：张洋
近一月,工银聚利18个月定开混合C(009928)基金累计收益率0.14%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1405 |
1.1405 |
1.1416 |
1.1416 |
-0.0011 |
-0.10% |
| 2026-09-14 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0025 |
-0.22% |
| 2026-09-10 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1445 |
1.1445 |
-0.0004 |
-0.03% |
| 2026-09-09 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1445 |
1.1445 |
1.1442 |
1.1442 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-08 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1442 |
1.1442 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-09-07 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1453 |
1.1453 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1453 |
1.1453 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1427 |
1.1427 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-09-02 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1427 |
1.1427 |
1.1450 |
1.1450 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1450 |
1.1450 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-31 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1441 |
1.1441 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-28 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1441 |
1.1441 |
1.1438 |
1.1438 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-27 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1438 |
1.1438 |
1.1440 |
1.1440 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-26 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1440 |
1.1440 |
1.1422 |
1.1422 |
0.0018 |
0.16% |
| 2026-08-25 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1422 |
1.1422 |
1.1425 |
1.1425 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-24 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1425 |
1.1425 |
1.1419 |
1.1419 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-21 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1419 |
1.1419 |
1.1416 |
1.1416 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-20 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1416 |
1.1416 |
1.1415 |
1.1415 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-19 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1415 |
1.1415 |
1.1417 |
1.1417 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-18 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1417 |
1.1417 |
1.1410 |
1.1410 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-08-17 |
009928 |
工银聚利18个月定开混合C |
1.1410 |
1.1410 |
1.1400 |
1.1400 |
0.0010 |
0.09% |
