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国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C) - 基金主页(代码:003276)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.4114 -0.0027 -0.19% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.4694 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5354
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1863亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-0.60%	-0.19%	1.00%	-0.74%	-1.03%	19.94%	12.68%	62.60%
同类排名	1237/1519	403/1729	297/1738	873/1682	1208/1369	228/1137	428/951	-

国联安添利增长债C(003276)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.4097	-0.12%
2026-09-15	1.4114	-0.19%
2026-09-14	1.4141	0.00%
2026-09-11	1.4141	-0.44%
2026-09-10	1.4204	-0.20%
2026-09-09	1.4233	0.04%

国联安添利增长债C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2022-10-27	2022-10-27	2022-10-28	分红	每份派现金0.0660元

国联安添利增长债C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
002706	良信股份	0.0000	1.35%	3.67%
600486	扬农化工	0.0000	1.03%	-0.71%
000338	潍柴动力	0.0000	0.94%	5.19%
600546	山煤国际	0.0000	0.93%	-0.34%
000776	广发证券	0.0000	0.91%	0.55%
000425	徐工机械	0.0000	0.87%	2.68%
000581	威孚高科	0.0000	0.85%	1.39%
600380	健康元	0.0000	0.78%	2.69%
002159	三特索道	0.0000	0.76%	6.35%
002472	双环传动	0.0000	0.73%	-2.17%

国联安添利增长债C(003276)基金档案

基金代码	003276	基金简称	国联安添利增长债C	基金全称
发行日期	2016-09-19~2016-09-23	成立日期	2016-09-29	基金类型	债券型-混合二级
基金经理	邹新进	基金托管人		基金公司	国联安基金
最近资产	9.21亿	最近份额	7.1863亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%