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国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)

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今天最新净值 1.4141 0.0000 0.00% 2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考) 1.4694 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值：1.5381
  • 成立日期：2016-09-29
  • 基金类型：债券型-混合二级
  • 成立份额：
  • 最近份额：7.1863亿
  • 最近资产：9.21亿
  • 基金公司：国联安基金
  • 基金经理：邹新进
近一年国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
速查: 近一周 近一月 近一季 近一年 今年以来
近一年,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率-1.03%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-15 003276 国联安添利增长债C 1.4114 1.5354 1.4141 1.5381 -0.0027 -0.19%
2026-09-14 003276 国联安添利增长债C 1.4141 1.5381 1.4141 1.5381 0.0000 0.00%
2026-09-11 003276 国联安添利增长债C 1.4141 1.5381 1.4204 1.5444 -0.0063 -0.44%
2026-09-10 003276 国联安添利增长债C 1.4204 1.5444 1.4233 1.5473 -0.0029 -0.20%
2026-09-09 003276 国联安添利增长债C 1.4233 1.5473 1.4228 1.5468 0.0005 0.04%
2026-09-08 003276 国联安添利增长债C 1.4228 1.5468 1.4211 1.5451 0.0017 0.12%
2026-09-07 003276 国联安添利增长债C 1.4211 1.5451 1.4213 1.5453 -0.0002 -0.01%
2026-09-04 003276 国联安添利增长债C 1.4213 1.5453 1.4185 1.5425 0.0028 0.20%
2026-09-03 003276 国联安添利增长债C 1.4185 1.5425 1.4164 1.5404 0.0021 0.15%
2026-09-02 003276 国联安添利增长债C 1.4164 1.5404 1.4216 1.5456 -0.0052 -0.37%
2026-09-01 003276 国联安添利增长债C 1.4216 1.5456 1.4198 1.5438 0.0018 0.13%
2026-08-31 003276 国联安添利增长债C 1.4198 1.5438 1.4223 1.5463 -0.0025 -0.18%
2026-08-28 003276 国联安添利增长债C 1.4223 1.5463 1.4211 1.5451 0.0012 0.08%
2026-08-27 003276 国联安添利增长债C 1.4211 1.5451 1.4190 1.5430 0.0021 0.15%
2026-08-26 003276 国联安添利增长债C 1.4190 1.5430 1.4172 1.5412 0.0018 0.13%
2026-08-25 003276 国联安添利增长债C 1.4172 1.5412 1.4151 1.5391 0.0021 0.15%
2026-08-24 003276 国联安添利增长债C 1.4151 1.5391 1.4160 1.5400 -0.0009 -0.06%
2026-08-21 003276 国联安添利增长债C 1.4160 1.5400 1.4171 1.5411 -0.0011 -0.08%
2026-08-20 003276 国联安添利增长债C 1.4171 1.5411 1.4157 1.5397 0.0014 0.10%
2026-08-19 003276 国联安添利增长债C 1.4157 1.5397 1.4199 1.5439 -0.0042 -0.30%
2026-08-18 003276 国联安添利增长债C 1.4199 1.5439 1.4184 1.5424 0.0015 0.11%
2026-08-17 003276 国联安添利增长债C 1.4184 1.5424 1.4147 1.5387 0.0037 0.26%
2026-08-14 003276 国联安添利增长债C 1.4147 1.5387 1.4153 1.5393 -0.0006 -0.04%
2026-08-13 003276 国联安添利增长债C 1.4153 1.5393 1.4177 1.5417 -0.0024 -0.17%
2026-08-12 003276 国联安添利增长债C 1.4177 1.5417 1.4167 1.5407 0.0010 0.07%
2026-08-11 003276 国联安添利增长债C 1.4167 1.5407 1.4198 1.5438 -0.0031 -0.22%
2026-08-10 003276 国联安添利增长债C 1.4198 1.5438 1.4172 1.5412 0.0026 0.18%
2026-08-07 003276 国联安添利增长债C 1.4172 1.5412 1.4176 1.5416 -0.0004 -0.03%
2026-08-06 003276 国联安添利增长债C 1.4176 1.5416 1.4191 1.5431 -0.0015 -0.11%
2026-08-05 003276 国联安添利增长债C 1.4191 1.5431 1.4172 1.5412 0.0019 0.13%
2026-08-04 003276 国联安添利增长债C 1.4172 1.5412 1.4197 1.5437 -0.0025 -0.18%
2026-08-03 003276 国联安添利增长债C 1.4197 1.5437 1.4151 1.5391 0.0046 0.33%
2026-07-31 003276 国联安添利增长债C 1.4151 1.5391 1.4118 1.5358 0.0033 0.23%
2026-07-30 003276 国联安添利增长债C 1.4118 1.5358 1.4109 1.5349 0.0009 0.06%
2026-07-29 003276 国联安添利增长债C 1.4109 1.5349 1.4043 1.5283 0.0066 0.47%
2026-07-28 003276 国联安添利增长债C 1.4043 1.5283 1.4090 1.5330 -0.0047 -0.33%
2026-07-27 003276 国联安添利增长债C 1.4090 1.5330 1.4031 1.5271 0.0059 0.42%
2026-07-24 003276 国联安添利增长债C 1.4031 1.5271 1.4126 1.5366 -0.0095 -0.67%
2026-07-23 003276 国联安添利增长债C 1.4126 1.5366 1.4065 1.5305 0.0061 0.43%
2026-07-22 003276 国联安添利增长债C 1.4065 1.5305 1.4058 1.5298 0.0007 0.05%
2026-07-21 003276 国联安添利增长债C 1.4058 1.5298 1.4032 1.5272 0.0026 0.19%
2026-07-20 003276 国联安添利增长债C 1.4032 1.5272 1.3991 1.5231 0.0041 0.29%
2026-07-17 003276 国联安添利增长债C 1.3991 1.5231 1.4039 1.5279 -0.0048 -0.34%
2026-07-16 003276 国联安添利增长债C 1.4039 1.5279 1.4069 1.5309 -0.0030 -0.21%
2026-07-15 003276 国联安添利增长债C 1.4069 1.5309 1.4040 1.5280 0.0029 0.21%
2026-07-14 003276 国联安添利增长债C 1.4040 1.5280 1.3990 1.5230 0.0050 0.36%
2026-07-13 003276 国联安添利增长债C 1.3990 1.5230 1.4046 1.5286 -0.0056 -0.40%
2026-07-10 003276 国联安添利增长债C 1.4046 1.5286 1.3984 1.5224 0.0062 0.44%
2026-07-09 003276 国联安添利增长债C 1.3984 1.5224 1.3984 1.5224 0.0000 0.00%
2026-07-08 003276 国联安添利增长债C 1.3984 1.5224 1.4004 1.5244 -0.0020 -0.14%
2026-07-07 003276 国联安添利增长债C 1.4004 1.5244 1.4082 1.5322 -0.0078 -0.55%
2026-07-06 003276 国联安添利增长债C 1.4082 1.5322 1.4060 1.5300 0.0022 0.16%
2026-07-03 003276 国联安添利增长债C 1.4060 1.5300 1.3976 1.5216 0.0084 0.60%
2026-07-02 003276 国联安添利增长债C 1.3976 1.5216 1.3968 1.5208 0.0008 0.06%
2026-07-01 003276 国联安添利增长债C 1.3968 1.5208 1.3901 1.5141 0.0067 0.48%
2026-06-30 003276 国联安添利增长债C 1.3901 1.5141 1.3911 1.5151 -0.0010 -0.07%
2026-06-29 003276 国联安添利增长债C 1.3911 1.5151 1.3861 1.5101 0.0050 0.36%
2026-06-26 003276 国联安添利增长债C 1.3861 1.5101 1.3923 1.5163 -0.0062 -0.45%
2026-06-25 003276 国联安添利增长债C 1.3923 1.5163 1.3982 1.5222 -0.0059 -0.42%
2026-06-24 003276 国联安添利增长债C 1.3982 1.5222 1.4043 1.5283 -0.0061 -0.43%
2026-06-23 003276 国联安添利增长债C 1.4043 1.5283 1.4088 1.5328 -0.0045 -0.32%
2026-06-22 003276 国联安添利增长债C 1.4088 1.5328 1.4056 1.5296 0.0032 0.23%
2026-06-18 003276 国联安添利增长债C 1.4056 1.5296 1.4067 1.5307 -0.0011 -0.08%
2026-06-17 003276 国联安添利增长债C 1.4067 1.5307 1.4084 1.5324 -0.0017 -0.12%
2026-06-16 003276 国联安添利增长债C 1.4084 1.5324 1.4112 1.5352 -0.0028 -0.20%
2026-06-15 003276 国联安添利增长债C 1.4112 1.5352 1.4065 1.5305 0.0047 0.33%
2026-06-12 003276 国联安添利增长债C 1.4065 1.5305 1.3998 1.5238 0.0067 0.48%
2026-06-11 003276 国联安添利增长债C 1.3998 1.5238 1.4026 1.5266 -0.0028 -0.20%
2026-06-10 003276 国联安添利增长债C 1.4026 1.5266 1.4093 1.5333 -0.0067 -0.48%
2026-06-09 003276 国联安添利增长债C 1.4093 1.5333 1.4086 1.5326 0.0007 0.05%
2026-06-08 003276 国联安添利增长债C 1.4086 1.5326 1.4153 1.5393 -0.0067 -0.47%
2026-06-05 003276 国联安添利增长债C 1.4153 1.5393 1.4180 1.5420 -0.0027 -0.19%
2026-06-04 003276 国联安添利增长债C 1.4180 1.5420 1.4232 1.5472 -0.0052 -0.37%
2026-06-03 003276 国联安添利增长债C 1.4232 1.5472 1.4281 1.5521 -0.0049 -0.34%
2026-06-02 003276 国联安添利增长债C 1.4281 1.5521 1.4313 1.5553 -0.0032 -0.22%
2026-06-01 003276 国联安添利增长债C 1.4313 1.5553 1.4247 1.5487 0.0066 0.46%
2026-05-29 003276 国联安添利增长债C 1.4247 1.5487 1.4236 1.5476 0.0011 0.08%
2026-05-28 003276 国联安添利增长债C 1.4236 1.5476 1.4226 1.5466 0.0010 0.07%
2026-05-27 003276 国联安添利增长债C 1.4226 1.5466 1.4257 1.5497 -0.0031 -0.22%
2026-05-26 003276 国联安添利增长债C 1.4257 1.5497 1.4278 1.5518 -0.0021 -0.15%
2026-05-25 003276 国联安添利增长债C 1.4278 1.5518 1.4287 1.5527 -0.0009 -0.06%
2026-05-22 003276 国联安添利增长债C 1.4287 1.5527 1.4268 1.5508 0.0019 0.13%
2026-05-21 003276 国联安添利增长债C 1.4268 1.5508 1.4340 1.5580 -0.0072 -0.50%
2026-05-20 003276 国联安添利增长债C 1.4340 1.5580 1.4349 1.5589 -0.0009 -0.06%
2026-05-19 003276 国联安添利增长债C 1.4349 1.5589 1.4301 1.5541 0.0048 0.34%
2026-05-18 003276 国联安添利增长债C 1.4301 1.5541 1.4336 1.5576 -0.0035 -0.24%
2026-05-15 003276 国联安添利增长债C 1.4336 1.5576 1.4379 1.5619 -0.0043 -0.30%
2026-05-14 003276 国联安添利增长债C 1.4379 1.5619 1.4458 1.5698 -0.0079 -0.55%
2026-05-13 003276 国联安添利增长债C 1.4458 1.5698 1.4421 1.5661 0.0037 0.26%
2026-05-12 003276 国联安添利增长债C 1.4421 1.5661 1.4476 1.5716 -0.0055 -0.38%
2026-05-11 003276 国联安添利增长债C 1.4476 1.5716 1.4442 1.5682 0.0034 0.24%
2026-05-08 003276 国联安添利增长债C 1.4442 1.5682 1.4417 1.5657 0.0025 0.17%
2026-04-30 003276 国联安添利增长债C 1.4446 1.5686 1.4467 1.5707 -0.0021 -0.15%
2026-04-29 003276 国联安添利增长债C 1.4467 1.5707 1.4433 1.5673 0.0034 0.24%
2026-04-28 003276 国联安添利增长债C 1.4433 1.5673 1.4441 1.5681 -0.0008 -0.06%
2026-04-27 003276 国联安添利增长债C 1.4441 1.5681 1.4413 1.5653 0.0028 0.19%
2026-04-24 003276 国联安添利增长债C 1.4413 1.5653 1.4429 1.5669 -0.0016 -0.11%
2026-04-23 003276 国联安添利增长债C 1.4429 1.5669 1.4443 1.5683 -0.0014 -0.10%
2026-04-22 003276 国联安添利增长债C 1.4443 1.5683 1.4434 1.5674 0.0009 0.06%
2026-04-21 003276 国联安添利增长债C 1.4434 1.5674 1.4473 1.5713 -0.0039 -0.27%
2026-04-20 003276 国联安添利增长债C 1.4473 1.5713 1.4474 1.5714 -0.0001 -0.01%
2026-04-17 003276 国联安添利增长债C 1.4474 1.5714 1.4507 1.5747 -0.0033 -0.23%
2026-04-16 003276 国联安添利增长债C 1.4507 1.5747 1.4460 1.5700 0.0047 0.33%
2026-04-15 003276 国联安添利增长债C 1.4460 1.5700 1.4444 1.5684 0.0016 0.11%
2026-04-14 003276 国联安添利增长债C 1.4444 1.5684 1.4419 1.5659 0.0025 0.17%
2026-04-13 003276 国联安添利增长债C 1.4419 1.5659 1.4451 1.5691 -0.0032 -0.22%
2026-04-10 003276 国联安添利增长债C 1.4451 1.5691 1.4444 1.5684 0.0007 0.05%
2026-04-09 003276 国联安添利增长债C 1.4444 1.5684 1.4488 1.5728 -0.0044 -0.30%
2026-04-08 003276 国联安添利增长债C 1.4488 1.5728 1.4354 1.5594 0.0134 0.93%
2026-04-07 003276 国联安添利增长债C 1.4354 1.5594 1.4327 1.5567 0.0027 0.19%
2026-04-03 003276 国联安添利增长债C 1.4327 1.5567 1.4366 1.5606 -0.0039 -0.27%
2026-04-02 003276 国联安添利增长债C 1.4366 1.5606 1.4468 1.5708 -0.0102 -0.71%
2026-04-01 003276 国联安添利增长债C 1.4468 1.5708 1.4401 1.5641 0.0067 0.47%
2026-03-31 003276 国联安添利增长债C 1.4401 1.5641 1.4461 1.5701 -0.0060 -0.41%
2026-03-30 003276 国联安添利增长债C 1.4461 1.5701 1.4492 1.5732 -0.0031 -0.21%
2026-03-27 003276 国联安添利增长债C 1.4492 1.5732 1.4469 1.5709 0.0023 0.16%
2026-03-26 003276 国联安添利增长债C 1.4469 1.5709 1.4543 1.5783 -0.0074 -0.51%
2026-03-25 003276 国联安添利增长债C 1.4543 1.5783 1.4492 1.5732 0.0051 0.35%
2026-03-24 003276 国联安添利增长债C 1.4492 1.5732 1.4403 1.5643 0.0089 0.62%
2026-03-23 003276 国联安添利增长债C 1.4403 1.5643 1.4518 1.5758 -0.0115 -0.79%
2026-03-20 003276 国联安添利增长债C 1.4518 1.5758 1.4594 1.5834 -0.0076 -0.52%
2026-03-19 003276 国联安添利增长债C 1.4594 1.5834 1.4700 1.5940 -0.0106 -0.72%
2026-03-18 003276 国联安添利增长债C 1.4700 1.5940 1.4678 1.5918 0.0022 0.15%
2026-03-17 003276 国联安添利增长债C 1.4678 1.5918 1.4719 1.5959 -0.0041 -0.28%
2026-03-16 003276 国联安添利增长债C 1.4719 1.5959 1.4755 1.5995 -0.0036 -0.24%
2026-03-13 003276 国联安添利增长债C 1.4755 1.5995 1.4797 1.6037 -0.0042 -0.28%
2026-03-12 003276 国联安添利增长债C 1.4797 1.6037 1.4804 1.6044 -0.0007 -0.05%
2026-03-11 003276 国联安添利增长债C 1.4804 1.6044 1.4765 1.6005 0.0039 0.26%
2026-03-10 003276 国联安添利增长债C 1.4765 1.6005 1.4721 1.5961 0.0044 0.30%
2026-03-09 003276 国联安添利增长债C 1.4721 1.5961 1.4755 1.5995 -0.0034 -0.23%
2026-03-06 003276 国联安添利增长债C 1.4755 1.5995 1.4704 1.5944 0.0051 0.35%
2026-03-05 003276 国联安添利增长债C 1.4704 1.5944 1.4706 1.5946 -0.0002 -0.01%
2026-03-04 003276 国联安添利增长债C 1.4706 1.5946 1.4709 1.5949 -0.0003 -0.02%
2026-03-03 003276 国联安添利增长债C 1.4709 1.5949 1.4812 1.6052 -0.0103 -0.70%
2026-03-02 003276 国联安添利增长债C 1.4812 1.6052 1.4821 1.6061 -0.0009 -0.06%
2026-02-27 003276 国联安添利增长债C 1.4821 1.6061 1.4788 1.6028 0.0033 0.22%
2026-02-26 003276 国联安添利增长债C 1.4788 1.6028 1.4794 1.6034 -0.0006 -0.04%
2026-02-25 003276 国联安添利增长债C 1.4794 1.6034 1.4757 1.5997 0.0037 0.25%
2026-02-24 003276 国联安添利增长债C 1.4757 1.5997 1.4651 1.5891 0.0106 0.72%
2026-02-13 003276 国联安添利增长债C 1.4651 1.5891 1.4710 1.5950 -0.0059 -0.40%
2026-02-12 003276 国联安添利增长债C 1.4710 1.5950 1.4703 1.5943 0.0007 0.05%
2026-02-11 003276 国联安添利增长债C 1.4703 1.5943 1.4702 1.5942 0.0001 0.01%
2026-02-10 003276 国联安添利增长债C 1.4702 1.5942 1.4684 1.5924 0.0018 0.12%
2026-02-09 003276 国联安添利增长债C 1.4684 1.5924 1.4608 1.5848 0.0076 0.52%
2026-02-06 003276 国联安添利增长债C 1.4608 1.5848 1.4603 1.5843 0.0005 0.03%
2026-02-05 003276 国联安添利增长债C 1.4603 1.5843 1.4656 1.5896 -0.0053 -0.36%
2026-02-04 003276 国联安添利增长债C 1.4656 1.5896 1.4604 1.5844 0.0052 0.36%
2026-02-03 003276 国联安添利增长债C 1.4604 1.5844 1.4505 1.5745 0.0099 0.68%
2026-02-02 003276 国联安添利增长债C 1.4505 1.5745 1.4663 1.5903 -0.0158 -1.08%
2026-01-30 003276 国联安添利增长债C 1.4663 1.5903 1.4723 1.5963 -0.0060 -0.41%
2026-01-29 003276 国联安添利增长债C 1.4723 1.5963 1.4714 1.5954 0.0009 0.06%
2026-01-28 003276 国联安添利增长债C 1.4714 1.5954 1.4649 1.5889 0.0065 0.44%
2026-01-27 003276 国联安添利增长债C 1.4649 1.5889 1.4664 1.5904 -0.0015 -0.10%
2026-01-26 003276 国联安添利增长债C 1.4664 1.5904 1.4702 1.5942 -0.0038 -0.26%
2026-01-23 003276 国联安添利增长债C 1.4702 1.5942 1.4652 1.5892 0.0050 0.34%
2026-01-22 003276 国联安添利增长债C 1.4652 1.5892 1.4605 1.5845 0.0047 0.32%
2026-01-21 003276 国联安添利增长债C 1.4605 1.5845 1.4577 1.5817 0.0028 0.19%
2026-01-20 003276 国联安添利增长债C 1.4577 1.5817 1.4555 1.5795 0.0022 0.15%
2026-01-19 003276 国联安添利增长债C 1.4555 1.5795 1.4482 1.5722 0.0073 0.50%
2026-01-16 003276 国联安添利增长债C 1.4482 1.5722 1.4487 1.5727 -0.0005 -0.03%
2026-01-15 003276 国联安添利增长债C 1.4487 1.5727 1.4470 1.5710 0.0017 0.12%
2026-01-14 003276 国联安添利增长债C 1.4470 1.5710 1.4491 1.5731 -0.0021 -0.14%
2026-01-13 003276 国联安添利增长债C 1.4491 1.5731 1.4526 1.5766 -0.0035 -0.24%
2026-01-12 003276 国联安添利增长债C 1.4526 1.5766 1.4481 1.5721 0.0045 0.31%
2026-01-09 003276 国联安添利增长债C 1.4481 1.5721 1.4423 1.5663 0.0058 0.40%
2026-01-08 003276 国联安添利增长债C 1.4423 1.5663 1.4416 1.5656 0.0007 0.05%
2026-01-07 003276 国联安添利增长债C 1.4416 1.5656 1.4402 1.5642 0.0014 0.10%
2026-01-06 003276 国联安添利增长债C 1.4402 1.5642 1.4312 1.5552 0.0090 0.63%
2026-01-05 003276 国联安添利增长债C 1.4312 1.5552 1.4258 1.5498 0.0054 0.38%
2025-12-31 003276 国联安添利增长债C 1.4258 1.5498 1.4245 1.5485 0.0013 0.09%
2025-12-30 003276 国联安添利增长债C 1.4245 1.5485 1.4244 1.5484 0.0001 0.01%
2025-12-29 003276 国联安添利增长债C 1.4244 1.5484 1.4244 1.5484 0.0000 0.00%
2025-12-26 003276 国联安添利增长债C 1.4244 1.5484 1.4237 1.5477 0.0007 0.05%
2025-12-25 003276 国联安添利增长债C 1.4237 1.5477 1.4198 1.5438 0.0039 0.27%
2025-12-24 003276 国联安添利增长债C 1.4198 1.5438 1.4177 1.5417 0.0021 0.15%
2025-12-23 003276 国联安添利增长债C 1.4177 1.5417 1.4198 1.5438 -0.0021 -0.15%
2025-12-22 003276 国联安添利增长债C 1.4198 1.5438 1.4190 1.5430 0.0008 0.06%
2025-12-19 003276 国联安添利增长债C 1.4190 1.5430 1.4148 1.5388 0.0042 0.30%
2025-12-18 003276 国联安添利增长债C 1.4148 1.5388 1.4125 1.5365 0.0023 0.16%
2025-12-17 003276 国联安添利增长债C 1.4125 1.5365 1.4082 1.5322 0.0043 0.31%
2025-12-16 003276 国联安添利增长债C 1.4082 1.5322 1.4142 1.5382 -0.0060 -0.42%
2025-12-15 003276 国联安添利增长债C 1.4142 1.5382 1.4143 1.5383 -0.0001 -0.01%
2025-12-12 003276 国联安添利增长债C 1.4143 1.5383 1.4125 1.5365 0.0018 0.13%
2025-12-11 003276 国联安添利增长债C 1.4125 1.5365 1.4163 1.5403 -0.0038 -0.27%
2025-12-10 003276 国联安添利增长债C 1.4163 1.5403 1.4137 1.5377 0.0026 0.18%
2025-12-09 003276 国联安添利增长债C 1.4137 1.5377 1.4210 1.5450 -0.0073 -0.51%
2025-12-08 003276 国联安添利增长债C 1.4210 1.5450 1.4222 1.5462 -0.0012 -0.08%
2025-12-05 003276 国联安添利增长债C 1.4222 1.5462 1.4167 1.5407 0.0055 0.39%
2025-12-04 003276 国联安添利增长债C 1.4167 1.5407 1.4182 1.5422 -0.0015 -0.11%
2025-12-03 003276 国联安添利增长债C 1.4182 1.5422 1.4192 1.5432 -0.0010 -0.07%
2025-12-02 003276 国联安添利增长债C 1.4192 1.5432 1.4224 1.5464 -0.0032 -0.22%
2025-12-01 003276 国联安添利增长债C 1.4224 1.5464 1.4182 1.5422 0.0042 0.30%
2025-11-28 003276 国联安添利增长债C 1.4182 1.5422 1.4140 1.5380 0.0042 0.30%
2025-11-27 003276 国联安添利增长债C 1.4140 1.5380 1.4156 1.5396 -0.0016 -0.11%
2025-11-26 003276 国联安添利增长债C 1.4156 1.5396 1.4198 1.5438 -0.0042 -0.30%
2025-11-25 003276 国联安添利增长债C 1.4198 1.5438 1.4175 1.5415 0.0023 0.16%
2025-11-24 003276 国联安添利增长债C 1.4175 1.5415 1.4146 1.5386 0.0029 0.21%
2025-11-21 003276 国联安添利增长债C 1.4146 1.5386 1.4277 1.5517 -0.0131 -0.92%
2025-11-20 003276 国联安添利增长债C 1.4277 1.5517 1.4305 1.5545 -0.0028 -0.20%
2025-11-19 003276 国联安添利增长债C 1.4305 1.5545 1.4318 1.5558 -0.0013 -0.09%
2025-11-18 003276 国联安添利增长债C 1.4318 1.5558 1.4380 1.5620 -0.0062 -0.43%
2025-11-17 003276 国联安添利增长债C 1.4380 1.5620 1.4414 1.5654 -0.0034 -0.24%
2025-11-14 003276 国联安添利增长债C 1.4414 1.5654 1.4466 1.5706 -0.0052 -0.36%
2025-11-13 003276 国联安添利增长债C 1.4466 1.5706 1.4416 1.5656 0.0050 0.35%
2025-11-12 003276 国联安添利增长债C 1.4416 1.5656 1.4429 1.5669 -0.0013 -0.09%
2025-11-11 003276 国联安添利增长债C 1.4429 1.5669 1.4421 1.5661 0.0008 0.06%
2025-11-10 003276 国联安添利增长债C 1.4421 1.5661 1.4414 1.5654 0.0007 0.05%
2025-11-07 003276 国联安添利增长债C 1.4414 1.5654 1.4361 1.5601 0.0053 0.37%
2025-11-06 003276 国联安添利增长债C 1.4361 1.5601 1.4300 1.5540 0.0061 0.43%
2025-11-05 003276 国联安添利增长债C 1.4300 1.5540 1.4245 1.5485 0.0055 0.39%
2025-11-04 003276 国联安添利增长债C 1.4245 1.5485 1.4300 1.5540 -0.0055 -0.38%
2025-11-03 003276 国联安添利增长债C 1.4300 1.5540 1.4273 1.5513 0.0027 0.19%
2025-10-31 003276 国联安添利增长债C 1.4273 1.5513 1.4251 1.5491 0.0022 0.15%
2025-10-30 003276 国联安添利增长债C 1.4251 1.5491 1.4309 1.5549 -0.0058 -0.41%
2025-10-29 003276 国联安添利增长债C 1.4309 1.5549 1.4247 1.5487 0.0062 0.44%
2025-10-28 003276 国联安添利增长债C 1.4247 1.5487 1.4269 1.5509 -0.0022 -0.15%
2025-10-27 003276 国联安添利增长债C 1.4269 1.5509 1.4260 1.5500 0.0009 0.06%
2025-10-24 003276 国联安添利增长债C 1.4260 1.5500 1.4239 1.5479 0.0021 0.15%
2025-10-23 003276 国联安添利增长债C 1.4239 1.5479 1.4224 1.5464 0.0015 0.11%
2025-10-22 003276 国联安添利增长债C 1.4224 1.5464 1.4248 1.5488 -0.0024 -0.17%
2025-10-21 003276 国联安添利增长债C 1.4248 1.5488 1.4205 1.5445 0.0043 0.30%
2025-10-20 003276 国联安添利增长债C 1.4205 1.5445 1.4195 1.5435 0.0010 0.07%
2025-10-17 003276 国联安添利增长债C 1.4195 1.5435 1.4297 1.5537 -0.0102 -0.71%
2025-10-16 003276 国联安添利增长债C 1.4297 1.5537 1.4366 1.5606 -0.0069 -0.48%
2025-10-15 003276 国联安添利增长债C 1.4366 1.5606 1.4281 1.5521 0.0085 0.60%
2025-10-14 003276 国联安添利增长债C 1.4281 1.5521 1.4319 1.5559 -0.0038 -0.27%
2025-10-13 003276 国联安添利增长债C 1.4319 1.5559 1.4385 1.5625 -0.0066 -0.46%
2025-10-10 003276 国联安添利增长债C 1.4385 1.5625 1.4369 1.5609 0.0016 0.11%
2025-10-09 003276 国联安添利增长债C 1.4369 1.5609 1.4321 1.5561 0.0048 0.34%
2025-09-30 003276 国联安添利增长债C 1.4321 1.5561 1.4294 1.5534 0.0027 0.19%
2025-09-29 003276 国联安添利增长债C 1.4294 1.5534 1.4230 1.5470 0.0064 0.45%
2025-09-26 003276 国联安添利增长债C 1.4230 1.5470 1.4203 1.5443 0.0027 0.19%
2025-09-25 003276 国联安添利增长债C 1.4203 1.5443 1.4182 1.5422 0.0021 0.15%
2025-09-24 003276 国联安添利增长债C 1.4182 1.5422 1.4126 1.5366 0.0056 0.40%
2025-09-23 003276 国联安添利增长债C 1.4126 1.5366 1.4167 1.5407 -0.0041 -0.29%
2025-09-22 003276 国联安添利增长债C 1.4167 1.5407 1.4200 1.5440 -0.0033 -0.23%
2025-09-19 003276 国联安添利增长债C 1.4200 1.5440 1.4223 1.5463 -0.0023 -0.16%
2025-09-18 003276 国联安添利增长债C 1.4223 1.5463 1.4281 1.5521 -0.0058 -0.41%
2025-09-17 003276 国联安添利增长债C 1.4281 1.5521 1.4264 1.5504 0.0017 0.12%
2025-09-16 003276 国联安添利增长债C 1.4264 1.5504 1.4265 1.5505 -0.0001 -0.01%
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国联安基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
国联安科技动力股票A 3.9070 5.90%
半导体 1.0072 4.29%
国联安半导体联接A 3.9120 4.25%
国联安半导体联接C 3.8327 4.25%
芯片设计 0.9523 4.01%
科创50基 1.0573 3.94%
科创国联 1.4269 3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A 1.2062 3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C 1.2011 3.39%
国联安智能制造混合A 2.7426 3.24%
债券型-混合二级基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
金鹰元丰债券D 1.8373 2.82%
金鹰元丰债券A 1.8361 2.82%
金鹰元丰债券C 1.7936 2.81%
国泰可转债债券A 1.9369 2.66%
国泰可转债债券D 1.9370 2.66%
民生加银增强收益债券E 1.8477 2.56%
民生强债A 1.8525 2.56%
民生强债C 1.7850 2.56%
东方可转债债券A 1.2485 2.09%
东方可转债债券C 1.2268 2.09%
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