国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)

今天最新净值 1.4141 0.0000 0.00% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.4694 0.0016 0.1065% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.5381
成立日期：2016-09-29
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：7.1863亿
最近资产：9.21亿
基金公司：国联安基金
基金经理：邹新进

近一季国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率-0.74%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	003276	国联安添利增长债C	1.4114	1.5354	1.4141	1.5381	-0.0027	-0.19%
2026-09-14	003276	国联安添利增长债C	1.4141	1.5381	1.4141	1.5381	0.0000	0.00%
2026-09-11	003276	国联安添利增长债C	1.4141	1.5381	1.4204	1.5444	-0.0063	-0.44%
2026-09-10	003276	国联安添利增长债C	1.4204	1.5444	1.4233	1.5473	-0.0029	-0.20%
2026-09-09	003276	国联安添利增长债C	1.4233	1.5473	1.4228	1.5468	0.0005	0.04%
2026-09-08	003276	国联安添利增长债C	1.4228	1.5468	1.4211	1.5451	0.0017	0.12%
2026-09-07	003276	国联安添利增长债C	1.4211	1.5451	1.4213	1.5453	-0.0002	-0.01%
2026-09-04	003276	国联安添利增长债C	1.4213	1.5453	1.4185	1.5425	0.0028	0.20%
2026-09-03	003276	国联安添利增长债C	1.4185	1.5425	1.4164	1.5404	0.0021	0.15%
2026-09-02	003276	国联安添利增长债C	1.4164	1.5404	1.4216	1.5456	-0.0052	-0.37%

2026-09-01	003276	国联安添利增长债C	1.4216	1.5456	1.4198	1.5438	0.0018	0.13%
2026-08-31	003276	国联安添利增长债C	1.4198	1.5438	1.4223	1.5463	-0.0025	-0.18%
2026-08-28	003276	国联安添利增长债C	1.4223	1.5463	1.4211	1.5451	0.0012	0.08%
2026-08-27	003276	国联安添利增长债C	1.4211	1.5451	1.4190	1.5430	0.0021	0.15%
2026-08-26	003276	国联安添利增长债C	1.4190	1.5430	1.4172	1.5412	0.0018	0.13%
2026-08-25	003276	国联安添利增长债C	1.4172	1.5412	1.4151	1.5391	0.0021	0.15%
2026-08-24	003276	国联安添利增长债C	1.4151	1.5391	1.4160	1.5400	-0.0009	-0.06%
2026-08-21	003276	国联安添利增长债C	1.4160	1.5400	1.4171	1.5411	-0.0011	-0.08%
2026-08-20	003276	国联安添利增长债C	1.4171	1.5411	1.4157	1.5397	0.0014	0.10%
2026-08-19	003276	国联安添利增长债C	1.4157	1.5397	1.4199	1.5439	-0.0042	-0.30%
2026-08-18	003276	国联安添利增长债C	1.4199	1.5439	1.4184	1.5424	0.0015	0.11%
2026-08-17	003276	国联安添利增长债C	1.4184	1.5424	1.4147	1.5387	0.0037	0.26%
2026-08-14	003276	国联安添利增长债C	1.4147	1.5387	1.4153	1.5393	-0.0006	-0.04%
2026-08-13	003276	国联安添利增长债C	1.4153	1.5393	1.4177	1.5417	-0.0024	-0.17%
2026-08-12	003276	国联安添利增长债C	1.4177	1.5417	1.4167	1.5407	0.0010	0.07%

2026-08-11	003276	国联安添利增长债C	1.4167	1.5407	1.4198	1.5438	-0.0031	-0.22%
2026-08-10	003276	国联安添利增长债C	1.4198	1.5438	1.4172	1.5412	0.0026	0.18%
2026-08-07	003276	国联安添利增长债C	1.4172	1.5412	1.4176	1.5416	-0.0004	-0.03%
2026-08-06	003276	国联安添利增长债C	1.4176	1.5416	1.4191	1.5431	-0.0015	-0.11%
2026-08-05	003276	国联安添利增长债C	1.4191	1.5431	1.4172	1.5412	0.0019	0.13%
2026-08-04	003276	国联安添利增长债C	1.4172	1.5412	1.4197	1.5437	-0.0025	-0.18%
2026-08-03	003276	国联安添利增长债C	1.4197	1.5437	1.4151	1.5391	0.0046	0.33%
2026-07-31	003276	国联安添利增长债C	1.4151	1.5391	1.4118	1.5358	0.0033	0.23%
2026-07-30	003276	国联安添利增长债C	1.4118	1.5358	1.4109	1.5349	0.0009	0.06%
2026-07-29	003276	国联安添利增长债C	1.4109	1.5349	1.4043	1.5283	0.0066	0.47%
2026-07-28	003276	国联安添利增长债C	1.4043	1.5283	1.4090	1.5330	-0.0047	-0.33%
2026-07-27	003276	国联安添利增长债C	1.4090	1.5330	1.4031	1.5271	0.0059	0.42%
2026-07-24	003276	国联安添利增长债C	1.4031	1.5271	1.4126	1.5366	-0.0095	-0.67%
2026-07-23	003276	国联安添利增长债C	1.4126	1.5366	1.4065	1.5305	0.0061	0.43%
2026-07-22	003276	国联安添利增长债C	1.4065	1.5305	1.4058	1.5298	0.0007	0.05%
2026-07-21	003276	国联安添利增长债C	1.4058	1.5298	1.4032	1.5272	0.0026	0.19%
2026-07-20	003276	国联安添利增长债C	1.4032	1.5272	1.3991	1.5231	0.0041	0.29%
2026-07-17	003276	国联安添利增长债C	1.3991	1.5231	1.4039	1.5279	-0.0048	-0.34%
2026-07-16	003276	国联安添利增长债C	1.4039	1.5279	1.4069	1.5309	-0.0030	-0.21%
2026-07-15	003276	国联安添利增长债C	1.4069	1.5309	1.4040	1.5280	0.0029	0.21%
2026-07-14	003276	国联安添利增长债C	1.4040	1.5280	1.3990	1.5230	0.0050	0.36%
2026-07-13	003276	国联安添利增长债C	1.3990	1.5230	1.4046	1.5286	-0.0056	-0.40%
2026-07-10	003276	国联安添利增长债C	1.4046	1.5286	1.3984	1.5224	0.0062	0.44%
2026-07-09	003276	国联安添利增长债C	1.3984	1.5224	1.3984	1.5224	0.0000	0.00%
2026-07-08	003276	国联安添利增长债C	1.3984	1.5224	1.4004	1.5244	-0.0020	-0.14%
2026-07-07	003276	国联安添利增长债C	1.4004	1.5244	1.4082	1.5322	-0.0078	-0.55%
2026-07-06	003276	国联安添利增长债C	1.4082	1.5322	1.4060	1.5300	0.0022	0.16%
2026-07-03	003276	国联安添利增长债C	1.4060	1.5300	1.3976	1.5216	0.0084	0.60%
2026-07-02	003276	国联安添利增长债C	1.3976	1.5216	1.3968	1.5208	0.0008	0.06%
2026-07-01	003276	国联安添利增长债C	1.3968	1.5208	1.3901	1.5141	0.0067	0.48%
2026-06-30	003276	国联安添利增长债C	1.3901	1.5141	1.3911	1.5151	-0.0010	-0.07%
2026-06-29	003276	国联安添利增长债C	1.3911	1.5151	1.3861	1.5101	0.0050	0.36%
2026-06-26	003276	国联安添利增长债C	1.3861	1.5101	1.3923	1.5163	-0.0062	-0.45%
2026-06-25	003276	国联安添利增长债C	1.3923	1.5163	1.3982	1.5222	-0.0059	-0.42%
2026-06-24	003276	国联安添利增长债C	1.3982	1.5222	1.4043	1.5283	-0.0061	-0.43%
2026-06-23	003276	国联安添利增长债C	1.4043	1.5283	1.4088	1.5328	-0.0045	-0.32%
2026-06-22	003276	国联安添利增长债C	1.4088	1.5328	1.4056	1.5296	0.0032	0.23%
2026-06-18	003276	国联安添利增长债C	1.4056	1.5296	1.4067	1.5307	-0.0011	-0.08%
2026-06-17	003276	国联安添利增长债C	1.4067	1.5307	1.4084	1.5324	-0.0017	-0.12%
2026-06-16	003276	国联安添利增长债C	1.4084	1.5324	1.4112	1.5352	-0.0028	-0.20%

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国联安基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联安科技动力股票A	3.9070	5.90%
半导体	1.0072	4.29%
国联安半导体联接A	3.9120	4.25%
国联安半导体联接C	3.8327	4.25%
芯片设计	0.9523	4.01%
科创50基	1.0573	3.94%
科创国联	1.4269	3.64%
国联安上证科创板综合指数增强A	1.2062	3.39%
国联安上证科创板综合指数增强C	1.2011	3.39%
国联安智能制造混合A	2.7426	3.24%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%