国联安添利增长债C(国联安鑫盈混合C)基金净值查询(003276)
今天最新净值
1.4141
0.0000 0.00%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.4694
0.0016 0.1065%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.5381
- 成立日期：2016-09-29
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：7.1863亿
- 最近资产：9.21亿
- 基金公司：国联安基金
- 基金经理：邹新进
近一月国联安添利增长债C|国联安鑫盈混合C基金净值查询
近一月,国联安添利增长债C(003276)基金累计收益率1.00%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4114 |
1.5354 |
1.4141 |
1.5381 |
-0.0027 |
-0.19% |
| 2026-09-14 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4141 |
1.5381 |
1.4141 |
1.5381 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-11 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4141 |
1.5381 |
1.4204 |
1.5444 |
-0.0063 |
-0.44% |
| 2026-09-10 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4204 |
1.5444 |
1.4233 |
1.5473 |
-0.0029 |
-0.20% |
| 2026-09-09 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4233 |
1.5473 |
1.4228 |
1.5468 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-09-08 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4228 |
1.5468 |
1.4211 |
1.5451 |
0.0017 |
0.12% |
| 2026-09-07 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4211 |
1.5451 |
1.4213 |
1.5453 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-04 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4213 |
1.5453 |
1.4185 |
1.5425 |
0.0028 |
0.20% |
| 2026-09-03 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4185 |
1.5425 |
1.4164 |
1.5404 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-09-02 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4164 |
1.5404 |
1.4216 |
1.5456 |
-0.0052 |
-0.37% |
|
|
| 2026-09-01 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4216 |
1.5456 |
1.4198 |
1.5438 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4198 |
1.5438 |
1.4223 |
1.5463 |
-0.0025 |
-0.18% |
| 2026-08-28 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4223 |
1.5463 |
1.4211 |
1.5451 |
0.0012 |
0.08% |
| 2026-08-27 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4211 |
1.5451 |
1.4190 |
1.5430 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-26 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4190 |
1.5430 |
1.4172 |
1.5412 |
0.0018 |
0.13% |
| 2026-08-25 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4172 |
1.5412 |
1.4151 |
1.5391 |
0.0021 |
0.15% |
| 2026-08-24 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4151 |
1.5391 |
1.4160 |
1.5400 |
-0.0009 |
-0.06% |
| 2026-08-21 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4160 |
1.5400 |
1.4171 |
1.5411 |
-0.0011 |
-0.08% |
| 2026-08-20 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4171 |
1.5411 |
1.4157 |
1.5397 |
0.0014 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4157 |
1.5397 |
1.4199 |
1.5439 |
-0.0042 |
-0.30% |
| 2026-08-18 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4199 |
1.5439 |
1.4184 |
1.5424 |
0.0015 |
0.11% |
| 2026-08-17 |
003276 |
国联安添利增长债C |
1.4184 |
1.5424 |
1.4147 |
1.5387 |
0.0037 |
0.26% |
