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鹏华酒C - 基金主页(代码:012043)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.4219 -0.0010 -0.24% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 0.5258 -0.0059 -1.1111% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.5019
成立日期：
基金类型：指数型-股票
成立份额：
最近份额：48.3255亿
最近资产：10.52亿元
基金公司：
基金经理：张羽翔

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-23.28%	-2.34%	-5.17%	-1.49%	-32.79%	-16.37%	-48.36%	-43.18%
同类排名	4482/4773	4283/5467	2207/5421	1154/5238	4255/4400	2949/2954	2248/2253	-

鹏华酒C(012043)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	0.4248	0.69%
2026-09-17	0.4219	-0.24%
2026-09-16	0.4229	-0.12%
2026-09-15	0.4234	-0.42%
2026-09-14	0.4252	-0.02%
2026-09-11	0.4253	-1.55%

鹏华酒C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2021-12-29	2021-12-29	2021-12-31	分红	每份派现金0.0800元

鹏华酒C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	14.60%	-0.05%
000858	五粮液	0.0000	14.39%	1.11%
000568	泸州老窖	0.0000	12.21%	0.93%
600809	山西汾酒	0.0000	11.43%	-0.32%
002304	洋河股份	0.0000	4.92%	1.95%
600600	青岛啤酒	0.0000	4.41%	2.48%
603369	今世缘	0.0000	4.22%	1.70%
000729	燕京啤酒	0.0000	3.40%	2.71%
000596	古井贡酒	0.0000	3.11%	3.03%
600132	重庆啤酒	0.0000	2.38%	3.94%

鹏华酒C(012043)基金档案

基金代码	012043	基金简称	鹏华酒C	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	指数型-股票
基金经理	张羽翔	基金托管人		基金公司
最近资产	10.52亿元	最近份额	48.3255亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E	1.0659	100.00%
国泰科创板两年定期开放混合	2.1518	10.33%
银华惠享三年定期开放混合	1.2041	8.27%
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
泰信鑫选C	1.6670	5.44%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
西部利得科技创新混合A	1.5861	5.26%

指数型-股票基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商沪深300地产等权重指数C	0.2372	6.85%
地产基金	0.2383	6.81%
鹏华中证800地产指数(LOF)C	0.4770	5.27%
鹏华中证800地产指数(LOF)I	0.7972	5.27%
地产LOF	0.4879	5.26%
地产ETF华宝	0.4908	5.22%
房地产ETF银华	0.4402	5.20%
港股通信息技术ETF富国	1.2710	4.25%
港股通信息技术ETF易方达	1.2652	4.24%
港股信息	1.2189	4.24%