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广发集源债券C - 基金主页(代码:002926)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1681 -0.0014 -0.12% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) 1.1584 -0.0007 -0.0614% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.4245
成立日期：
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：63.5515亿
最近资产：68.75亿
基金公司：广发基金
基金经理：刘志辉

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.80%	-0.25%	0.10%	1.34%	2.66%	12.67%	12.60%	46.47%
同类排名	573/1517	913/1760	222/1766	83/1724	562/1389	452/1149	429/961	-

广发集源债券C(002926)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.1669	-0.10%
2026-09-16	1.1681	-0.12%
2026-09-15	1.1695	-0.04%
2026-09-14	1.1700	0.11%
2026-09-11	1.1687	-0.15%
2026-09-10	1.1705	-0.04%

广发集源债券C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-01-29	2024-01-29	2024-01-30	分红	每份派现金0.0327元
2022-11-29	2022-11-29	2022-11-30	分红	每份派现金0.1835元
2018-03-12	2018-03-12	2018-03-14	分红	每份派现金0.0402元

广发集源债券C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600926	杭州银行	0.0000	1.47%	1.80%
600674	川投能源	0.0000	1.12%	1.18%
601918	新集能源	0.0000	1.09%	2.64%
603259	药明康德	0.0000	1.08%	6.71%
600011	华能国际	0.0000	0.98%	2.45%
601838	成都银行	0.0000	0.89%	2.46%
001286	陕西能源	0.0000	0.86%	1.62%
300558	贝达药业	0.0000	0.74%	3.60%
002311	海大集团	0.0000	0.59%	0.12%
600377	宁沪高速	0.0000	0.56%	1.35%

广发集源债券C(002926)基金档案

基金代码	002926	基金简称	广发集源债券C	基金全称
发行日期	2016-12-01~2017-02-28	成立日期		基金类型	债券型-混合二级
基金经理	刘志辉	基金托管人		基金公司	广发基金
最近资产	68.75亿	最近份额	63.5515亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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广发基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
广发产业甄选混合A	1.7734	4.32%
广发产业甄选混合C	1.7548	4.32%
广发沪港深价值精选混合C	0.7221	4.30%
广发沪港深价值精选混合A	0.7387	4.29%
芯设计GF	0.6774	3.94%
广发成长领航一年持有混合A	2.2923	3.68%
广发成长领航一年持有混合C	2.2501	3.68%
广发中小盘精选混合A	3.1928	3.58%
广发成长甄选混合A	1.2499	3.51%
广发成长甄选混合C	1.2473	3.51%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华商丰利增强定开A	2.4260	3.22%
华商丰利增强定开C	2.3300	3.22%
国泰可转债债券A	1.9877	2.10%
国泰可转债债券D	1.9877	2.10%
南方昌元转债A	2.1497	1.85%
南方昌元转债C	2.0989	1.85%
南方昌元转债债券B	2.1487	1.84%
东方可转债债券A	1.2693	1.63%
东方可转债债券C	1.2472	1.62%
民生强债A	1.8807	1.62%