安信恒鑫增强债券C基金净值查询(015979)
今天最新净值
1.1165
-0.0007 -0.06%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1196
-0.0022 -0.1918%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1165
- 成立日期：2022-07-07
- 基金类型：债券型-混合二级
- 成立份额：
- 最近份额：20.3013亿
- 最近资产：1.13亿元
- 基金公司：安信基金
- 基金经理：张翼飞 黄琬舒
近一月,安信恒鑫增强债券C(015979)基金累计收益率-0.25%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1155 |
1.1155 |
1.1165 |
1.1165 |
-0.0010 |
-0.09% |
| 2026-09-14 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1165 |
1.1165 |
1.1172 |
1.1172 |
-0.0007 |
-0.06% |
| 2026-09-11 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1172 |
1.1172 |
1.1205 |
1.1205 |
-0.0033 |
-0.29% |
| 2026-09-10 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1205 |
1.1205 |
1.1219 |
1.1219 |
-0.0014 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1219 |
1.1219 |
1.1206 |
1.1206 |
0.0013 |
0.12% |
| 2026-09-08 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1206 |
1.1206 |
1.1181 |
1.1181 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-09-07 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1181 |
1.1181 |
1.1207 |
1.1207 |
-0.0026 |
-0.23% |
| 2026-09-04 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1207 |
1.1207 |
1.1192 |
1.1192 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-09-03 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1192 |
1.1192 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0008 |
0.07% |
| 2026-09-02 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1201 |
1.1201 |
-0.0017 |
-0.15% |
|
|
| 2026-09-01 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1201 |
1.1201 |
1.1221 |
1.1221 |
-0.0020 |
-0.18% |
| 2026-08-31 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1221 |
1.1221 |
1.1251 |
1.1251 |
-0.0030 |
-0.27% |
| 2026-08-28 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1255 |
1.1255 |
-0.0004 |
-0.04% |
| 2026-08-27 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1255 |
1.1255 |
1.1251 |
1.1251 |
0.0004 |
0.04% |
| 2026-08-26 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1251 |
1.1251 |
1.1229 |
1.1229 |
0.0022 |
0.20% |
| 2026-08-25 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1229 |
1.1229 |
1.1230 |
1.1230 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-24 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1230 |
1.1230 |
1.1225 |
1.1225 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-21 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1225 |
1.1225 |
1.1227 |
1.1227 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-08-20 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1227 |
1.1227 |
1.1212 |
1.1212 |
0.0015 |
0.13% |
| 2026-08-19 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1212 |
1.1212 |
1.1209 |
1.1209 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-08-18 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1209 |
1.1209 |
1.1184 |
1.1184 |
0.0025 |
0.22% |
| 2026-08-17 |
015979 |
安信恒鑫增强债券C |
1.1184 |
1.1184 |
1.1183 |
1.1183 |
0.0001 |
0.01% |
