安信恒鑫增强债券C基金净值查询(015979)

今天最新净值 1.1165 -0.0007 -0.06% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.1196 -0.0022 -0.1918% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1165
成立日期：2022-07-07
基金类型：债券型-混合二级
成立份额：
最近份额：20.3013亿
最近资产：1.13亿元
基金公司：安信基金
基金经理：张翼飞黄琬舒

近一季安信恒鑫增强债券C基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,安信恒鑫增强债券C(015979)基金累计收益率-0.17%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1155	1.1155	1.1165	1.1165	-0.0010	-0.09%
2026-09-14	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1165	1.1165	1.1172	1.1172	-0.0007	-0.06%
2026-09-11	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1172	1.1172	1.1205	1.1205	-0.0033	-0.29%
2026-09-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1205	1.1205	1.1219	1.1219	-0.0014	-0.12%
2026-09-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1219	1.1219	1.1206	1.1206	0.0013	0.12%
2026-09-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1206	1.1206	1.1181	1.1181	0.0025	0.22%
2026-09-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1181	1.1181	1.1207	1.1207	-0.0026	-0.23%
2026-09-04	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1207	1.1207	1.1192	1.1192	0.0015	0.13%
2026-09-03	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1192	1.1192	1.1184	1.1184	0.0008	0.07%
2026-09-02	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1184	1.1184	1.1201	1.1201	-0.0017	-0.15%

2026-09-01	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1201	1.1201	1.1221	1.1221	-0.0020	-0.18%
2026-08-31	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1221	1.1221	1.1251	1.1251	-0.0030	-0.27%
2026-08-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1251	1.1251	1.1255	1.1255	-0.0004	-0.04%
2026-08-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1255	1.1255	1.1251	1.1251	0.0004	0.04%
2026-08-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1251	1.1251	1.1229	1.1229	0.0022	0.20%
2026-08-25	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1229	1.1229	1.1230	1.1230	-0.0001	-0.01%
2026-08-24	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1230	1.1230	1.1225	1.1225	0.0005	0.04%
2026-08-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1225	1.1225	1.1227	1.1227	-0.0002	-0.02%
2026-08-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1227	1.1227	1.1212	1.1212	0.0015	0.13%
2026-08-19	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1212	1.1212	1.1209	1.1209	0.0003	0.03%
2026-08-18	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1209	1.1209	1.1184	1.1184	0.0025	0.22%
2026-08-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1184	1.1184	1.1183	1.1183	0.0001	0.01%
2026-08-14	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1183	1.1183	1.1182	1.1182	0.0001	0.01%
2026-08-13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1182	1.1182	1.1203	1.1203	-0.0021	-0.19%
2026-08-12	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1203	1.1203	1.1198	1.1198	0.0005	0.04%

2026-08-11	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1198	1.1198	1.1191	1.1191	0.0007	0.06%
2026-08-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1191	1.1191	1.1161	1.1161	0.0030	0.27%
2026-08-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1161	1.1161	1.1164	1.1164	-0.0003	-0.03%
2026-08-06	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1164	1.1164	1.1146	1.1146	0.0018	0.16%
2026-08-05	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1146	1.1146	1.1157	1.1157	-0.0011	-0.10%
2026-08-04	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1157	1.1157	1.1177	1.1177	-0.0020	-0.18%
2026-08-03	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1177	1.1177	1.1186	1.1186	-0.0009	-0.08%
2026-07-31	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1186	1.1186	1.1213	1.1213	-0.0027	-0.24%
2026-07-30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1213	1.1213	1.1192	1.1192	0.0021	0.19%
2026-07-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1192	1.1192	1.1155	1.1155	0.0037	0.33%
2026-07-28	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1155	1.1155	1.1150	1.1150	0.0005	0.04%
2026-07-27	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1150	1.1150	1.1140	1.1140	0.0010	0.09%
2026-07-24	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1140	1.1140	1.1187	1.1187	-0.0047	-0.42%
2026-07-23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1187	1.1187	1.1172	1.1172	0.0015	0.13%
2026-07-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1172	1.1172	1.1145	1.1145	0.0027	0.24%
2026-07-21	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1145	1.1145	1.1166	1.1166	-0.0021	-0.19%
2026-07-20	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1166	1.1166	1.1075	1.1075	0.0091	0.82%
2026-07-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1075	1.1075	1.1096	1.1096	-0.0021	-0.19%
2026-07-16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1096	1.1096	1.1092	1.1092	0.0004	0.04%
2026-07-15	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1092	1.1092	1.1057	1.1057	0.0035	0.32%
2026-07-14	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1057	1.1057	1.1021	1.1021	0.0036	0.33%
2026-07-13	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1021	1.1021	1.1004	1.1004	0.0017	0.15%
2026-07-10	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1004	1.1004	1.0987	1.0987	0.0017	0.15%
2026-07-09	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0987	1.0987	1.1020	1.1020	-0.0033	-0.30%
2026-07-08	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1020	1.1020	1.0985	1.0985	0.0035	0.32%
2026-07-07	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0985	1.0985	1.1019	1.1019	-0.0034	-0.31%
2026-07-06	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1019	1.1019	1.0984	1.0984	0.0035	0.32%
2026-07-03	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0984	1.0984	1.0953	1.0953	0.0031	0.28%
2026-07-02	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0953	1.0953	1.0937	1.0937	0.0016	0.15%
2026-07-01	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0937	1.0937	1.0923	1.0923	0.0014	0.13%
2026-06-30	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0923	1.0923	1.0971	1.0971	-0.0048	-0.44%
2026-06-29	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0971	1.0971	1.0939	1.0939	0.0032	0.29%
2026-06-26	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0939	1.0939	1.0965	1.0965	-0.0026	-0.24%
2026-06-25	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0965	1.0965	1.0990	1.0990	-0.0025	-0.23%
2026-06-24	015979	安信恒鑫增强债券C	1.0990	1.0990	1.1013	1.1013	-0.0023	-0.21%
2026-06-23	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1013	1.1013	1.1049	1.1049	-0.0036	-0.33%
2026-06-22	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1049	1.1049	1.1045	1.1045	0.0004	0.04%
2026-06-18	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1045	1.1045	1.1117	1.1117	-0.0072	-0.65%
2026-06-17	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1117	1.1117	1.1140	1.1140	-0.0023	-0.21%
2026-06-16	015979	安信恒鑫增强债券C	1.1140	1.1140	1.1174	1.1174	-0.0034	-0.30%

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安信基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
安信创新先锋混合发起A	1.7051	3.60%
安信创新先锋混合发起C	1.6566	3.60%
安信新回报A	6.7486	3.44%
安信新回报C	6.6037	3.43%
安信洞见成长混合A	2.5132	3.18%
安信洞见成长混合C	2.4675	3.18%
安信成长精选混合A	2.1358	3.17%
安信成长精选混合C	2.0731	3.16%
安信资源睿选股票发起A	1.0647	2.85%
安信资源睿选股票发起C	1.0623	2.85%

债券型-混合二级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
金鹰元丰债券D	1.8373	2.82%
金鹰元丰债券A	1.8361	2.82%
金鹰元丰债券C	1.7936	2.81%
国泰可转债债券A	1.9369	2.66%
国泰可转债债券D	1.9370	2.66%
民生加银增强收益债券E	1.8477	2.56%
民生强债A	1.8525	2.56%
民生强债C	1.7850	2.56%
东方可转债债券A	1.2485	2.09%
东方可转债债券C	1.2268	2.09%