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易方达稳健增利混合C - 基金主页(代码:012176)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 0.8979 -0.0031 -0.34% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 0.9334 -0.0018 -0.1975% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：0.8979
成立日期：2021-07-20
基金类型：混合型-平衡
成立份额：
最近份额：10.6164亿
最近资产：0.39亿元
基金公司：易方达基金
基金经理：孙松

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	-3.26%	-1.02%	-1.57%	0.04%	-5.78%	16.16%	8.22%	-6.67%
同类排名	47/69	33/69	26/69	10/69	50/65	41/56	35/52	-

易方达稳健增利混合C(012176)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	0.8969	-0.11%
2026-09-15	0.8979	-0.34%
2026-09-14	0.9010	0.16%
2026-09-11	0.8996	-0.30%
2026-09-10	0.9023	-0.42%
2026-09-09	0.9061	-0.14%

易方达稳健增利混合C重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600519	贵州茅台	0.0000	6.80%	-0.05%
600036	招商银行	0.0000	5.88%	1.47%
00700	腾讯控股	0.0000	4.90%	3.53%
000333	美的集团	0.0000	4.74%	1.17%
00388	香港交易所	0.0000	3.66%	1.78%
09988	阿里巴巴-W	0.0000	2.23%	2.92%
02328	中国财险	0.0000	2.14%	3.29%
002384	东山精密	0.0000	1.95%	2.18%
06869	长飞光纤光缆	0.0000	1.82%	12.89%
09633	农夫山泉	0.0000	1.53%	3.21%

易方达稳健增利混合C(012176)基金档案

基金代码	012176	基金简称	易方达稳健增利混合C	基金全称
发行日期	2021-07-05~2021-07-16	成立日期	2021-07-20	基金类型	混合型-平衡
基金经理	孙松	基金托管人		基金公司	易方达基金
最近资产	0.39亿元	最近份额	10.6164亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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易方达基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接A	1.2267	1.35%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式C	1.1450	1.35%
易方达中证港股通医药卫生综合ETF联接C	1.2149	1.34%
易方达中证汽车零部件主题ETF联接发起式A	1.1531	1.34%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式A	1.2659	1.22%
易方达国证机器人产业ETF联接发起式C	1.2572	1.21%
生物科技LOF	0.5633	1.11%
港股通创新药ETF易方达	1.1238	1.05%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式A	0.9024	1.01%
易方达恒生港股通创新药ETF联接发起式C	0.8990	1.00%

混合型-平衡基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
建信积极配置	3.3250	0.09%
博时平衡	1.0770	0.00%
宝康消费	2.6984	-0.04%
国富中国收益混合A	1.4213	-0.08%
华回报二	1.1630	-0.09%
国富中国收益混合C	1.4012	-0.09%
广发均衡回报混合A	0.9973	-0.10%
广发均衡回报混合C	0.9765	-0.10%
上银鑫尚稳健回报6个月持有期混合A	0.9715	-0.12%
建信恒稳	3.3530	-0.12%