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大成民享安盈一年持有混合A - 基金主页(代码:012991)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.2207 -0.0001 -0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) 1.1950 0.0002 0.0153% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2207
成立日期：
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：0.6269亿
最近资产：0.58亿元
基金公司：
基金经理：孙丹

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	4.98%	-0.14%	-0.07%	1.45%	7.47%	17.49%	20.59%	20.07%
同类排名	154/1273	196/1339	260/1340	110/1314	126/1237	350/1183	188/1137	-

大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.2193	-0.11%
2026-09-15	1.2207	-0.01%
2026-09-14	1.2208	-0.01%
2026-09-11	1.2209	-0.19%
2026-09-10	1.2232	-0.10%
2026-09-09	1.2244	0.16%

大成民享安盈一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
000333	美的集团	0.0000	0.89%	1.17%
600660	福耀玻璃	0.0000	0.82%	0.96%
002595	豪迈科技	0.0000	0.81%	2.18%
002463	沪电股份	0.0000	0.63%	2.55%
600176	中国巨石	0.0000	0.58%	3.07%
00883	中国海洋石油	0.0000	0.34%	-3.87%
603986	兆易创新	0.0000	0.26%	0.13%
000338	潍柴动力	0.0000	0.25%	5.19%
601899	紫金矿业	0.0000	0.23%	5.30%
600298	安琪酵母	0.0000	0.20%	2.24%

大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金档案

基金代码	012991	基金简称	大成民享安盈一年持有混合A	基金全称
发行日期		成立日期		基金类型	混合型-偏债
基金经理	孙丹	基金托管人		基金公司
最近资产	0.58亿元	最近份额	0.6269亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华富科技动能混合C	1.4047	4.18%
方正富邦信泓混合C	0.8465	4.11%
中欧盛世E	1.8523	4.04%
中欧盛世C	1.7234	4.04%
山证资管改革精选混合C	1.0544	3.63%
同泰产业升级混合A	1.5553	3.52%
同泰产业升级混合C	1.5278	3.52%
西部利得科技创新混合A	1.5068	3.42%
西部利得科技创新混合C	1.4902	3.42%
鹏华沪深港新兴成长混合C	0.9292	3.39%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
工银聚享混合A	1.3625	0.43%
工银聚享混合C	1.3484	0.42%
宝盈祥琪混合A	0.8150	0.36%
易方达安心回馈混合A	2.8792	0.35%
宝盈祥琪混合C	0.8041	0.35%
华安添祥6个月持有混合C	1.1217	0.34%
易方达安心回馈混合C	2.8330	0.34%
融通稳信增益6个月持有期混合A	1.7303	0.33%
华安添祥6个月持有混合A	1.1402	0.33%
融通稳信增益6个月持有期混合C	1.6985	0.33%