大成民享安盈一年持有混合A基金净值查询(012991)
今天最新净值
1.2207
-0.0001 -0.01%
2026-09-16
盘中实时估值(仅供参考)
1.1950
0.0002 0.0153%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2207
- 成立日期：
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：0.6269亿
- 最近资产：0.58亿元
- 基金公司：
- 基金经理：孙丹
近一月,大成民享安盈一年持有混合A(012991)基金累计收益率-0.07%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-16 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2193 |
1.2193 |
1.2207 |
1.2207 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-09-15 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2207 |
1.2207 |
1.2208 |
1.2208 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2208 |
1.2208 |
1.2209 |
1.2209 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-11 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2232 |
1.2232 |
-0.0023 |
-0.19% |
| 2026-09-10 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2232 |
1.2232 |
1.2244 |
1.2244 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-09 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2244 |
1.2244 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0020 |
0.16% |
| 2026-09-08 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2226 |
1.2226 |
-0.0002 |
-0.02% |
| 2026-09-07 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2226 |
1.2226 |
1.2238 |
1.2238 |
-0.0012 |
-0.10% |
| 2026-09-04 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2238 |
1.2238 |
1.2235 |
1.2235 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-09-03 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2235 |
1.2235 |
1.2209 |
1.2209 |
0.0026 |
0.21% |
|
|
| 2026-09-02 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2209 |
1.2209 |
1.2240 |
1.2240 |
-0.0031 |
-0.25% |
| 2026-09-01 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2240 |
1.2240 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0016 |
0.13% |
| 2026-08-31 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0009 |
-0.07% |
| 2026-08-28 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2230 |
1.2230 |
0.0003 |
0.02% |
| 2026-08-27 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2230 |
1.2230 |
1.2224 |
1.2224 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-26 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2224 |
1.2224 |
1.2225 |
1.2225 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-25 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2225 |
1.2225 |
1.2219 |
1.2219 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-08-24 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2219 |
1.2219 |
1.2233 |
1.2233 |
-0.0014 |
-0.11% |
| 2026-08-21 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2233 |
1.2233 |
1.2228 |
1.2228 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-20 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2228 |
1.2228 |
1.2223 |
1.2223 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-08-19 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2223 |
1.2223 |
1.2257 |
1.2257 |
-0.0034 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2257 |
1.2257 |
1.2245 |
1.2245 |
0.0012 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
012991 |
大成民享安盈一年持有混合A |
1.2245 |
1.2245 |
1.2216 |
1.2216 |
0.0029 |
0.24% |
