南方港股通央企红利ETF联接A基金净值查询(021971)
今天最新净值
1.1504
-0.0036 -0.31%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2204
- 成立日期：2024-09-12
- 基金类型：指数型-股票
- 成立份额：
- 最近份额：
- 最近资产：0.93亿元
- 基金公司：南方基金
- 基金经理：罗文杰 潘水洋
近一月,南方港股通央企红利ETF联接A(021971)基金累计收益率3.44%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1424 |
1.2124 |
1.1504 |
1.2204 |
-0.0080 |
-0.70% |
| 2026-09-14 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1504 |
1.2204 |
1.1540 |
1.2240 |
-0.0036 |
-0.31% |
| 2026-09-11 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1540 |
1.2240 |
1.1664 |
1.2364 |
-0.0124 |
-1.06% |
| 2026-09-10 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1664 |
1.2364 |
1.1761 |
1.2461 |
-0.0097 |
-0.82% |
| 2026-09-09 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1761 |
1.2461 |
1.1671 |
1.2371 |
0.0090 |
0.77% |
| 2026-09-08 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1671 |
1.2371 |
1.1445 |
1.2145 |
0.0226 |
1.97% |
| 2026-09-07 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1445 |
1.2145 |
1.1518 |
1.2218 |
-0.0073 |
-0.63% |
| 2026-09-04 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1518 |
1.2218 |
1.1461 |
1.2161 |
0.0057 |
0.50% |
| 2026-09-03 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1461 |
1.2161 |
1.1498 |
1.2198 |
-0.0037 |
-0.32% |
| 2026-09-02 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1498 |
1.2198 |
1.1574 |
1.2274 |
-0.0076 |
-0.66% |
|
|
| 2026-09-01 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1574 |
1.2274 |
1.1609 |
1.2309 |
-0.0035 |
-0.30% |
| 2026-08-31 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1609 |
1.2309 |
1.1635 |
1.2335 |
-0.0026 |
-0.22% |
| 2026-08-28 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1635 |
1.2335 |
1.1614 |
1.2314 |
0.0021 |
0.18% |
| 2026-08-27 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1614 |
1.2314 |
1.1559 |
1.2259 |
0.0055 |
0.48% |
| 2026-08-26 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1559 |
1.2259 |
1.1565 |
1.2265 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-25 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1565 |
1.2265 |
1.1578 |
1.2278 |
-0.0013 |
-0.11% |
| 2026-08-24 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1578 |
1.2278 |
1.1513 |
1.2213 |
0.0065 |
0.56% |
| 2026-08-21 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1513 |
1.2213 |
1.1325 |
1.2025 |
0.0188 |
1.66% |
| 2026-08-20 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1325 |
1.2025 |
1.1272 |
1.1972 |
0.0053 |
0.47% |
| 2026-08-19 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1272 |
1.1972 |
1.1278 |
1.1978 |
-0.0006 |
-0.05% |
| 2026-08-18 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1278 |
1.1978 |
1.1199 |
1.1899 |
0.0079 |
0.71% |
| 2026-08-17 |
021971 |
南方港股通央企红利ETF联接A |
1.1199 |
1.1899 |
1.1044 |
1.1744 |
0.0155 |
1.40% |
