基金速查网 - 开放式基金数据大全,每日基金净值查询

加入收藏

基金首页今日净值历史净值基金估值基金排行基金筛选分红送配新发基金行情榜单基金动态我的基金

中欧招益稳健一年持有混合A - 基金主页(代码:013912)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1448 -0.0014 -0.12% 2026-09-18

盘中实时估值(仅供参考) 1.1564 -0.0010 -0.0904% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1448
成立日期：2022-01-05
基金类型：混合型-偏债
成立份额：
最近份额：1.2430亿
最近资产：1.42亿
基金公司：中欧基金
基金经理：黄华

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.20%	-0.50%	-1.26%	-0.56%	1.47%	12.39%	14.90%	15.94%
同类排名	943/1269	1331/1379	1040/1361	772/1324	796/1235	637/1179	417/1133	-

中欧招益稳健一年持有混合A(013912)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-18	1.1447	-0.01%
2026-09-17	1.1448	-0.12%
2026-09-16	1.1462	-0.10%
2026-09-15	1.1474	-0.34%
2026-09-14	1.1513	0.08%
2026-09-11	1.1504	-0.20%

中欧招益稳健一年持有混合A基金动态

中欧招益稳健一年持有混合A 下周重磅事件一览：欧佩克月度原油市场报告即将公布；全球四大央行利率决议来袭；首批A50ETF联接基金蓄势待发

指数型基金：华夏MSCI中国A50互联互通ETF发起式联接A、C；天弘中证1000指数增强A、C；易方达MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；南方MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；汇添富MSCI中国A50互联互通ETF联接A、C；
标签：混合联接互通利率初值年率持有关联基金：工银民瑞一年持有混合A 广发沪港深医药混合A 华商稳健添利一年持有混合A 华夏MSCI中国A50互联互通ETF 汇添富MSCI中国A50互联互通ETF 嘉实内需精选混合A 南方MSCI中国A50互联互通ETF 南方专精特新混合A

中欧招益稳健一年持有混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
300750	宁德时代	0.0000	5.04%	-1.24%
00700	腾讯控股	0.0000	1.41%	3.53%
00939	建设银行	0.0000	1.06%	1.93%
601088	中国神华	0.0000	0.97%	-2.06%
000333	美的集团	0.0000	0.96%	1.17%
600547	山东黄金	0.0000	0.66%	4.40%
601600	中国铝业	0.0000	0.52%	2.26%
03690	美团-W	0.0000	0.06%	2.81%

中欧招益稳健一年持有混合A(013912)基金档案

基金代码	013912	基金简称	中欧招益稳健一年持有混合A	基金全称
发行日期	2021-12-13~2021-12-31	成立日期	2022-01-05	基金类型	混合型-偏债
基金经理	黄华	基金托管人		基金公司	中欧基金
最近资产	1.42亿	最近份额	1.2430亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

标签云

中欧基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中欧港股通科技混合发起A	0.8985	4.01%
中欧港股通科技混合发起C	0.8927	4.00%
中欧上证科创板100指数发起A	2.4503	3.55%
中欧上证科创板100指数发起C	2.4376	3.55%
中欧电子信息产业沪港深股票A	4.2993	3.51%
中欧瑾和A	2.2871	3.34%
中欧瑾和C	2.1227	3.34%
中欧上证科创板综合指数增强A	1.5622	3.08%
中欧上证科创板综合指数增强C	1.5550	3.08%
中欧上证科创板综合指数C	1.1650	3.04%

混合型-偏债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
中邮瑞享两年定开混合A	1.2920	5.50%
中邮瑞享两年定开混合C	1.2534	5.49%
嘉合磐石A	0.8497	1.99%
嘉合磐石C	0.8080	1.99%
博时浦惠一年持有期混合A	1.3161	1.83%
博时浦惠一年持有期混合C	1.2922	1.83%
金鹰民富收益混合C	1.0940	1.59%
金鹰民富收益混合A	1.1180	1.58%
金鹰年年邮益一年持有混合A	1.4705	1.51%
金鹰年年邮益一年持有混合C	1.4245	1.51%