中欧招益稳健一年持有混合A基金净值查询(013912)
今天最新净值
1.1513
0.0009 0.08%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.1564
-0.0010 -0.0904%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.1513
- 成立日期：2022-01-05
- 基金类型：混合型-偏债
- 成立份额：
- 最近份额：1.2430亿
- 最近资产：1.42亿
- 基金公司：中欧基金
- 基金经理：黄华
近一月,中欧招益稳健一年持有混合A(013912)基金累计收益率-0.42%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1474 |
1.1474 |
1.1513 |
1.1513 |
-0.0039 |
-0.34% |
| 2026-09-14 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1513 |
1.1513 |
1.1504 |
1.1504 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-11 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1504 |
1.1504 |
1.1527 |
1.1527 |
-0.0023 |
-0.20% |
| 2026-09-10 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1536 |
1.1536 |
-0.0009 |
-0.08% |
| 2026-09-09 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1536 |
1.1536 |
1.1527 |
1.1527 |
0.0009 |
0.08% |
| 2026-09-08 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1527 |
1.1527 |
1.1548 |
1.1548 |
-0.0021 |
-0.18% |
| 2026-09-07 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1548 |
1.1548 |
1.1563 |
1.1563 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-09-04 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1563 |
1.1563 |
1.1556 |
1.1556 |
0.0007 |
0.06% |
| 2026-09-03 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1556 |
1.1556 |
1.1553 |
1.1553 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-02 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1553 |
1.1553 |
1.1576 |
1.1576 |
-0.0023 |
-0.20% |
|
|
| 2026-09-01 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0017 |
-0.15% |
| 2026-08-31 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1582 |
1.1582 |
0.0011 |
0.09% |
| 2026-08-28 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1582 |
1.1582 |
1.1583 |
1.1583 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-27 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1583 |
1.1583 |
1.1586 |
1.1586 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-08-26 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1586 |
1.1586 |
1.1576 |
1.1576 |
0.0010 |
0.09% |
| 2026-08-25 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1576 |
1.1576 |
1.1595 |
1.1595 |
-0.0019 |
-0.16% |
| 2026-08-24 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1595 |
1.1595 |
1.1610 |
1.1610 |
-0.0015 |
-0.13% |
| 2026-08-21 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1610 |
1.1610 |
1.1588 |
1.1588 |
0.0022 |
0.19% |
| 2026-08-20 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1588 |
1.1588 |
1.1577 |
1.1577 |
0.0011 |
0.10% |
| 2026-08-19 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1577 |
1.1577 |
1.1593 |
1.1593 |
-0.0016 |
-0.14% |
| 2026-08-18 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1593 |
1.1593 |
1.1594 |
1.1594 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-17 |
013912 |
中欧招益稳健一年持有混合A |
1.1594 |
1.1594 |
1.1562 |
1.1562 |
0.0032 |
0.28% |
