| 序号 | 基金代码 | 基金名称 | 最新单位净值 | 最新累计净值 | 上期单位净值 | 上期累计净值 | 当日增长值 | 当日增长率 | 净值日期 | 链接 | |
| 1 | 002812 | 博时裕通纯债C | 1.0973 | 1.3549 | 1.0973 | 1.3549 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 2 | 002898 | 富国两年期理财债券A | 1.0298 | 1.3018 | 1.0298 | 1.3018 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 3 | 002899 | 富国两年期理财债券C | 1.0211 | 1.2671 | 1.0211 | 1.2671 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 4 | 002934 | 泰康恒泰回报混合A | 1.2049 | 1.5429 | 1.2049 | 1.5429 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 5 | 003002 | 国金及第中短债A | 1.0738 | 1.1710 | 1.0738 | 1.1710 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 6 | 003039 | 广发集富纯债A | 1.0370 | 1.5030 | 1.0370 | 1.5030 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 7 | 003040 | 广发集富纯债C | 1.0370 | 1.3170 | 1.0370 | 1.3170 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 8 | 003062 | 银华通利灵活配置混合A | 1.3728 | 1.3728 | 1.3728 | 1.3728 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 9 | 003063 | 银华通利灵活配置混合C | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 1.3180 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 10 | 003124 | 天治鑫利纯债债券C | 1.1571 | 1.2385 | 1.1571 | 1.2385 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 11 | 003155 | 中加丰尚纯债债券A | 1.0137 | 1.3528 | 1.0137 | 1.3528 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 12 | 003161 | 南方安泰混合A | 1.1859 | 1.6029 | 1.1859 | 1.6029 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 13 | 003184 | 财通中证ESG100指数增强C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 14 | 003213 | 中银悦享定期开放债券 | 1.1373 | 1.3079 | 1.1373 | 1.3079 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 15 | 003289 | 创金合信尊泰纯债债券A | 1.0043 | 1.2218 | 1.0043 | 1.2218 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 16 | 003329 | 万家鑫安纯债A | 1.0277 | 1.3748 | 1.0277 | 1.3748 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 17 | 003357 | 嘉实稳祥纯债债券C | 1.1120 | 1.3466 | 1.1120 | 1.3466 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 18 | 003403 | 华商瑞丰短债A | 1.1186 | 1.2250 | 1.1186 | 1.2250 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 19 | 003457 | 国泰润泰纯债债券A | 1.0311 | 1.2805 | 1.0311 | 1.2805 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 20 | 003517 | 国泰润利纯债债券A | 1.0277 | 1.3468 | 1.0277 | 1.3468 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 21 | 003528 | 汇添富长添利定期开放债券A | 1.0742 | 1.3117 | 1.0742 | 1.3117 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 22 | 003583 | 建信稳定鑫利债券A | 1.1279 | 1.3529 | 1.1279 | 1.3529 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 23 | 003584 | 建信稳定鑫利债券C | 1.1076 | 1.3131 | 1.1076 | 1.3131 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 24 | 003669 | 东方红益鑫纯债C | 1.1232 | 1.3082 | 1.1232 | 1.3082 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 25 | 003770 | 中银丰庆定期开放债券 | 1.2833 | 1.3523 | 1.2833 | 1.3523 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 26 | 003879 | 嘉实6个月理财债券A | 1.0036 | 1.0636 | 1.0036 | 1.0636 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 27 | 004010 | 华泰柏瑞鼎利混合A | 1.5463 | 1.8540 | 1.5463 | 1.8540 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 28 | 004011 | 华泰柏瑞鼎利混合C | 1.5557 | 1.8648 | 1.5557 | 1.8648 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 29 | 004024 | 华泰保兴尊诚定开 | 1.2178 | 1.5184 | 1.2178 | 1.5184 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 30 | 004053 | 华夏鼎智债券C | 1.1576 | 1.3035 | 1.1576 | 1.3035 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 31 | 004153 | 中信保诚新悦混合A | 1.7852 | 1.9382 | 1.7852 | 1.9382 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 32 | 004220 | 长信纯债壹号C | 1.0497 | 1.6097 | 1.0497 | 1.6097 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 33 | 004246 | 德邦锐乾债券A | 1.0987 | 1.4077 | 1.0987 | 1.4077 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 34 | 004247 | 德邦锐乾债券C | 1.0896 | 1.3866 | 1.0896 | 1.3866 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 35 | 004356 | 嘉实6个月理财债券E | 1.0152 | 1.0819 | 1.0152 | 1.0819 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 36 | 004436 | 汇添富年年泰定开混合A | 1.3174 | 1.3174 | 1.3174 | 1.3174 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 37 | 004437 | 汇添富年年泰定开混合C | 1.2524 | 1.2524 | 1.2524 | 1.2524 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 38 | 004469 | 汇添富鑫益定开债A | 1.0316 | 1.2641 | 1.0316 | 1.2641 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 39 | 004470 | 汇添富鑫益定开债C | 1.0223 | 1.2218 | 1.0223 | 1.2218 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 40 | 004614 | 鹏扬利泽债券A | 1.0850 | 1.2940 | 1.0850 | 1.2940 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 41 | 004615 | 鹏扬利泽债券C | 1.0774 | 1.2674 | 1.0774 | 1.2674 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 42 | 004772 | 国寿安保稳泰一年定开混合A | 1.5243 | 1.7163 | 1.5243 | 1.7163 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 43 | 004773 | 国寿安保稳泰一年定开混合C | 1.4415 | 1.6295 | 1.4415 | 1.6295 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 44 | 004780 | 招商招利一年理财债券 | 1.0103 | 1.2564 | 1.0103 | 1.2564 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 45 | 004882 | 中银丰荣定期开放债券 | 1.1788 | 1.3141 | 1.1788 | 1.3141 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
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| 46 | 004908 | 长安泓沣中短债债券C | 1.1080 | 1.3936 | 1.1080 | 1.3936 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 47 | 004922 | 华夏鼎瑞三个月定期开放债券C | 1.0398 | 1.2478 | 1.0398 | 1.2478 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 48 | 005010 | 金鹰添瑞中短债A | 1.0948 | 1.3010 | 1.0948 | 1.3010 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 49 | 005025 | 交银丰盈C | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | 1.3415 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 50 | 005073 | 永赢永益债券A | 1.0312 | 1.3113 | 1.0312 | 1.3113 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 51 | 005074 | 永赢永益债券C | 1.0222 | 1.2978 | 1.0222 | 1.2978 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 52 | 005214 | 华夏鼎旺三个月定期开放债券C | 1.3116 | 1.3116 | 1.3116 | 1.3116 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 53 | 005307 | 财通资管鸿达纯债A | 1.2791 | 1.2971 | 1.2791 | 1.2971 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 54 | 005308 | 财通资管鸿达纯债C | 1.2459 | 1.2620 | 1.2459 | 1.2620 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 55 | 005408 | 华夏鼎泰六个月定期开放债券C | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 1.0204 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 56 | 005435 | 国投瑞银顺银债券 | 1.0451 | 1.2435 | 1.0451 | 1.2435 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 57 | 005503 | 添富理财60天债E | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 1.1316 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 58 | 005513 | 南华瑞恒中短债债券A | 1.0999 | 1.5599 | 1.0999 | 1.5599 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 59 | 005514 | 南华瑞恒中短债债券C | 1.0871 | 1.5471 | 1.0871 | 1.5471 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 60 | 005573 | 东吴悦秀纯债A | 1.1063 | 1.2413 | 1.1063 | 1.2413 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 61 | 005574 | 东吴悦秀纯债C | 1.0963 | 1.2313 | 1.0963 | 1.2313 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 62 | 005652 | 国富天颐混合A | 1.0083 | 1.4709 | 1.0083 | 1.4709 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 63 | 005653 | 国富天颐混合C | 1.0686 | 1.4141 | 1.0686 | 1.4141 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 64 | 005665 | 鹏扬景欣混合C | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 1.4874 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 65 | 005667 | 易方达富财纯债 | 1.0286 | 1.2412 | 1.0286 | 1.2412 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 66 | 005722 | 前海联合泓瑞定开债券 | 1.1287 | 1.2743 | 1.1287 | 1.2743 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 67 | 005755 | 平安短债C | 1.2801 | 1.3001 | 1.2801 | 1.3001 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 68 | 005781 | 华富富瑞3个月定期开放债券 | 1.0605 | 1.2435 | 1.0605 | 1.2435 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 69 | 005791 | 华夏鼎福三个月定开债券A | 1.0602 | 1.2746 | 1.0602 | 1.2746 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 70 | 005816 | 国泰农惠定期开放债券A | 1.1170 | 1.2770 | 1.1170 | 1.2770 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 71 | 005854 | 财通汇利债券A | 1.0608 | 1.2835 | 1.0608 | 1.2835 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 72 | 005947 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合A | 1.3763 | 1.3763 | 1.3763 | 1.3763 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 73 | 005948 | 德邦民裕进取量化精选灵活配置混合C | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 1.3262 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 74 | 005973 | 交银裕如纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 75 | 006023 | 宝盈聚丰两年定开债券A | 1.1387 | 1.2098 | 1.1387 | 1.2098 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 76 | 006024 | 宝盈聚丰两年定开债券C | 1.1140 | 1.1851 | 1.1140 | 1.1851 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 77 | 006069 | 中加颐信纯债债券C | 1.0407 | 1.2624 | 1.0407 | 1.2624 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 78 | 006109 | 富荣价值精选混合A | 0.5479 | 1.2901 | 0.5479 | 1.2901 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 79 | 006110 | 富荣价值精选混合C | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.4075 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 80 | 006120 | 国联聚明定期开放债券 | 1.0436 | 1.2989 | 1.0436 | 1.2989 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 81 | 006152 | 国联安增鑫纯债A | 1.0685 | 1.1925 | 1.0685 | 1.1925 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 82 | 006319 | 易方达安瑞短债A | 1.0049 | 1.1950 | 1.0049 | 1.1950 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 83 | 006320 | 易方达安瑞短债C | 1.0049 | 1.1795 | 1.0049 | 1.1795 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 84 | 006368 | 交银裕祥纯债债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 85 | 006409 | 富国中债-1-3年国开行债券指数A | 1.0640 | 1.2448 | 1.0640 | 1.2448 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 86 | 006410 | 富国中债-1-3年国开行债券指数C | 1.0634 | 1.2319 | 1.0634 | 1.2319 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 87 | 006412 | 平安合锦定开债 | 1.0641 | 1.2403 | 1.0641 | 1.2403 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 88 | 006481 | 海富通上清所短融债券A | 1.0998 | 1.1616 | 1.0998 | 1.1616 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 89 | 006505 | 永赢祥益债券A | 1.0116 | 1.2519 | 1.0116 | 1.2519 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 90 | 006506 | 永赢祥益债券C | 1.0202 | 1.2382 | 1.0202 | 1.2382 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 91 | 006518 | 南方吉元短债C | 1.0703 | 1.1443 | 1.0703 | 1.1443 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 92 | 006519 | 汇安短债债券A | 1.0896 | 1.1946 | 1.0896 | 1.1946 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 93 | 006520 | 汇安短债债券C | 1.0704 | 1.1754 | 1.0704 | 1.1754 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 94 | 006542 | 财通资管鸿利中短债债券A | 1.1362 | 1.2512 | 1.1362 | 1.2512 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 95 | 006543 | 财通资管鸿利中短债债券C | 1.1193 | 1.2253 | 1.1193 | 1.2253 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 96 | 006553 | 国投瑞银恒泽中短债债券C | 1.1359 | 1.2129 | 1.1359 | 1.2129 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 97 | 006559 | 永赢通益债券C | 1.0380 | 1.2622 | 1.0380 | 1.2622 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 98 | 006592 | 广发景明中短债C | 1.0270 | 1.2009 | 1.0270 | 1.2009 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 99 | 006597 | 国泰利享中短债债券A | 1.2316 | 1.2316 | 1.2316 | 1.2316 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 100 | 006598 | 国泰利享中短债债券C | 1.2127 | 1.2127 | 1.2127 | 1.2127 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 101 | 006606 | 泓德裕丰中短债债券A | 1.1300 | 1.2100 | 1.1300 | 1.2100 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 102 | 006607 | 泓德裕丰中短债债券C | 1.1026 | 1.1826 | 1.1026 | 1.1826 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 103 | 006634 | 博时中债1-3政金债指数C | 1.0421 | 1.2125 | 1.0421 | 1.2125 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 104 | 006638 | 人保鑫盛纯债A | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 1.0643 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 105 | 006646 | 汇添富短债债券A | 1.1725 | 1.2155 | 1.1725 | 1.2155 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 106 | 006663 | 易方达安悦超短债C | 1.0117 | 1.1822 | 1.0117 | 1.1822 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 107 | 006672 | 广发招财短债A | 1.0124 | 1.1912 | 1.0124 | 1.1912 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 108 | 006673 | 广发招财短债C | 1.0041 | 1.1621 | 1.0041 | 1.1621 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 109 | 006678 | 中银稳汇短债债券C | 1.0531 | 1.2060 | 1.0531 | 1.2060 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 110 | 006683 | 富国国企债D | 1.0053 | 1.2027 | 1.0053 | 1.2027 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 111 | 006706 | 国联聚汇定期开放债券 | 1.1558 | 1.2098 | 1.1558 | 1.2098 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 112 | 006741 | 工银尊利中短债债券C | 1.1398 | 1.1722 | 1.1398 | 1.1722 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 113 | 006773 | 国寿安保尊荣中短债债券A | 1.2096 | 1.2496 | 1.2096 | 1.2496 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 114 | 006777 | 华夏鼎略债券C | 1.0941 | 1.1271 | 1.0941 | 1.1271 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 115 | 006789 | 中信保诚景丰A | 1.0718 | 1.2557 | 1.0718 | 1.2557 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 116 | 006793 | 交银稳鑫短债债券A | 1.0946 | 1.2062 | 1.0946 | 1.2062 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 117 | 006800 | 财通资管鸿运中短债债券C | 1.1076 | 1.2081 | 1.1076 | 1.2081 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 118 | 006806 | 西部利得添盈短债债券A | 1.1420 | 1.1520 | 1.1420 | 1.1520 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 119 | 006807 | 西部利得添盈短债债券C | 1.1377 | 1.1377 | 1.1377 | 1.1377 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 120 | 006808 | 西部利得添盈短债债券E | 1.1314 | 1.1314 | 1.1314 | 1.1314 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 121 | 006811 | 大成景盈债券A | 1.0263 | 1.2093 | 1.0263 | 1.2093 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 122 | 006825 | 创金合信鑫日享短债债券C | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 1.2392 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 123 | 006826 | 华宝宝裕债券A | 1.1024 | 1.1994 | 1.1024 | 1.1994 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 124 | 006829 | 鹏扬利沣短债A | 1.0982 | 1.2082 | 1.0982 | 1.2082 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 125 | 006830 | 鹏扬利沣短债C | 1.0876 | 1.1876 | 1.0876 | 1.1876 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 126 | 006847 | 福建国有企业债6个月定期开放债券C | 1.0788 | 1.2574 | 1.0788 | 1.2574 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 127 | 006866 | 汇安嘉鑫纯债债券C | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 1.0675 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 128 | 006870 | 广发景和中短债A | 1.0531 | 1.2134 | 1.0531 | 1.2134 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 129 | 006871 | 广发景和中短债C | 1.0543 | 1.2055 | 1.0543 | 1.2055 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 130 | 006889 | 平安惠鸿纯债 | 1.0423 | 1.2403 | 1.0423 | 1.2403 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 131 | 006893 | 汇添富丰利短债A | 1.1780 | 1.1780 | 1.1780 | 1.1780 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 132 | 006920 | 嘉实稳华纯债债券C | 1.0290 | 1.0850 | 1.0290 | 1.0850 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 133 | 006936 | 华安安盛定开 | 1.0833 | 1.2749 | 1.0833 | 1.2749 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 134 | 006964 | 中加颐瑾定开债券C | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 1.0000 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 135 | 007011 | 国寿安保中债1-3年国开债指数C | 1.0286 | 1.2076 | 1.0286 | 1.2076 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 136 | 007034 | 中科沃土沃安中短利率债券C | 1.1028 | 1.2665 | 1.1028 | 1.2665 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 137 | 007057 | 中泰蓝月短债A | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 1.1851 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 138 | 007058 | 中泰蓝月短债C | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 1.1691 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 139 | 007064 | 浦银上清所优选短融A | 1.0759 | 1.1689 | 1.0759 | 1.1689 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 140 | 007065 | 浦银上清所优选短融C | 1.0648 | 1.1578 | 1.0648 | 1.1578 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 141 | 007117 | 华泰紫金丰泰纯债债券发起A | 1.1561 | 1.2256 | 1.1561 | 1.2256 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 142 | 007121 | 中加裕盈纯债债券A | 1.0338 | 1.1828 | 1.0338 | 1.1828 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 143 | 007161 | 南方恒庆一年定开债券 | 1.0002 | 1.0959 | 1.0002 | 1.0959 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 144 | 007169 | 易方达中债1-3年国开行债券A | 1.0113 | 1.2127 | 1.0113 | 1.2127 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 145 | 007170 | 易方达中债1-3年国开行债券C | 1.0113 | 1.2048 | 1.0113 | 1.2048 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 146 | 007173 | 招商添旭3个月定开债发起式A | 1.0675 | 1.2151 | 1.0675 | 1.2151 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 147 | 007210 | 华商瑞丰短债C | 1.0937 | 1.1754 | 1.0937 | 1.1754 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 148 | 007211 | 汇安中短债债券E | 1.0454 | 1.0504 | 1.0454 | 1.0504 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 149 | 007218 | 蜂巢添幂中短债A | 1.0478 | 1.2078 | 1.0478 | 1.2078 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 150 | 007219 | 蜂巢添幂中短债C | 1.0845 | 1.1845 | 1.0845 | 1.1845 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 151 | 007246 | 安信鑫日享中短债C | 1.1451 | 1.1984 | 1.1451 | 1.1984 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 152 | 007289 | 汇添富中债1-3年农发债A | 1.0520 | 1.2188 | 1.0520 | 1.2188 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 153 | 007302 | 华宝宝盛债券A | 1.0694 | 1.2059 | 1.0694 | 1.2059 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 154 | 007315 | 汇安嘉盈一年持有期债券A | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407 | 0.9407 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 155 | 007336 | 汇安嘉盛纯债债券A | 1.0234 | 1.1892 | 1.0234 | 1.1892 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 156 | 007337 | 汇安嘉盛纯债债券C | 1.0227 | 1.1613 | 1.0227 | 1.1613 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 157 | 007394 | 东兴兴财短债债券A | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | 1.1323 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 158 | 007432 | 华泰保兴久盈 | 1.0185 | 1.2088 | 1.0185 | 1.2088 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 159 | 007456 | 汇添富90天短债A | 1.2045 | 1.2105 | 1.2045 | 1.2105 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 160 | 007457 | 汇添富90天短债B | 1.1920 | 1.1980 | 1.1920 | 1.1980 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 161 | 007459 | 浙商惠睿纯债A | 1.0109 | 1.1111 | 1.0109 | 1.1111 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 162 | 007496 | 农银汇理丰泽三年定开 | 1.0180 | 1.1955 | 1.0180 | 1.1955 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 163 | 007554 | 财通恒利纯债 | 1.0497 | 1.1972 | 1.0497 | 1.1972 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 164 | 007557 | 中加优选中高等级债券A | 1.0250 | 1.2206 | 1.0250 | 1.2206 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 165 | 007560 | 国联恒鑫纯债A | 1.0468 | 1.2378 | 1.0468 | 1.2378 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 166 | 007561 | 国联恒鑫纯债C | 1.0398 | 1.2198 | 1.0398 | 1.2198 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 167 | 007567 | 南方恒新39个月A | 1.0408 | 1.2358 | 1.0408 | 1.2358 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 168 | 007568 | 南方恒新39个月C | 1.0338 | 1.2168 | 1.0338 | 1.2168 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 169 | 007589 | 嘉实致元42个月定期债券 | 1.0082 | 1.2263 | 1.0082 | 1.2263 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 170 | 007598 | 广发民玉纯债A | 1.0677 | 1.1819 | 1.0677 | 1.1819 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 171 | 007611 | 汇安裕和纯债债券A | 1.1100 | 1.2444 | 1.1100 | 1.2444 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 172 | 007619 | 中欧润逸63个月定开债 | 1.0011 | 1.2080 | 1.0011 | 1.2080 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 173 | 007653 | 长盛稳益6个月A | 1.0000 | 1.0357 | 1.0000 | 1.0357 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 174 | 007654 | 长盛稳益6个月C | 1.0000 | 1.0487 | 1.0000 | 1.0487 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 175 | 007699 | 建信荣禧一年定期开放债券 | 1.0052 | 1.1517 | 1.0052 | 1.1517 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 176 | 007701 | 国联安6个月定开A | 1.0010 | 1.0557 | 1.0010 | 1.0557 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 177 | 007702 | 国联安6个月定开C | 1.0006 | 1.0451 | 1.0006 | 1.0451 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 178 | 007717 | 工银尊享短债债券F | 1.1257 | 1.1887 | 1.1257 | 1.1887 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 179 | 007755 | 上银慧永利中短期债券C | 1.0747 | 1.1637 | 1.0747 | 1.1637 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 180 | 007758 | 平安乐享一年定开债A | 1.0213 | 1.1613 | 1.0213 | 1.1613 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 181 | 007759 | 平安乐享一年定开债C | 1.0158 | 1.1408 | 1.0158 | 1.1408 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 182 | 007761 | 鑫元安睿三年定开债 | 1.0164 | 1.1819 | 1.0164 | 1.1819 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 183 | 007790 | 南方梦元短债A | 1.1683 | 1.1833 | 1.1683 | 1.1833 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 184 | 007791 | 南方梦元短债C | 1.1461 | 1.1611 | 1.1461 | 1.1611 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 185 | 007830 | 建信荣瑞一年定期开放债券 | 1.0081 | 1.1006 | 1.0081 | 1.1006 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 186 | 007836 | 泰康润和两年定开债券 | 1.0308 | 1.1660 | 1.0308 | 1.1660 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 187 | 007867 | 华泰柏瑞锦泰一年定开债券 | 1.0220 | 1.1331 | 1.0220 | 1.1331 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 188 | 007909 | 招商添韵3个月定开债C | 1.0164 | 1.0818 | 1.0164 | 1.0818 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 189 | 007913 | 财通资管丰和两年定开债券A | 1.0134 | 1.1747 | 1.0134 | 1.1747 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 190 | 007914 | 财通资管丰和两年定开债券C | 1.0081 | 1.1468 | 1.0081 | 1.1468 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 191 | 007916 | 财通资管鸿福短债债券C | 1.1989 | 1.1989 | 1.1989 | 1.1989 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 192 | 007930 | 淳厚稳鑫债券A | 1.0292 | 1.1599 | 1.0292 | 1.1599 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 193 | 007931 | 淳厚稳鑫债券C | 1.0323 | 1.3131 | 1.0323 | 1.3131 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 194 | 007948 | 汇添富盛安39个月定开债 | 1.0255 | 1.2024 | 1.0255 | 1.2024 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 195 | 007954 | 平安惠涌纯债A | 1.1430 | 1.2091 | 1.1430 | 1.2091 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 196 | 007967 | 大成惠嘉一年定开债券A | 1.0216 | 1.1474 | 1.0216 | 1.1474 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 197 | 007990 | 富国汇远纯债三年定期开放债券A | 1.0204 | 1.1864 | 1.0204 | 1.1864 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 198 | 007991 | 富国汇远纯债三年定期开放债券C | 1.0253 | 1.1583 | 1.0253 | 1.1583 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 199 | 008004 | 大成通嘉三年定开债券C | 1.0122 | 1.1684 | 1.0122 | 1.1684 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
| 200 | 008010 | 前海联合润盈短债A | 1.0852 | 1.1452 | 1.0852 | 1.1452 | 0.0000 | 0.00% | 2026-09-16 | 基金资料 净值查询 盘中估值 | |
