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永赢祥益债券A基金净值查询(006505)

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今天最新净值 1.0115 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2518
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6810亿
最近资产：10.90亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

近一月永赢祥益债券A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,永赢祥益债券A(006505)基金累计收益率0.16%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	006505	永赢祥益债券A	1.0116	1.2519	1.0115	1.2518	0.0001	0.01%
2026-09-14	006505	永赢祥益债券A	1.0115	1.2518	1.0114	1.2517	0.0001	0.01%
2026-09-11	006505	永赢祥益债券A	1.0114	1.2517	1.0113	1.2516	0.0001	0.01%
2026-09-10	006505	永赢祥益债券A	1.0113	1.2516	1.0113	1.2516	0.0000	0.00%
2026-09-09	006505	永赢祥益债券A	1.0113	1.2516	1.0112	1.2515	0.0001	0.01%
2026-09-08	006505	永赢祥益债券A	1.0112	1.2515	1.0112	1.2515	0.0000	0.00%
2026-09-07	006505	永赢祥益债券A	1.0112	1.2515	1.0110	1.2513	0.0002	0.02%
2026-09-04	006505	永赢祥益债券A	1.0110	1.2513	1.0109	1.2512	0.0001	0.01%
2026-09-03	006505	永赢祥益债券A	1.0109	1.2512	1.0106	1.2509	0.0003	0.03%
2026-09-02	006505	永赢祥益债券A	1.0106	1.2509	1.0106	1.2509	0.0000	0.00%

2026-09-01	006505	永赢祥益债券A	1.0106	1.2509	1.0420	1.2507	0.0002	0.02%
2026-08-31	006505	永赢祥益债券A	1.0420	1.2507	1.0418	1.2505	0.0002	0.02%
2026-08-28	006505	永赢祥益债券A	1.0418	1.2505	1.0416	1.2503	0.0002	0.02%
2026-08-27	006505	永赢祥益债券A	1.0416	1.2503	1.0419	1.2506	-0.0003	-0.03%
2026-08-26	006505	永赢祥益债券A	1.0419	1.2506	1.0421	1.2508	-0.0002	-0.02%
2026-08-25	006505	永赢祥益债券A	1.0421	1.2508	1.0420	1.2507	0.0001	0.01%
2026-08-24	006505	永赢祥益债券A	1.0420	1.2507	1.0417	1.2504	0.0003	0.03%
2026-08-21	006505	永赢祥益债券A	1.0417	1.2504	1.0418	1.2505	-0.0001	-0.01%
2026-08-20	006505	永赢祥益债券A	1.0418	1.2505	1.0419	1.2506	-0.0001	-0.01%
2026-08-19	006505	永赢祥益债券A	1.0419	1.2506	1.0421	1.2508	-0.0002	-0.02%
2026-08-18	006505	永赢祥益债券A	1.0421	1.2508	1.0418	1.2505	0.0003	0.03%
2026-08-17	006505	永赢祥益债券A	1.0418	1.2505	1.0415	1.2502	0.0003	0.03%

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A	2.0825	4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C	2.0633	4.08%
永赢上证科创板50成份指数C	1.6019	3.92%
永赢上证科创板50成份指数A	1.6064	3.91%
永赢数字经济智选混合发起A	1.7865	3.72%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7631	3.72%
科创创业人工智能ETF永赢	1.1457	3.53%
永赢上证科创板综合指数A	1.5399	3.41%
永赢上证科创板综合指数C	1.5359	3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A	2.3403	3.32%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
富荣富兴纯债A	1.2703	0.12%