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永赢祥益债券A基金净值查询(006505)

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今天最新净值 1.0116 0.0001 0.01% 2026-09-16
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  • 累计净值：1.2519
  • 成立日期：2018-10-12
  • 基金类型：债券型-长债
  • 成立份额：
  • 最近份额：10.6810亿
  • 最近资产：10.90亿
  • 基金公司：永赢基金
  • 基金经理：牟琼屿
近一年永赢祥益债券A基金净值查询
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近一年,永赢祥益债券A(006505)基金累计收益率2.34%
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2026-09-16 006505 永赢祥益债券A 1.0116 1.2519 1.0116 1.2519 0.0000 0.00%
2026-09-15 006505 永赢祥益债券A 1.0116 1.2519 1.0115 1.2518 0.0001 0.01%
2026-09-14 006505 永赢祥益债券A 1.0115 1.2518 1.0114 1.2517 0.0001 0.01%
2026-09-11 006505 永赢祥益债券A 1.0114 1.2517 1.0113 1.2516 0.0001 0.01%
2026-09-10 006505 永赢祥益债券A 1.0113 1.2516 1.0113 1.2516 0.0000 0.00%
2026-09-09 006505 永赢祥益债券A 1.0113 1.2516 1.0112 1.2515 0.0001 0.01%
2026-09-08 006505 永赢祥益债券A 1.0112 1.2515 1.0112 1.2515 0.0000 0.00%
2026-09-07 006505 永赢祥益债券A 1.0112 1.2515 1.0110 1.2513 0.0002 0.02%
2026-09-04 006505 永赢祥益债券A 1.0110 1.2513 1.0109 1.2512 0.0001 0.01%
2026-09-03 006505 永赢祥益债券A 1.0109 1.2512 1.0106 1.2509 0.0003 0.03%
2026-09-02 006505 永赢祥益债券A 1.0106 1.2509 1.0106 1.2509 0.0000 0.00%
2026-09-01 006505 永赢祥益债券A 1.0106 1.2509 1.0420 1.2507 0.0002 0.02%
2026-08-31 006505 永赢祥益债券A 1.0420 1.2507 1.0418 1.2505 0.0002 0.02%
2026-08-28 006505 永赢祥益债券A 1.0418 1.2505 1.0416 1.2503 0.0002 0.02%
2026-08-27 006505 永赢祥益债券A 1.0416 1.2503 1.0419 1.2506 -0.0003 -0.03%
2026-08-26 006505 永赢祥益债券A 1.0419 1.2506 1.0421 1.2508 -0.0002 -0.02%
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2026-08-24 006505 永赢祥益债券A 1.0420 1.2507 1.0417 1.2504 0.0003 0.03%
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2026-08-20 006505 永赢祥益债券A 1.0418 1.2505 1.0419 1.2506 -0.0001 -0.01%
2026-08-19 006505 永赢祥益债券A 1.0419 1.2506 1.0421 1.2508 -0.0002 -0.02%
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2026-08-17 006505 永赢祥益债券A 1.0418 1.2505 1.0415 1.2502 0.0003 0.03%
2026-08-14 006505 永赢祥益债券A 1.0415 1.2502 1.0414 1.2501 0.0001 0.01%
2026-08-13 006505 永赢祥益债券A 1.0414 1.2501 1.0410 1.2497 0.0004 0.04%
2026-08-12 006505 永赢祥益债券A 1.0410 1.2497 1.0410 1.2497 0.0000 0.00%
2026-08-11 006505 永赢祥益债券A 1.0410 1.2497 1.0410 1.2497 0.0000 0.00%
2026-08-10 006505 永赢祥益债券A 1.0410 1.2497 1.0407 1.2494 0.0003 0.03%
2026-08-07 006505 永赢祥益债券A 1.0407 1.2494 1.0406 1.2493 0.0001 0.01%
2026-08-06 006505 永赢祥益债券A 1.0406 1.2493 1.0405 1.2492 0.0001 0.01%
2026-08-05 006505 永赢祥益债券A 1.0405 1.2492 1.0404 1.2491 0.0001 0.01%
2026-08-04 006505 永赢祥益债券A 1.0404 1.2491 1.0403 1.2490 0.0001 0.01%
2026-08-03 006505 永赢祥益债券A 1.0403 1.2490 1.0402 1.2489 0.0001 0.01%
2026-07-31 006505 永赢祥益债券A 1.0402 1.2489 1.0401 1.2488 0.0001 0.01%
2026-07-30 006505 永赢祥益债券A 1.0401 1.2488 1.0400 1.2487 0.0001 0.01%
2026-07-29 006505 永赢祥益债券A 1.0400 1.2487 1.0400 1.2487 0.0000 0.00%
2026-07-28 006505 永赢祥益债券A 1.0400 1.2487 1.0401 1.2488 -0.0001 -0.01%
2026-07-27 006505 永赢祥益债券A 1.0401 1.2488 1.0400 1.2487 0.0001 0.01%
2026-07-24 006505 永赢祥益债券A 1.0400 1.2487 1.0401 1.2488 -0.0001 -0.01%
2026-07-23 006505 永赢祥益债券A 1.0401 1.2488 1.0400 1.2487 0.0001 0.01%
2026-07-22 006505 永赢祥益债券A 1.0400 1.2487 1.0399 1.2486 0.0001 0.01%
2026-07-21 006505 永赢祥益债券A 1.0399 1.2486 1.0398 1.2485 0.0001 0.01%
2026-07-20 006505 永赢祥益债券A 1.0398 1.2485 1.0398 1.2485 0.0000 0.00%
2026-07-17 006505 永赢祥益债券A 1.0398 1.2485 1.0397 1.2484 0.0001 0.01%
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2026-07-15 006505 永赢祥益债券A 1.0397 1.2484 1.0396 1.2483 0.0001 0.01%
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2026-07-13 006505 永赢祥益债券A 1.0395 1.2482 1.0395 1.2482 0.0000 0.00%
2026-07-10 006505 永赢祥益债券A 1.0395 1.2482 1.0394 1.2481 0.0001 0.01%
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2026-07-08 006505 永赢祥益债券A 1.0394 1.2481 1.0393 1.2480 0.0001 0.01%
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2026-07-03 006505 永赢祥益债券A 1.0389 1.2476 1.0389 1.2476 0.0000 0.00%
2026-07-02 006505 永赢祥益债券A 1.0389 1.2476 1.0388 1.2475 0.0001 0.01%
2026-07-01 006505 永赢祥益债券A 1.0388 1.2475 1.0392 1.2479 -0.0004 -0.04%
2026-06-30 006505 永赢祥益债券A 1.0392 1.2479 1.0392 1.2479 0.0000 0.00%
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2026-06-26 006505 永赢祥益债券A 1.0389 1.2476 1.0388 1.2475 0.0001 0.01%
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2026-06-22 006505 永赢祥益债券A 1.0387 1.2474 1.0386 1.2473 0.0001 0.01%
2026-06-18 006505 永赢祥益债券A 1.0386 1.2473 1.0384 1.2471 0.0002 0.02%
2026-06-17 006505 永赢祥益债券A 1.0384 1.2471 1.0382 1.2469 0.0002 0.02%
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2026-06-08 006505 永赢祥益债券A 1.0388 1.2475 1.0390 1.2477 -0.0002 -0.02%
2026-06-05 006505 永赢祥益债券A 1.0390 1.2477 1.0390 1.2477 0.0000 0.00%
2026-06-04 006505 永赢祥益债券A 1.0390 1.2477 1.0389 1.2476 0.0001 0.01%
2026-06-03 006505 永赢祥益债券A 1.0389 1.2476 1.0388 1.2475 0.0001 0.01%
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2026-05-28 006505 永赢祥益债券A 1.0382 1.2469 1.0380 1.2467 0.0002 0.02%
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2026-05-26 006505 永赢祥益债券A 1.0377 1.2464 1.0375 1.2462 0.0002 0.02%
2026-05-25 006505 永赢祥益债券A 1.0375 1.2462 1.0373 1.2460 0.0002 0.02%
2026-05-22 006505 永赢祥益债券A 1.0373 1.2460 1.0373 1.2460 0.0000 0.00%
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2026-05-18 006505 永赢祥益债券A 1.0368 1.2455 1.0366 1.2453 0.0002 0.02%
2026-05-15 006505 永赢祥益债券A 1.0366 1.2453 1.0364 1.2451 0.0002 0.02%
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2026-05-12 006505 永赢祥益债券A 1.0362 1.2449 1.0360 1.2447 0.0002 0.02%
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2026-05-08 006505 永赢祥益债券A 1.0359 1.2446 1.0358 1.2445 0.0001 0.01%
2026-04-30 006505 永赢祥益债券A 1.0357 1.2444 1.0357 1.2444 0.0000 0.00%
2026-04-29 006505 永赢祥益债券A 1.0357 1.2444 1.0355 1.2442 0.0002 0.02%
2026-04-28 006505 永赢祥益债券A 1.0355 1.2442 1.0353 1.2440 0.0002 0.02%
2026-04-27 006505 永赢祥益债券A 1.0353 1.2440 1.0354 1.2441 -0.0001 -0.01%
2026-04-24 006505 永赢祥益债券A 1.0354 1.2441 1.0355 1.2442 -0.0001 -0.01%
2026-04-23 006505 永赢祥益债券A 1.0355 1.2442 1.0356 1.2443 -0.0001 -0.01%
2026-04-22 006505 永赢祥益债券A 1.0356 1.2443 1.0355 1.2442 0.0001 0.01%
2026-04-21 006505 永赢祥益债券A 1.0355 1.2442 1.0353 1.2440 0.0002 0.02%
2026-04-20 006505 永赢祥益债券A 1.0353 1.2440 1.0351 1.2438 0.0002 0.02%
2026-04-17 006505 永赢祥益债券A 1.0351 1.2438 1.0349 1.2436 0.0002 0.02%
2026-04-16 006505 永赢祥益债券A 1.0349 1.2436 1.0348 1.2435 0.0001 0.01%
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2026-04-14 006505 永赢祥益债券A 1.0348 1.2435 1.0347 1.2434 0.0001 0.01%
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2026-04-10 006505 永赢祥益债券A 1.0346 1.2433 1.0346 1.2433 0.0000 0.00%
2026-04-09 006505 永赢祥益债券A 1.0346 1.2433 1.0345 1.2432 0.0001 0.01%
2026-04-08 006505 永赢祥益债券A 1.0345 1.2432 1.0342 1.2429 0.0003 0.03%
2026-04-07 006505 永赢祥益债券A 1.0342 1.2429 1.0339 1.2426 0.0003 0.03%
2026-04-03 006505 永赢祥益债券A 1.0339 1.2426 1.0335 1.2422 0.0004 0.04%
2026-04-02 006505 永赢祥益债券A 1.0335 1.2422 1.0333 1.2420 0.0002 0.02%
2026-04-01 006505 永赢祥益债券A 1.0333 1.2420 1.0333 1.2420 0.0000 0.00%
2026-03-31 006505 永赢祥益债券A 1.0333 1.2420 1.0331 1.2418 0.0002 0.02%
2026-03-30 006505 永赢祥益债券A 1.0331 1.2418 1.0329 1.2416 0.0002 0.02%
2026-03-27 006505 永赢祥益债券A 1.0329 1.2416 1.0327 1.2414 0.0002 0.02%
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2026-03-25 006505 永赢祥益债券A 1.0325 1.2412 1.0324 1.2411 0.0001 0.01%
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2026-03-23 006505 永赢祥益债券A 1.0323 1.2410 1.0323 1.2410 0.0000 0.00%
2026-03-20 006505 永赢祥益债券A 1.0323 1.2410 1.0322 1.2409 0.0001 0.01%
2026-03-19 006505 永赢祥益债券A 1.0322 1.2409 1.0320 1.2407 0.0002 0.02%
2026-03-18 006505 永赢祥益债券A 1.0320 1.2407 1.0317 1.2404 0.0003 0.03%
2026-03-17 006505 永赢祥益债券A 1.0317 1.2404 1.0315 1.2402 0.0002 0.02%
2026-03-16 006505 永赢祥益债券A 1.0315 1.2402 1.0314 1.2401 0.0001 0.01%
2026-03-13 006505 永赢祥益债券A 1.0314 1.2401 1.0312 1.2399 0.0002 0.02%
2026-03-12 006505 永赢祥益债券A 1.0312 1.2399 1.0310 1.2397 0.0002 0.02%
2026-03-11 006505 永赢祥益债券A 1.0310 1.2397 1.0310 1.2397 0.0000 0.00%
2026-03-10 006505 永赢祥益债券A 1.0310 1.2397 1.0309 1.2396 0.0001 0.01%
2026-03-09 006505 永赢祥益债券A 1.0309 1.2396 1.0311 1.2398 -0.0002 -0.02%
2026-03-06 006505 永赢祥益债券A 1.0311 1.2398 1.0310 1.2397 0.0001 0.01%
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2026-03-03 006505 永赢祥益债券A 1.0306 1.2393 1.0305 1.2392 0.0001 0.01%
2026-03-02 006505 永赢祥益债券A 1.0305 1.2392 1.0302 1.2389 0.0003 0.03%
2026-02-27 006505 永赢祥益债券A 1.0302 1.2389 1.0301 1.2388 0.0001 0.01%
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2026-02-25 006505 永赢祥益债券A 1.0303 1.2390 1.0303 1.2390 0.0000 0.00%
2026-02-24 006505 永赢祥益债券A 1.0303 1.2390 1.0299 1.2386 0.0004 0.04%
2026-02-13 006505 永赢祥益债券A 1.0299 1.2386 1.0297 1.2384 0.0002 0.02%
2026-02-12 006505 永赢祥益债券A 1.0297 1.2384 1.0295 1.2382 0.0002 0.02%
2026-02-11 006505 永赢祥益债券A 1.0295 1.2382 1.0294 1.2381 0.0001 0.01%
2026-02-10 006505 永赢祥益债券A 1.0294 1.2381 1.0293 1.2380 0.0001 0.01%
2026-02-09 006505 永赢祥益债券A 1.0293 1.2380 1.0290 1.2377 0.0003 0.03%
2026-02-06 006505 永赢祥益债券A 1.0290 1.2377 1.0288 1.2375 0.0002 0.02%
2026-02-05 006505 永赢祥益债券A 1.0288 1.2375 1.0287 1.2374 0.0001 0.01%
2026-02-04 006505 永赢祥益债券A 1.0287 1.2374 1.0286 1.2373 0.0001 0.01%
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2026-01-20 006505 永赢祥益债券A 1.0274 1.2361 1.0272 1.2359 0.0002 0.02%
2026-01-19 006505 永赢祥益债券A 1.0272 1.2359 1.0269 1.2356 0.0003 0.03%
2026-01-16 006505 永赢祥益债券A 1.0269 1.2356 1.0266 1.2353 0.0003 0.03%
2026-01-15 006505 永赢祥益债券A 1.0266 1.2353 1.0265 1.2352 0.0001 0.01%
2026-01-14 006505 永赢祥益债券A 1.0265 1.2352 1.0264 1.2351 0.0001 0.01%
2026-01-13 006505 永赢祥益债券A 1.0264 1.2351 1.0263 1.2350 0.0001 0.01%
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2025-10-10 006505 永赢祥益债券A 1.0194 1.2281 1.0192 1.2279 0.0002 0.02%
2025-10-09 006505 永赢祥益债券A 1.0192 1.2279 1.0186 1.2273 0.0006 0.06%
2025-09-30 006505 永赢祥益债券A 1.0186 1.2273 1.0182 1.2269 0.0004 0.04%
2025-09-29 006505 永赢祥益债券A 1.0182 1.2269 1.0182 1.2269 0.0000 0.00%
2025-09-26 006505 永赢祥益债券A 1.0182 1.2269 1.0182 1.2269 0.0000 0.00%
2025-09-25 006505 永赢祥益债券A 1.0182 1.2269 1.0187 1.2274 -0.0005 -0.05%
2025-09-24 006505 永赢祥益债券A 1.0187 1.2274 1.0194 1.2281 -0.0007 -0.07%
2025-09-23 006505 永赢祥益债券A 1.0194 1.2281 1.0198 1.2285 -0.0004 -0.04%
2025-09-22 006505 永赢祥益债券A 1.0198 1.2285 1.0196 1.2283 0.0002 0.02%
2025-09-19 006505 永赢祥益债券A 1.0196 1.2283 1.0198 1.2285 -0.0002 -0.02%
2025-09-18 006505 永赢祥益债券A 1.0198 1.2285 1.0199 1.2286 -0.0001 -0.01%
2025-09-17 006505 永赢祥益债券A 1.0199 1.2286 1.0196 1.2283 0.0003 0.03%
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永赢基金旗下基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
永赢上证科创板100指数增强发起A 2.0825 4.08%
永赢上证科创板100指数增强发起C 2.0633 4.08%
永赢上证科创板50成份指数C 1.6019 3.92%
永赢上证科创板50成份指数A 1.6064 3.91%
永赢数字经济智选混合发起A 1.7865 3.72%
永赢数字经济智选混合发起C 1.7631 3.72%
科创创业人工智能ETF永赢 1.1457 3.53%
永赢上证科创板综合指数A 1.5399 3.41%
永赢上证科创板综合指数C 1.5359 3.41%
永赢先锋半导体智选混合发起A 2.3403 3.32%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
招商债券D 1.3728 0.20%
招商债券A 1.3871 0.20%
招商债券B 1.4140 0.20%
招商金鸿债券A 1.2515 0.15%
招商金鸿债券C 1.2315 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C 1.0414 0.15%
招商金鸿债券D 1.2450 0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A 1.0475 0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D 1.0477 0.14%
富荣富兴纯债A 1.2703 0.12%
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