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永赢祥益债券A(006505)基金分红送配

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今天最新净值 1.0116 0.0000 0.00%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2519
成立日期：2018-10-12
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：10.6810亿
最近资产：10.90亿
基金公司：永赢基金
基金经理：牟琼屿

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2026-09-01	2026-09-01	2026-09-02	每份派现金0.0316元
2024-12-27	2024-12-27	2024-12-30	每份派现金0.0234元
2024-05-28	2024-05-28	2024-05-29	每份派现金0.0468元
2021-12-31	2021-12-31	2022-01-04	每份派现金0.0491元
2019-06-18	2019-06-18	2019-06-19	每份派现金0.0078元
2019-03-22	2019-03-22	2019-03-25	每份派现金0.0105元
2018-12-03	2018-12-03	2018-12-04	每份派现金0.0030元

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永赢基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
永赢先进制造智选混合发起A	1.8765	3.79%
永赢先进制造智选混合发起C	1.8518	3.79%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接A	0.8927	1.88%
永赢中证港股通医疗主题ETF发起联接C	0.8908	1.88%
港股医疗ETF永赢	1.4546	1.81%
永赢数字经济智选混合发起A	1.8184	1.79%
永赢数字经济智选混合发起C	1.7945	1.78%
永赢低碳环保智选混合发起A	0.7606	0.82%