华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A)基金净值查询(004010)
今天最新净值
1.5465
-0.0007 -0.05%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
1.5540
0.0018 0.1172%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.8542
- 成立日期：2016-12-22
- 基金类型：混合型-灵活
- 成立份额：
- 最近份额：79.3834亿
- 最近资产：128.49亿
- 基金公司：华泰柏瑞基金
- 基金经理：郑青 董辰 闫泽君
近一月华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询
近一月,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金累计收益率-0.09%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5463 |
1.8540 |
1.5465 |
1.8542 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-14 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5465 |
1.8542 |
1.5472 |
1.8549 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-09-11 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5472 |
1.8549 |
1.5523 |
1.8600 |
-0.0051 |
-0.33% |
| 2026-09-10 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5523 |
1.8600 |
1.5541 |
1.8618 |
-0.0018 |
-0.12% |
| 2026-09-09 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5541 |
1.8618 |
1.5513 |
1.8590 |
0.0028 |
0.18% |
| 2026-09-08 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5513 |
1.8590 |
1.5488 |
1.8565 |
0.0025 |
0.16% |
| 2026-09-07 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5488 |
1.8565 |
1.5505 |
1.8582 |
-0.0017 |
-0.11% |
| 2026-09-04 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5505 |
1.8582 |
1.5507 |
1.8584 |
-0.0002 |
-0.01% |
| 2026-09-03 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5507 |
1.8584 |
1.5485 |
1.8562 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-09-02 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5485 |
1.8562 |
1.5522 |
1.8599 |
-0.0037 |
-0.24% |
|
|
| 2026-09-01 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5522 |
1.8599 |
1.5538 |
1.8615 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-31 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5538 |
1.8615 |
1.5530 |
1.8607 |
0.0008 |
0.05% |
| 2026-08-28 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5530 |
1.8607 |
1.5508 |
1.8585 |
0.0022 |
0.14% |
| 2026-08-27 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5508 |
1.8585 |
1.5469 |
1.8546 |
0.0039 |
0.25% |
| 2026-08-26 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5469 |
1.8546 |
1.5469 |
1.8546 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5469 |
1.8546 |
1.5484 |
1.8561 |
-0.0015 |
-0.10% |
| 2026-08-24 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5484 |
1.8561 |
1.5500 |
1.8577 |
-0.0016 |
-0.10% |
| 2026-08-21 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5500 |
1.8577 |
1.5477 |
1.8554 |
0.0023 |
0.15% |
| 2026-08-20 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5477 |
1.8554 |
1.5484 |
1.8561 |
-0.0007 |
-0.05% |
| 2026-08-19 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5484 |
1.8561 |
1.5527 |
1.8604 |
-0.0043 |
-0.28% |
| 2026-08-18 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5527 |
1.8604 |
1.5512 |
1.8589 |
0.0015 |
0.10% |
| 2026-08-17 |
004010 |
华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A |
1.5512 |
1.8589 |
1.5479 |
1.8556 |
0.0033 |
0.21% |
