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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A) - 基金主页(代码:004010)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.5465 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5540 0.0018 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8542
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：79.3834亿
最近资产：128.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰闫泽君

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.16%	-0.15%	-0.09%	0.10%	2.69%	11.07%	11.67%	98.56%
同类排名	1251/2286	254/2316	412/2311	674/2296	1271/2268	1863/2177	1400/2104	-

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.5463	-0.01%
2026-09-14	1.5465	-0.05%
2026-09-11	1.5472	-0.33%
2026-09-10	1.5523	-0.12%
2026-09-09	1.5541	0.18%
2026-09-08	1.5513	0.16%

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	分红	每份派现金0.1460元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	分红	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	分红	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	分红	每份派现金0.0620元

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A重仓股数据

股票代码	股票名称	持有份额(万股)	仓位比例	涨跌
600938	中国海油	0.0000	0.76%	-0.36%
600426	华鲁恒升	0.0000	0.55%	-2.89%
600989	宝丰能源	0.0000	0.55%	-2.34%
605090	九丰能源	0.0000	0.40%	-1.94%
688375	国博电子	0.0000	0.39%	0.95%
600346	恒力石化	0.0000	0.38%	0.10%
601857	中国石油	0.0000	0.38%	-2.84%
603162	海通发展	0.0000	0.37%	2.98%
603296	华勤技术	0.0000	0.37%	7.17%
601233	桐昆股份	0.0000	0.35%	3.89%

华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金档案

基金代码	004010	基金简称	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	基金全称
发行日期	2016-12-15~2016-12-19	成立日期	2016-12-22	基金类型	混合型-灵活
基金经理	郑青董辰闫泽君	基金托管人		基金公司	华泰柏瑞基金
最近资产	128.49亿	最近份额	79.3834亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%
科创创业人工智能ETF华泰柏瑞	1.2279	3.49%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接A	1.6242	3.43%
华泰柏瑞上证科创板综合ETF联接C	1.6196	3.42%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%