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华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A)(004010)基金分红送配

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今天最新净值 1.5465 -0.0007 -0.05%

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8542
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：79.3834亿
最近资产：128.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰闫泽君

基金分红

权益登记日	除息日	分红发放日	分红
2025-04-21	2025-04-21	2025-04-22	每份派现金0.1460元
2020-08-14	2020-08-14	2020-08-17	每份派现金0.0616元
2018-12-20	2018-12-20	2018-12-21	每份派现金0.0381元
2017-12-08	2017-12-08	2017-12-11	每份派现金0.0620元

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%