华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(华泰柏瑞鼎利混合A)基金净值查询(004010)

今天最新净值 1.5465 -0.0007 -0.05% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) 1.5540 0.0018 0.1172% 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.8542
成立日期：2016-12-22
基金类型：混合型-灵活
成立份额：
最近份额：79.3834亿
最近资产：128.49亿
基金公司：华泰柏瑞基金
基金经理：郑青董辰闫泽君

近一季华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A|华泰柏瑞鼎利混合A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一季,华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A(004010)基金累计收益率0.10%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5463	1.8540	1.5465	1.8542	-0.0002	-0.01%
2026-09-14	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5465	1.8542	1.5472	1.8549	-0.0007	-0.05%
2026-09-11	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5472	1.8549	1.5523	1.8600	-0.0051	-0.33%
2026-09-10	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5523	1.8600	1.5541	1.8618	-0.0018	-0.12%
2026-09-09	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5541	1.8618	1.5513	1.8590	0.0028	0.18%
2026-09-08	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5513	1.8590	1.5488	1.8565	0.0025	0.16%
2026-09-07	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5488	1.8565	1.5505	1.8582	-0.0017	-0.11%
2026-09-04	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5505	1.8582	1.5507	1.8584	-0.0002	-0.01%
2026-09-03	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5507	1.8584	1.5485	1.8562	0.0022	0.14%
2026-09-02	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5485	1.8562	1.5522	1.8599	-0.0037	-0.24%

2026-09-01	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5522	1.8599	1.5538	1.8615	-0.0016	-0.10%
2026-08-31	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5538	1.8615	1.5530	1.8607	0.0008	0.05%
2026-08-28	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5530	1.8607	1.5508	1.8585	0.0022	0.14%
2026-08-27	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5508	1.8585	1.5469	1.8546	0.0039	0.25%
2026-08-26	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5469	1.8546	1.5469	1.8546	0.0000	0.00%
2026-08-25	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5469	1.8546	1.5484	1.8561	-0.0015	-0.10%
2026-08-24	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5484	1.8561	1.5500	1.8577	-0.0016	-0.10%
2026-08-21	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5500	1.8577	1.5477	1.8554	0.0023	0.15%
2026-08-20	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5477	1.8554	1.5484	1.8561	-0.0007	-0.05%
2026-08-19	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5484	1.8561	1.5527	1.8604	-0.0043	-0.28%
2026-08-18	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5527	1.8604	1.5512	1.8589	0.0015	0.10%
2026-08-17	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5512	1.8589	1.5479	1.8556	0.0033	0.21%
2026-08-14	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5479	1.8556	1.5464	1.8541	0.0015	0.10%
2026-08-13	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5464	1.8541	1.5494	1.8571	-0.0030	-0.19%
2026-08-12	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5494	1.8571	1.5499	1.8576	-0.0005	-0.03%

2026-08-11	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5499	1.8576	1.5519	1.8596	-0.0020	-0.13%
2026-08-10	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5519	1.8596	1.5477	1.8554	0.0042	0.27%
2026-08-07	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5477	1.8554	1.5453	1.8530	0.0024	0.16%
2026-08-06	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5453	1.8530	1.5433	1.8510	0.0020	0.13%
2026-08-05	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5433	1.8510	1.5401	1.8478	0.0032	0.21%
2026-08-04	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5401	1.8478	1.5404	1.8481	-0.0003	-0.02%
2026-08-03	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5404	1.8481	1.5415	1.8492	-0.0011	-0.07%
2026-07-31	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5415	1.8492	1.5414	1.8491	0.0001	0.01%
2026-07-30	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5414	1.8491	1.5401	1.8478	0.0013	0.08%
2026-07-29	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5401	1.8478	1.5359	1.8436	0.0042	0.27%
2026-07-28	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5359	1.8436	1.5380	1.8457	-0.0021	-0.14%
2026-07-27	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5380	1.8457	1.5343	1.8420	0.0037	0.24%
2026-07-24	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5343	1.8420	1.5410	1.8487	-0.0067	-0.43%
2026-07-23	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5410	1.8487	1.5374	1.8451	0.0036	0.23%
2026-07-22	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5374	1.8451	1.5321	1.8398	0.0053	0.35%
2026-07-21	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5321	1.8398	1.5299	1.8376	0.0022	0.14%
2026-07-20	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5299	1.8376	1.5238	1.8315	0.0061	0.40%
2026-07-17	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5238	1.8315	1.5268	1.8345	-0.0030	-0.20%
2026-07-16	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5268	1.8345	1.5310	1.8387	-0.0042	-0.27%
2026-07-15	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5310	1.8387	1.5299	1.8376	0.0011	0.07%
2026-07-14	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5299	1.8376	1.5273	1.8350	0.0026	0.17%
2026-07-13	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5273	1.8350	1.5327	1.8404	-0.0054	-0.35%
2026-07-10	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5327	1.8404	1.5310	1.8387	0.0017	0.11%
2026-07-09	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5310	1.8387	1.5308	1.8385	0.0002	0.01%
2026-07-08	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5308	1.8385	1.5342	1.8419	-0.0034	-0.22%
2026-07-07	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5342	1.8419	1.5404	1.8481	-0.0062	-0.40%
2026-07-06	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5404	1.8481	1.5379	1.8456	0.0025	0.16%
2026-07-03	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5379	1.8456	1.5343	1.8420	0.0036	0.23%
2026-07-02	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5343	1.8420	1.5355	1.8432	-0.0012	-0.08%
2026-07-01	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5355	1.8432	1.5332	1.8409	0.0023	0.15%
2026-06-30	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5332	1.8409	1.5344	1.8421	-0.0012	-0.08%
2026-06-29	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5344	1.8421	1.5332	1.8409	0.0012	0.08%
2026-06-26	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5332	1.8409	1.5381	1.8458	-0.0049	-0.32%
2026-06-25	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5381	1.8458	1.5412	1.8489	-0.0031	-0.20%
2026-06-24	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5412	1.8489	1.5404	1.8481	0.0008	0.05%
2026-06-23	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5404	1.8481	1.5472	1.8549	-0.0068	-0.44%
2026-06-22	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5472	1.8549	1.5433	1.8510	0.0039	0.25%
2026-06-18	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5433	1.8510	1.5459	1.8536	-0.0026	-0.17%
2026-06-17	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5459	1.8536	1.5451	1.8528	0.0008	0.05%
2026-06-16	004010	华泰柏瑞鼎利灵活配置混合A	1.5451	1.8528	1.5472	1.8549	-0.0021	-0.14%

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华泰柏瑞基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
华泰柏瑞质量精选混合A	2.1733	4.22%
华泰柏瑞质量精选混合C	2.1169	4.21%
华泰柏瑞质量成长A	3.0881	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合A	1.5966	4.19%
华泰柏瑞均衡成长混合C	1.5771	4.19%
科创板	1.6639	3.94%
科创板50成份ETF联接A	1.2756	3.87%
科创板50成份ETF联接C	1.2581	3.86%
华泰柏瑞量化创盈混合A	1.4192	3.73%
华泰柏瑞量化创盈混合C	1.3543	3.72%

混合型-灵活基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
新华优选分红混合C	1.6369	6.77%
新华优选分红混合A	1.5481	6.77%
金信行业优选混合A	4.2047	6.28%
金信行业优选混合发起式C	4.2221	6.28%
金信稳健策略混合A	3.5985	6.25%
金信稳健策略混合C	3.5634	6.25%
财通科创LOF	3.3895	5.99%
德邦鑫星价值A	5.4366	5.83%
德邦鑫星价值C	5.2212	5.83%
长城久祥混合A	2.6157	5.57%