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南方梦元短债A - 基金主页(代码:007790)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1682 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.8576亿
最近资产：56.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.00%	0.03%	0.14%	0.35%	1.44%	3.40%	6.07%	17.66%
同类排名	1000/1152	290/1157	285/1158	816/1156	953/1129	681/1006	658/850	-

南方梦元短债A(007790)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.1683	0.01%
2026-09-14	1.1682	0.01%
2026-09-11	1.1681	0.01%
2026-09-10	1.1680	0.01%
2026-09-09	1.1679	0.00%
2026-09-08	1.1679	0.01%

南方梦元短债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2024-03-26	2024-03-26	2024-03-27	分红	每份派现金0.0050元
2021-06-16	2021-06-16	2021-06-17	分红	每份派现金0.0100元

南方梦元短债A(007790)基金档案

基金代码	007790	基金简称	南方梦元短债A	基金全称
发行日期	2019-10-14~2019-11-01	成立日期	2019-11-05	基金类型	债券型-中短债
基金经理	王景明	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	56.06亿元	最近份额	22.8576亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方中国梦灵活配置混合A	2.2959	5.09%
南方信息创新混合A	4.9800	4.78%
南方信息创新混合C	4.7002	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接A	3.5280	4.78%
南方上证科创板芯片ETF发起联接C	3.5206	4.78%
南方瑞合	2.1512	3.91%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方前瞻动力混合C	1.6676	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券A	1.0851	0.05%
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起A	1.1262	0.04%
英大安盈30天滚动持有债券发起C	1.1167	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
大成景优中短债A	1.1357	0.03%
大成景优中短债C	1.0973	0.03%