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南方梦元短债A基金净值查询(007790)

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今天最新净值 1.1682 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1832
成立日期：2019-11-05
基金类型：债券型-中短债
成立份额：
最近份额：22.8576亿
最近资产：56.06亿元
基金公司：南方基金
基金经理：王景明

近一月南方梦元短债A基金净值查询

速查: 近一周近一月近一季近一年今年以来

近一月,南方梦元短债A(007790)基金累计收益率0.14%

净值日期	基金代码	基金名称	最新单位净值	最新累计净值	上期单位净值	上期累计净值	当日增长值	当日增长率
2026-09-15	007790	南方梦元短债A	1.1683	1.1833	1.1682	1.1832	0.0001	0.01%
2026-09-14	007790	南方梦元短债A	1.1682	1.1832	1.1681	1.1831	0.0001	0.01%
2026-09-11	007790	南方梦元短债A	1.1681	1.1831	1.1680	1.1830	0.0001	0.01%
2026-09-10	007790	南方梦元短债A	1.1680	1.1830	1.1679	1.1829	0.0001	0.01%
2026-09-09	007790	南方梦元短债A	1.1679	1.1829	1.1679	1.1829	0.0000	0.00%
2026-09-08	007790	南方梦元短债A	1.1679	1.1829	1.1678	1.1828	0.0001	0.01%
2026-09-07	007790	南方梦元短债A	1.1678	1.1828	1.1677	1.1827	0.0001	0.01%
2026-09-04	007790	南方梦元短债A	1.1677	1.1827	1.1676	1.1826	0.0001	0.01%
2026-09-03	007790	南方梦元短债A	1.1676	1.1826	1.1676	1.1826	0.0000	0.00%
2026-09-02	007790	南方梦元短债A	1.1676	1.1826	1.1675	1.1825	0.0001	0.01%

2026-09-01	007790	南方梦元短债A	1.1675	1.1825	1.1675	1.1825	0.0000	0.00%
2026-08-31	007790	南方梦元短债A	1.1675	1.1825	1.1673	1.1823	0.0002	0.02%
2026-08-28	007790	南方梦元短债A	1.1673	1.1823	1.1673	1.1823	0.0000	0.00%
2026-08-27	007790	南方梦元短债A	1.1673	1.1823	1.1673	1.1823	0.0000	0.00%
2026-08-26	007790	南方梦元短债A	1.1673	1.1823	1.1672	1.1822	0.0001	0.01%
2026-08-25	007790	南方梦元短债A	1.1672	1.1822	1.1672	1.1822	0.0000	0.00%
2026-08-24	007790	南方梦元短债A	1.1672	1.1822	1.1670	1.1820	0.0002	0.02%
2026-08-21	007790	南方梦元短债A	1.1670	1.1820	1.1670	1.1820	0.0000	0.00%
2026-08-20	007790	南方梦元短债A	1.1670	1.1820	1.1670	1.1820	0.0000	0.00%
2026-08-19	007790	南方梦元短债A	1.1670	1.1820	1.1669	1.1819	0.0001	0.01%
2026-08-18	007790	南方梦元短债A	1.1669	1.1819	1.1669	1.1819	0.0000	0.00%
2026-08-17	007790	南方梦元短债A	1.1669	1.1819	1.1667	1.1817	0.0002	0.02%

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方新兴龙头灵活配置混合A	2.0253	5.14%
南方前瞻动力混合A	1.7046	3.71%
南方远见回报股票A	1.1386	3.66%
南方景气前瞻混合A	1.6781	3.66%
南方景气前瞻混合C	1.6432	3.66%
南方远见回报股票C	1.1013	3.65%
南方中证通信服务ETF发起联接A	2.5326	3.22%
南方中证通信服务ETF发起联接C	2.5208	3.22%
南方500信息ETF发起式联接A	2.0725	3.21%
科创板基	1.2360	3.07%

债券型-中短债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
南方信元债券C	1.0845	0.05%
泰康安泽中短债A	1.1364	0.04%
泰康安泽中短债C	1.1241	0.04%
泰康安泽中短债E	1.1269	0.04%
华夏中短债债券C	1.1699	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券A	1.1658	0.03%
博时双季乐六个月持有期债券C	1.1506	0.03%
大成景泽中短债债券A	1.0331	0.03%
大成景泽中短债债券C	1.0249	0.03%
博时岁岁增利一年持有期债券A	1.2801	0.02%