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富国汇远三年定开债A(富国汇远纯债三年定期开放债券A) - 基金主页(代码:007990)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0203 0.0001 0.01% 2026-09-15

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.1863
成立日期：2019-11-26
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：100.5261亿
最近资产：103.19亿
基金公司：富国基金
基金经理：朱梦娜

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	1.01%	0.04%	0.13%	0.38%	1.64%	4.54%	7.40%	19.10%
同类排名	2286/2487	448/2517	1039/2514	2120/2501	2125/2453	1018/2167	1330/1720	-

富国汇远三年定开债A(007990)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-15	1.0204	0.01%
2026-09-14	1.0203	0.01%
2026-09-11	1.0202	0.01%
2026-09-10	1.0201	0.00%
2026-09-09	1.0201	0.01%
2026-09-08	1.0200	0.00%

富国汇远三年定开债A分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-03-17	2025-03-17	2025-03-19	分红	每份派现金0.0200元
2024-12-17	2024-12-17	2024-12-19	分红	每份派现金0.0100元
2024-06-07	2024-06-07	2024-06-12	分红	每份派现金0.0050元
2023-12-12	2023-12-12	2023-12-14	分红	每份派现金0.0100元
2022-11-24	2022-11-24	2022-11-28	分红	每份派现金0.0300元

富国汇远三年定开债A(007990)基金档案

基金代码	007990	基金简称	富国汇远三年定开债A	基金全称
发行日期	2019-10-16~2019-11-13	成立日期	2019-11-26	基金类型	债券型-长债
基金经理	朱梦娜	基金托管人		基金公司	富国基金
最近资产	103.19亿	最近份额	100.5261亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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富国基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
富国中证通信设备主题ETF发起式联接A	3.4864	4.86%
富国中证通信设备主题ETF发起式联接C	3.4720	4.86%
科创板芯	1.2303	4.74%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接A	2.0246	4.72%
富国上证科创板芯片ETF发起式联接C	2.0187	4.72%
富国成长优选三年定开混合	1.0740	4.70%
富国天盛	1.2060	4.60%
富国稳健恒盛12个月持有期混合C	0.7755	4.49%
富国稳健恒盛12个月持有期混合A	0.7992	4.48%
富国中证芯片产业ETF发起式联接A	1.6200	4.15%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
招商债券D	1.3728	0.20%
招商债券A	1.3871	0.20%
招商债券B	1.4140	0.20%
招商金鸿债券A	1.2515	0.15%
招商金鸿债券C	1.2315	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债C	1.0414	0.15%
招商金鸿债券D	1.2450	0.15%
鹏扬淳盈6个月定开债A	1.0475	0.14%
鹏扬淳盈6个月定开D	1.0477	0.14%
华泰保兴尊益利率债6个月持有债券C	1.0929	0.10%