国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1557
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2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：20.95亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：汪曼琪 王子芃
近一月国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近一月,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1558 |
1.2098 |
1.1557 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1557 |
1.2097 |
1.1554 |
1.2094 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-09-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1554 |
1.2094 |
1.1553 |
1.2093 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1553 |
1.2093 |
1.1551 |
1.2091 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1551 |
1.2091 |
1.1552 |
1.2092 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-09-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1552 |
1.2092 |
1.1550 |
1.2090 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1550 |
1.2090 |
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0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1549 |
1.2089 |
1.1548 |
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| 2026-09-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1548 |
1.2088 |
1.1548 |
1.2088 |
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| 2026-09-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1548 |
1.2088 |
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|
|
| 2026-09-01 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1546 |
1.2086 |
1.1546 |
1.2086 |
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| 2026-08-31 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1546 |
1.2086 |
1.1545 |
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| 2026-08-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1545 |
1.2085 |
1.1545 |
1.2085 |
0.0000 |
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| 2026-08-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1545 |
1.2085 |
1.1545 |
1.2085 |
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| 2026-08-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1545 |
1.2085 |
1.1544 |
1.2084 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1544 |
1.2084 |
1.1544 |
1.2084 |
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0.00% |
| 2026-08-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1544 |
1.2084 |
1.1542 |
1.2082 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1542 |
1.2082 |
1.1542 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1542 |
1.2082 |
1.1542 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1542 |
1.2082 |
1.1542 |
1.2082 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1542 |
1.2082 |
1.1540 |
1.2080 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1540 |
1.2080 |
1.1539 |
1.2079 |
0.0001 |
0.01% |
