国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券)基金净值查询(006706)
今天最新净值
1.1557
0.0003 0.03%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2097
- 成立日期：
- 基金类型：债券型-混合一级
- 成立份额：
- 最近份额：25.4909亿
- 最近资产：20.95亿元
- 基金公司：中融基金
- 基金经理：汪曼琪 王子芃
近一季国联聚汇定期开放债券|中融聚汇定期开放债券基金净值查询
近一季,国联聚汇定期开放债券(006706)基金累计收益率0.54%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1558 |
1.2098 |
1.1557 |
1.2097 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1557 |
1.2097 |
1.1554 |
1.2094 |
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0.03% |
| 2026-09-11 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1554 |
1.2094 |
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| 2026-09-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1553 |
1.2093 |
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0.02% |
| 2026-09-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-09-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-09-07 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-09-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-09-03 |
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1.1548 |
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| 2026-09-02 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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|
|
| 2026-09-01 |
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1.1546 |
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| 2026-08-31 |
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| 2026-08-28 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-08-25 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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1.1544 |
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| 2026-08-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-08-21 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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1.1542 |
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| 2026-08-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1542 |
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| 2026-08-19 |
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国联聚汇定期开放债券 |
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1.1542 |
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| 2026-08-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-08-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-08-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1539 |
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| 2026-08-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1538 |
1.2078 |
1.1537 |
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| 2026-08-12 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1537 |
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|
|
| 2026-08-11 |
006706 |
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| 2026-08-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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0.03% |
| 2026-08-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.2073 |
1.1533 |
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| 2026-08-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-08-05 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1531 |
1.2071 |
1.1531 |
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| 2026-08-04 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-08-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1530 |
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1.2067 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-07-31 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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| 2026-07-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.2066 |
1.1526 |
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| 2026-07-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.1526 |
1.2066 |
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| 2026-07-28 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1526 |
1.2066 |
1.1526 |
1.2066 |
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| 2026-07-27 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.2066 |
1.1526 |
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| 2026-07-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.2065 |
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| 2026-07-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1525 |
1.2065 |
1.1525 |
1.2065 |
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0.00% |
| 2026-07-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1525 |
1.2065 |
1.1523 |
1.2063 |
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| 2026-07-21 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
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1.2063 |
1.1523 |
1.2063 |
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| 2026-07-20 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1523 |
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| 2026-07-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1522 |
1.2062 |
1.1521 |
1.2061 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-07-16 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1521 |
1.2061 |
1.1521 |
1.2061 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-15 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1521 |
1.2061 |
1.1520 |
1.2060 |
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| 2026-07-14 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1520 |
1.2060 |
1.1520 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-13 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1520 |
1.2060 |
1.1520 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-10 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1520 |
1.2060 |
1.1520 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-09 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1520 |
1.2060 |
1.1520 |
1.2060 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-07-08 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1520 |
1.2060 |
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1.2058 |
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0.02% |
| 2026-07-07 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1518 |
1.2058 |
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1.2057 |
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0.01% |
| 2026-07-06 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1517 |
1.2057 |
1.1513 |
1.2053 |
0.0004 |
0.03% |
| 2026-07-03 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1513 |
1.2053 |
1.1514 |
1.2054 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-07-02 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1514 |
1.2054 |
1.1512 |
1.2052 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-07-01 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1512 |
1.2052 |
1.1517 |
1.2057 |
-0.0005 |
-0.04% |
| 2026-06-30 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1517 |
1.2057 |
1.1520 |
1.2060 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-29 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1520 |
1.2060 |
1.1514 |
1.2054 |
0.0006 |
0.05% |
| 2026-06-26 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1514 |
1.2054 |
1.1514 |
1.2054 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-25 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1514 |
1.2054 |
1.1509 |
1.2049 |
0.0005 |
0.04% |
| 2026-06-24 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1509 |
1.2049 |
1.1508 |
1.2048 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-06-23 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1508 |
1.2048 |
1.1511 |
1.2051 |
-0.0003 |
-0.03% |
| 2026-06-22 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1511 |
1.2051 |
1.1511 |
1.2051 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-06-18 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1511 |
1.2051 |
1.1508 |
1.2048 |
0.0003 |
0.03% |
| 2026-06-17 |
006706 |
国联聚汇定期开放债券 |
1.1508 |
1.2048 |
1.1503 |
1.2043 |
0.0005 |
0.04% |
