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国联聚汇定期开放债券(中融聚汇定期开放债券) - 基金主页(代码:006706)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.1558 0.0001 0.01% 2026-09-16

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2098
成立日期：
基金类型：债券型-混合一级
成立份额：
最近份额：25.4909亿
最近资产：20.95亿元
基金公司：中融基金
基金经理：汪曼琪王子芃

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	2.02%	0.06%	0.16%	0.48%	2.61%	3.84%	8.22%	19.72%
同类排名	147/468	87/480	75/482	125/480	156/448	303/386	237/341	-

国联聚汇定期开放债券(006706)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-16	1.1558	0.00%
2026-09-15	1.1558	0.01%
2026-09-14	1.1557	0.03%
2026-09-11	1.1554	0.01%
2026-09-10	1.1553	0.02%
2026-09-09	1.1551	-0.01%

国联聚汇定期开放债券分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2025-10-27	2025-10-27	2025-10-28	分红	每份派现金0.0340元
2020-12-08	2020-12-08	2020-12-09	分红	每份派现金0.0200元

国联聚汇定期开放债券基金动态

国联聚汇定期开放债券基会 | 中融基金推出新混基朱柏蓉“一拖八” 5只基金任职回报率不足6%

自2020年12月1日，刘心峰开始管理西部利得中债1-3年政金债指数A。截至12月21日，刘心峰正在管理的基金共有6只，包括1只债券指数型基金、2只定开债券型基金、1只货币型基金和2只债券型基金
标签：投资债券指数涨幅管理混合证券投资关联基金：泰康景泰回报混合A 西部利得合享A 西部利得天添富货币A 西部利得添盈短债债券A 西部利得中债1-3年政金债指数A 西部利得尊泰86个月定开债西部利得尊逸三年定开债券银华心佳两年持有期混合

国联聚汇定期开放债券(006706)基金档案

基金代码	006706	基金简称	国联聚汇定期开放债券	基金全称
发行日期	2019-05-16~2019-08-15	成立日期		基金类型	债券型-混合一级
基金经理	汪曼琪王子芃	基金托管人		基金公司	中融基金
最近资产	20.95亿元	最近份额	25.4909亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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中融基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
国联高质量成长混合C	0.6381	5.93%
国联高质量成长混合A	0.6536	5.91%
国联物联网主题A	2.1054	3.47%
国联匠心优选混合A	1.2406	2.73%
国联匠心优选混合C	1.1921	2.72%
国联新经济混合A	6.5110	2.65%
国联新经济混合C	3.9150	2.65%
国联产业升级混合	3.0560	2.38%
国联策略优选混合A	2.9352	1.99%
国联策略优选混合C	2.8524	1.98%

债券型-混合一级基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
民生鑫享债券A	1.2123	1.91%
民生鑫享债券C	1.1730	1.91%
民生鑫享债券D	1.0250	1.91%
民生加银鑫享债券E	1.2109	1.91%
长城积极增利债券D	1.3602	1.48%
长城积极A	1.3601	1.48%
长城积极C	1.5828	1.48%
华宝可转债债券C	1.9520	1.08%
富国天丰强化债券(LOF)C	1.1825	1.07%
华宝可转债债券D	1.9847	1.07%