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南方恒新39个月C - 基金主页(代码:007568)

基金主页净值查询盘中估值分红送配收益排名动态消息

今天最新净值 1.0338 0.0000 0.00% 2026-09-17

盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58

累计净值：1.2168
成立日期：2019-07-31
基金类型：债券型-长债
成立份额：
最近份额：77.8715亿
最近资产：80.34亿
基金公司：南方基金
基金经理：何康

收益排名	今年以来	近一周	近一月	近一季	近一年	近两年	近三年	成立以来
收益率	0.80%	0.01%	0.09%	0.24%	1.62%	4.24%	6.57%	22.85%
同类排名	2376/2479	2210/2513	1634/2506	2324/2495	2097/2444	1278/2159	1500/1716	-

南方恒新39个月C(007568)基金净值走势图

历史基金净值查询

净值日期	单位净值	当日增长率
2026-09-17	1.0338	0.00%
2026-09-16	1.0338	0.00%
2026-09-15	1.0338	0.00%
2026-09-14	1.0338	0.01%
2026-09-11	1.0337	0.00%
2026-09-10	1.0337	0.01%

南方恒新39个月C分红送配

权益登记日	除息日	分红发放日	类型	分红
2026-02-06	2026-02-06	2026-02-09	分红	每份派现金0.0100元
2025-09-26	2025-09-26	2025-09-29	分红	每份派现金0.0300元
2023-12-26	2023-12-26	2023-12-27	分红	每份派现金0.0200元
2022-09-08	2022-09-08	2022-09-09	分红	每份派现金0.0400元
2021-11-19	2021-11-19	2021-11-22	分红	每份派现金0.0400元

南方恒新39个月C(007568)基金档案

基金代码	007568	基金简称	南方恒新39个月C	基金全称
发行日期	2019-07-08~2019-07-26	成立日期	2019-07-31	基金类型	债券型-长债
基金经理	何康	基金托管人		基金公司	南方基金
最近资产	80.34亿	最近份额	77.8715亿	成立份额
管理费率		申购费率		赎回费率

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南方基金旗下基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
恒生生物科技ETF南方	1.1400	1.70%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)A	1.2646	1.63%
南方恒生生物科技ETF发起联接(QDII)C	1.2523	1.63%
港股通车	0.7613	1.10%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接A	0.9260	1.04%
南方中证港股通汽车产业主题ETF发起联接C	0.9251	1.04%
南方大数据300A	2.0636	1.02%
南方大数据300C	1.9774	1.02%
交运ETF南方	0.9788	0.91%
农牧ETF南方	0.8982	0.90%

债券型-长债基金涨幅榜

基金名称	单位净值	日增长率
宏利永利债券	1.1264	0.69%
创金合信尊盛纯债债券A	1.0220	0.10%
广发集富纯债A	1.0380	0.10%
中银智享债券C	1.0314	0.10%
中海纯债A	1.1700	0.09%
信诚稳益A	1.1116	0.09%
信诚稳益C	1.1013	0.09%
中银智享债券A	1.0314	0.09%
中信保诚稳益D	1.1064	0.09%
平安惠盈A	1.2700	0.08%