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南方恒新39个月C基金净值查询(007568)

今天最新净值 1.0338 0.0000 0.00% 2026-09-17
盘中实时估值(仅供参考) % 2026-03-24 15:39:58
  • 累计净值:1.2168
  • 成立日期:2019-07-31
  • 基金类型:债券型-长债
  • 成立份额:
  • 最近份额:77.8715亿
  • 最近资产:80.34亿
  • 基金公司:南方基金
  • 基金经理:何康
今年以来南方恒新39个月C基金净值查询
基金历史净值按日期查询: -
今年以来,南方恒新39个月C(007568)基金累计收益率0.80%
净值日期 基金代码 基金名称 最新单位净值 最新累计净值 上期单位净值 上期累计净值 当日增长值 当日增长率
2026-09-17 007568 南方恒新39个月C 1.0338 1.2168 1.0338 1.2168 0.0000 0.00%
2026-09-16 007568 南方恒新39个月C 1.0338 1.2168 1.0338 1.2168 0.0000 0.00%
2026-09-15 007568 南方恒新39个月C 1.0338 1.2168 1.0338 1.2168 0.0000 0.00%
2026-09-14 007568 南方恒新39个月C 1.0338 1.2168 1.0337 1.2167 0.0001 0.01%
2026-09-11 007568 南方恒新39个月C 1.0337 1.2167 1.0337 1.2167 0.0000 0.00%
2026-09-10 007568 南方恒新39个月C 1.0337 1.2167 1.0336 1.2166 0.0001 0.01%
2026-09-09 007568 南方恒新39个月C 1.0336 1.2166 1.0336 1.2166 0.0000 0.00%
2026-09-08 007568 南方恒新39个月C 1.0336 1.2166 1.0336 1.2166 0.0000 0.00%
2026-09-07 007568 南方恒新39个月C 1.0336 1.2166 1.0335 1.2165 0.0001 0.01%
2026-09-04 007568 南方恒新39个月C 1.0335 1.2165 1.0335 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-03 007568 南方恒新39个月C 1.0335 1.2165 1.0335 1.2165 0.0000 0.00%
2026-09-02 007568 南方恒新39个月C 1.0335 1.2165 1.0334 1.2164 0.0001 0.01%
2026-09-01 007568 南方恒新39个月C 1.0334 1.2164 1.0334 1.2164 0.0000 0.00%
2026-08-31 007568 南方恒新39个月C 1.0334 1.2164 1.0333 1.2163 0.0001 0.01%
2026-08-28 007568 南方恒新39个月C 1.0333 1.2163 1.0333 1.2163 0.0000 0.00%
2026-08-27 007568 南方恒新39个月C 1.0333 1.2163 1.0333 1.2163 0.0000 0.00%
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2026-08-21 007568 南方恒新39个月C 1.0330 1.2160 1.0330 1.2160 0.0000 0.00%
2026-08-20 007568 南方恒新39个月C 1.0330 1.2160 1.0329 1.2159 0.0001 0.01%
2026-08-19 007568 南方恒新39个月C 1.0329 1.2159 1.0329 1.2159 0.0000 0.00%
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2026-08-17 007568 南方恒新39个月C 1.0329 1.2159 1.0328 1.2158 0.0001 0.01%
2026-08-14 007568 南方恒新39个月C 1.0328 1.2158 1.0328 1.2158 0.0000 0.00%
2026-08-13 007568 南方恒新39个月C 1.0328 1.2158 1.0327 1.2157 0.0001 0.01%
2026-08-12 007568 南方恒新39个月C 1.0327 1.2157 1.0327 1.2157 0.0000 0.00%
2026-08-11 007568 南方恒新39个月C 1.0327 1.2157 1.0327 1.2157 0.0000 0.00%
2026-08-10 007568 南方恒新39个月C 1.0327 1.2157 1.0326 1.2156 0.0001 0.01%
2026-08-07 007568 南方恒新39个月C 1.0326 1.2156 1.0326 1.2156 0.0000 0.00%
2026-08-06 007568 南方恒新39个月C 1.0326 1.2156 1.0326 1.2156 0.0000 0.00%
2026-08-05 007568 南方恒新39个月C 1.0326 1.2156 1.0325 1.2155 0.0001 0.01%
2026-08-04 007568 南方恒新39个月C 1.0325 1.2155 1.0325 1.2155 0.0000 0.00%
2026-08-03 007568 南方恒新39个月C 1.0325 1.2155 1.0324 1.2154 0.0001 0.01%
2026-07-31 007568 南方恒新39个月C 1.0324 1.2154 1.0324 1.2154 0.0000 0.00%
2026-07-30 007568 南方恒新39个月C 1.0324 1.2154 1.0324 1.2154 0.0000 0.00%
2026-07-29 007568 南方恒新39个月C 1.0324 1.2154 1.0324 1.2154 0.0000 0.00%
2026-07-28 007568 南方恒新39个月C 1.0324 1.2154 1.0323 1.2153 0.0001 0.01%
2026-07-27 007568 南方恒新39个月C 1.0323 1.2153 1.0323 1.2153 0.0000 0.00%
2026-07-24 007568 南方恒新39个月C 1.0323 1.2153 1.0322 1.2152 0.0001 0.01%
2026-07-23 007568 南方恒新39个月C 1.0322 1.2152 1.0322 1.2152 0.0000 0.00%
2026-07-22 007568 南方恒新39个月C 1.0322 1.2152 1.0322 1.2152 0.0000 0.00%
2026-07-21 007568 南方恒新39个月C 1.0322 1.2152 1.0322 1.2152 0.0000 0.00%
2026-07-20 007568 南方恒新39个月C 1.0322 1.2152 1.0321 1.2151 0.0001 0.01%
2026-07-17 007568 南方恒新39个月C 1.0321 1.2151 1.0321 1.2151 0.0000 0.00%
2026-07-16 007568 南方恒新39个月C 1.0321 1.2151 1.0320 1.2150 0.0001 0.01%
2026-07-15 007568 南方恒新39个月C 1.0320 1.2150 1.0320 1.2150 0.0000 0.00%
2026-07-14 007568 南方恒新39个月C 1.0320 1.2150 1.0320 1.2150 0.0000 0.00%
2026-07-13 007568 南方恒新39个月C 1.0320 1.2150 1.0319 1.2149 0.0001 0.01%
2026-07-10 007568 南方恒新39个月C 1.0319 1.2149 1.0319 1.2149 0.0000 0.00%
2026-07-09 007568 南方恒新39个月C 1.0319 1.2149 1.0319 1.2149 0.0000 0.00%
2026-07-08 007568 南方恒新39个月C 1.0319 1.2149 1.0318 1.2148 0.0001 0.01%
2026-07-07 007568 南方恒新39个月C 1.0318 1.2148 1.0318 1.2148 0.0000 0.00%
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2026-07-02 007568 南方恒新39个月C 1.0317 1.2147 1.0317 1.2147 0.0000 0.00%
2026-07-01 007568 南方恒新39个月C 1.0317 1.2147 1.0317 1.2147 0.0000 0.00%
2026-06-30 007568 南方恒新39个月C 1.0317 1.2147 1.0316 1.2146 0.0001 0.01%
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2026-06-26 007568 南方恒新39个月C 1.0316 1.2146 1.0315 1.2145 0.0001 0.01%
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2026-06-24 007568 南方恒新39个月C 1.0315 1.2145 1.0315 1.2145 0.0000 0.00%
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2026-06-01 007568 南方恒新39个月C 1.0309 1.2139 1.0308 1.2138 0.0001 0.01%
2026-05-29 007568 南方恒新39个月C 1.0308 1.2138 1.0308 1.2138 0.0000 0.00%
2026-05-28 007568 南方恒新39个月C 1.0308 1.2138 1.0308 1.2138 0.0000 0.00%
2026-05-27 007568 南方恒新39个月C 1.0308 1.2138 1.0307 1.2137 0.0001 0.01%
2026-05-26 007568 南方恒新39个月C 1.0307 1.2137 1.0307 1.2137 0.0000 0.00%
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2026-05-21 007568 南方恒新39个月C 1.0306 1.2136 1.0305 1.2135 0.0001 0.01%
2026-05-20 007568 南方恒新39个月C 1.0305 1.2135 1.0303 1.2133 0.0002 0.02%
2026-05-19 007568 南方恒新39个月C 1.0303 1.2133 1.0302 1.2132 0.0001 0.01%
2026-05-18 007568 南方恒新39个月C 1.0302 1.2132 1.0299 1.2129 0.0003 0.03%
2026-05-15 007568 南方恒新39个月C 1.0299 1.2129 1.0299 1.2129 0.0000 0.00%
2026-05-14 007568 南方恒新39个月C 1.0299 1.2129 1.0299 1.2129 0.0000 0.00%
2026-05-13 007568 南方恒新39个月C 1.0299 1.2129 1.0299 1.2129 0.0000 0.00%
2026-05-12 007568 南方恒新39个月C 1.0299 1.2129 1.0298 1.2128 0.0001 0.01%
2026-05-11 007568 南方恒新39个月C 1.0298 1.2128 1.0298 1.2128 0.0000 0.00%
2026-05-08 007568 南方恒新39个月C 1.0298 1.2128 1.0297 1.2127 0.0001 0.01%
2026-04-30 007568 南方恒新39个月C 1.0296 1.2126 1.0295 1.2125 0.0001 0.01%
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2026-04-23 007568 南方恒新39个月C 1.0294 1.2124 1.0293 1.2123 0.0001 0.01%
2026-04-22 007568 南方恒新39个月C 1.0293 1.2123 1.0293 1.2123 0.0000 0.00%
2026-04-21 007568 南方恒新39个月C 1.0293 1.2123 1.0292 1.2122 0.0001 0.01%
2026-04-20 007568 南方恒新39个月C 1.0292 1.2122 1.0291 1.2121 0.0001 0.01%
2026-04-17 007568 南方恒新39个月C 1.0291 1.2121 1.0291 1.2121 0.0000 0.00%
2026-04-16 007568 南方恒新39个月C 1.0291 1.2121 1.0291 1.2121 0.0000 0.00%
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2026-04-10 007568 南方恒新39个月C 1.0290 1.2120 1.0289 1.2119 0.0001 0.01%
2026-04-09 007568 南方恒新39个月C 1.0289 1.2119 1.0289 1.2119 0.0000 0.00%
2026-04-08 007568 南方恒新39个月C 1.0289 1.2119 1.0289 1.2119 0.0000 0.00%
2026-04-07 007568 南方恒新39个月C 1.0289 1.2119 1.0288 1.2118 0.0001 0.01%
2026-04-03 007568 南方恒新39个月C 1.0288 1.2118 1.0288 1.2118 0.0000 0.00%
2026-04-02 007568 南方恒新39个月C 1.0288 1.2118 1.0288 1.2118 0.0000 0.00%
2026-04-01 007568 南方恒新39个月C 1.0288 1.2118 1.0287 1.2117 0.0001 0.01%
2026-03-31 007568 南方恒新39个月C 1.0287 1.2117 1.0287 1.2117 0.0000 0.00%
2026-03-30 007568 南方恒新39个月C 1.0287 1.2117 1.0286 1.2116 0.0001 0.01%
2026-03-27 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.2116 1.0286 1.2116 0.0000 0.00%
2026-03-26 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.2116 1.0286 1.2116 0.0000 0.00%
2026-03-25 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.2116 1.0286 1.2116 0.0000 0.00%
2026-03-24 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.2116 1.0286 1.2116 0.0000 0.00%
2026-03-23 007568 南方恒新39个月C 1.0286 1.2116 1.0285 1.2115 0.0001 0.01%
2026-03-20 007568 南方恒新39个月C 1.0285 1.2115 1.0285 1.2115 0.0000 0.00%
2026-03-19 007568 南方恒新39个月C 1.0285 1.2115 1.0284 1.2114 0.0001 0.01%
2026-03-18 007568 南方恒新39个月C 1.0284 1.2114 1.0284 1.2114 0.0000 0.00%
2026-03-17 007568 南方恒新39个月C 1.0284 1.2114 1.0284 1.2114 0.0000 0.00%
2026-03-16 007568 南方恒新39个月C 1.0284 1.2114 1.0283 1.2113 0.0001 0.01%
2026-03-13 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-12 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-11 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-10 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-09 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-06 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0282 1.2112 0.0001 0.01%
2026-03-05 007568 南方恒新39个月C 1.0282 1.2112 1.0283 1.2113 -0.0001 -0.01%
2026-03-04 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-03 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-03-02 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0282 1.2112 0.0001 0.01%
2026-02-27 007568 南方恒新39个月C 1.0282 1.2112 1.0283 1.2113 -0.0001 -0.01%
2026-02-26 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-02-25 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0283 1.2113 0.0000 0.00%
2026-02-24 007568 南方恒新39个月C 1.0283 1.2113 1.0279 1.2109 0.0004 0.04%
2026-02-13 007568 南方恒新39个月C 1.0279 1.2109 1.0278 1.2108 0.0001 0.01%
2026-02-12 007568 南方恒新39个月C 1.0278 1.2108 1.0278 1.2108 0.0000 0.00%
2026-02-11 007568 南方恒新39个月C 1.0278 1.2108 1.0277 1.2107 0.0001 0.01%
2026-02-10 007568 南方恒新39个月C 1.0277 1.2107 1.0277 1.2107 0.0000 0.00%
2026-02-09 007568 南方恒新39个月C 1.0277 1.2107 1.0275 1.2105 0.0002 0.02%
2026-02-06 007568 南方恒新39个月C 1.0275 1.2105 1.0375 1.2105 0.0000 0.00%
2026-02-05 007568 南方恒新39个月C 1.0375 1.2105 1.0374 1.2104 0.0001 0.01%
2026-02-04 007568 南方恒新39个月C 1.0374 1.2104 1.0374 1.2104 0.0000 0.00%
2026-02-03 007568 南方恒新39个月C 1.0374 1.2104 1.0373 1.2103 0.0001 0.01%
2026-02-02 007568 南方恒新39个月C 1.0373 1.2103 1.0372 1.2102 0.0001 0.01%
2026-01-30 007568 南方恒新39个月C 1.0372 1.2102 1.0371 1.2101 0.0001 0.01%
2026-01-29 007568 南方恒新39个月C 1.0371 1.2101 1.0371 1.2101 0.0000 0.00%
2026-01-28 007568 南方恒新39个月C 1.0371 1.2101 1.0370 1.2100 0.0001 0.01%
2026-01-27 007568 南方恒新39个月C 1.0370 1.2100 1.0370 1.2100 0.0000 0.00%
2026-01-26 007568 南方恒新39个月C 1.0370 1.2100 1.0368 1.2098 0.0002 0.02%
2026-01-23 007568 南方恒新39个月C 1.0368 1.2098 1.0368 1.2098 0.0000 0.00%
2026-01-22 007568 南方恒新39个月C 1.0368 1.2098 1.0367 1.2097 0.0001 0.01%
2026-01-21 007568 南方恒新39个月C 1.0367 1.2097 1.0366 1.2096 0.0001 0.01%
2026-01-20 007568 南方恒新39个月C 1.0366 1.2096 1.0366 1.2096 0.0000 0.00%
2026-01-19 007568 南方恒新39个月C 1.0366 1.2096 1.0364 1.2094 0.0002 0.02%
2026-01-16 007568 南方恒新39个月C 1.0364 1.2094 1.0364 1.2094 0.0000 0.00%
2026-01-15 007568 南方恒新39个月C 1.0364 1.2094 1.0363 1.2093 0.0001 0.01%
2026-01-14 007568 南方恒新39个月C 1.0363 1.2093 1.0363 1.2093 0.0000 0.00%
2026-01-13 007568 南方恒新39个月C 1.0363 1.2093 1.0362 1.2092 0.0001 0.01%
2026-01-12 007568 南方恒新39个月C 1.0362 1.2092 1.0360 1.2090 0.0002 0.02%
2026-01-09 007568 南方恒新39个月C 1.0360 1.2090 1.0360 1.2090 0.0000 0.00%
2026-01-08 007568 南方恒新39个月C 1.0360 1.2090 1.0359 1.2089 0.0001 0.01%
2026-01-07 007568 南方恒新39个月C 1.0359 1.2089 1.0359 1.2089 0.0000 0.00%
2026-01-06 007568 南方恒新39个月C 1.0359 1.2089 1.0358 1.2088 0.0001 0.01%
2026-01-05 007568 南方恒新39个月C 1.0358 1.2088 1.0356 1.2086 0.0002 0.02%
债券型-长债基金涨幅榜
基金名称 单位净值 日增长率
南方臻利3个月定开债券发起E 1.0659 100.00%
富荣富兴纯债A 1.2755 0.43%
富荣富兴纯债C 1.2856 0.43%
同泰泰裕三个月定开债A 1.1241 0.42%
同泰泰裕三个月定开债C 1.1142 0.41%
蜂巢丰嘉债券A 1.1349 0.39%
蜂巢丰嘉债券C 1.2210 0.39%
蜂巢丰嘉债券E 1.5037 0.39%
格林泓卓利率债 1.0495 0.35%
汇添富丰和纯债A 1.0236 0.31%