财通资管鸿利中短债债券A基金净值查询(006542)
今天最新净值
1.1362
0.0001 0.01%
2026-09-15
盘中实时估值(仅供参考)
%
2026-03-24 15:39:58
- 累计净值：1.2512
- 成立日期：2018-11-22
- 基金类型：债券型-中短债
- 成立份额：
- 最近份额：46.0217亿
- 最近资产：50.38亿
- 基金公司：财通资管
- 基金经理：宫志芳
近一月,财通资管鸿利中短债债券A(006542)基金累计收益率0.16%
| 净值日期 |
基金代码 |
基金名称 |
最新单位净值 |
最新累计净值 |
上期单位净值 |
上期累计净值 |
当日增长值 |
当日增长率 |
| 2026-09-15 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1362 |
1.2512 |
1.1361 |
1.2511 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-14 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1361 |
1.2511 |
1.1359 |
1.2509 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-11 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1359 |
1.2509 |
1.1359 |
1.2509 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-10 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1359 |
1.2509 |
1.1358 |
1.2508 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-09 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1358 |
1.2508 |
1.1358 |
1.2508 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-09-08 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1358 |
1.2508 |
1.1357 |
1.2507 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-07 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1357 |
1.2507 |
1.1355 |
1.2505 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-09-04 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1355 |
1.2505 |
1.1354 |
1.2504 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-03 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1354 |
1.2504 |
1.1353 |
1.2503 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-09-02 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1353 |
1.2503 |
1.1353 |
1.2503 |
0.0000 |
0.00% |
|
|
| 2026-09-01 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1353 |
1.2503 |
1.1351 |
1.2501 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-31 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1351 |
1.2501 |
1.1349 |
1.2499 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-28 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1349 |
1.2499 |
1.1349 |
1.2499 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-27 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1349 |
1.2499 |
1.1350 |
1.2500 |
-0.0001 |
-0.01% |
| 2026-08-26 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1350 |
1.2500 |
1.1350 |
1.2500 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-25 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1350 |
1.2500 |
1.1349 |
1.2499 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-24 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1349 |
1.2499 |
1.1348 |
1.2498 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-21 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1348 |
1.2498 |
1.1348 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-20 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1348 |
1.2498 |
1.1348 |
1.2498 |
0.0000 |
0.00% |
| 2026-08-19 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1348 |
1.2498 |
1.1347 |
1.2497 |
0.0001 |
0.01% |
| 2026-08-18 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1347 |
1.2497 |
1.1345 |
1.2495 |
0.0002 |
0.02% |
| 2026-08-17 |
006542 |
财通资管鸿利中短债债券A |
1.1345 |
1.2495 |
1.1344 |
1.2494 |
0.0001 |
0.01% |
